Comparaison Détaillée d'Actions Chord Energy [CHRD] vs Matador Resources [MTDR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Chord Energy Corporation gagne sur 11 métriques, Matador Resources Company gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Chord Energy Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chord Energy Corporation | Matador Resources Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 182,85 | 9,68 | Matador Resources Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,95 | 1,30 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,69 | 59,18 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,98 | Matador Resources Company |
| VE/BAIIA | 3,86 | 4,48 | Chord Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,97% | 20,76% | Matador Resources Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,95% | 24,06% | Matador Resources Company |
| Marge BAIIA (12M) | 12,95% | 24,06% | Matador Resources Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,53% | 15,03% | Matador Resources Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,14% | 6,80% | Matador Resources Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $692,72 M | $241,64 M | Chord Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 5,79% | 2,68% | Chord Energy Corporation |
| Rendement 1 An | 27,63% | 4,67% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,67 | 2,00 | Chord Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $9,01 Md | $10,88 Md | Matador Resources Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,97 | 2,98 | Chord Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 10,84% | 72,05% | Matador Resources Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $29 | Chord Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,74 | $6,09 | Matador Resources Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 0,91 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 6,58% | 9,28% | Chord Energy Corporation |
Analyse de Performance Actions Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
| Matador Resources Company | -4,94% | -7,11% | -14,85% | -8,84% | 18,91% | 18,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1 224,27% | 415,58% | 747,99% |
| Matador Resources Company | 4,67% | 8,21% | 70,72% | 142,59% | 350,42% | 350,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
| Métrique | CHRD | MTDR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $7,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 765 990 | 1 603 273 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 044 410 | 1 806 231 |
| Dernière Clôture | $127,60 | $51,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $84,25 - $151,95 | $37,14 - $66,84 |
| % du Plus Haut 52S | -16,03% | -23,13% |
| Plus Haut Historique | $190,23 (Apr 08, 2024) | $73,78 (Nov 07, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -32,92% | -30,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,60% | -0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,69 | 59,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $142,35 | $45,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,33 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,04B | $2,43B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $622,48M | $-170 397 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,79% | 2,68% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,50 | $1,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
| Métrique | CHRD (Apr 26, 2026) | MTDR (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 182,85 | 9,68 |
| C/B Prospectif | 9,19 | 7,17 |
| Ratio PEG | -3,20 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,67 | 2,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,95 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,67B | $7,33B |
| Valeur d'Entreprise | $9,01B | $10,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,97 | 2,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,86 | 4,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 0,91 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $142,35 | $45,53 |
Comparaison des États Financiers : Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CHRD (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,88B | 3,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,01B | 1,98B |
| COGS % of Revenue | 82,2% | 54,2% |
| Bénéfice Brut | 866,42M | 1,67B |
| Gross Margin | 17,8% | 45,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 188,71M | 1,19B |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 32,5% |
| BAIIA | 1,66B | 2,40B |
| EBITDA Margin | 34,1% | 65,6% |
| Revenu Avant Impôts | 243,48M | 1,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 28,3% |
| Impôt sur le Revenu | 199,03M | 172,68M |
| Income Tax % of Revenue | 4,1% | 4,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 44,46M | 860,77M |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CHRD (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 189,53M | 15,31M |
| Total des Actifs Circulants | 1,54B | 816,57M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 31,5% | 22,3% |
| Total des Passifs Circulants | 1,45B | 1,03B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,7% | 28,2% |
| Dette à Long Terme | 1,49B | 3,40B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 30,6% | 93,0% |
| Total des Capitaux Propres | 8,08B | 6,00B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,04B | 3,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,9% | 86,2% |
| Immobilisations Corporelles | 73,14M | 1,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CHRD (2025) | MTDR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,79B | 2,32B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 36,7% | 63,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -339,13M |
| Flux de Trésorerie Libre | 692,72M | 241,64M |
| FCF Margin | 14,2% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | -4,67B | -2,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -364,88M | -55,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHRD | MTDR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,90M | 9,70M |
| Short Ratio | 2,57 | 4,54 |
| Short % of Float | 6,58% | 9,28% |
| Shares Outstanding | 56,76M | 124,26M |
| Float Shares | 53,38M | 116,15M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 7,15% |
| % Held by Institutions | 96,91% | 92,98% |
| % Held by Public | 2,32% | -0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chord Energy Corporation vs Matador Resources Company
| Métrique | CHRD | MTDR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,50 | $1,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,79% | 2,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,51 | $1,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,62% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | $28,53 | $3,04 |
| Date Ex-Dividende | Mar 12, 2026 | Feb 27, 2026 |