Comparaison Détaillée d'Actions Cellebrite DI [CLBT] vs Oracle [ORCL]
Cellebrite DI
Oracle
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cellebrite DI gagne sur 7 métriques, Oracle gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Oracle semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cellebrite DI | Oracle | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 69,09 | 66,08 | Oracle |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,14 | 33,66 | Cellebrite DI |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,47 | 452,53 | Cellebrite DI |
| Ratio PEG | 46,55 | -35,02 | Oracle |
| VE/BAIIA | 55,04 | 37,37 | Oracle |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -34,56% | 21,08% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,58% | 31,38% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | 14,58% | 31,38% | Oracle |
| Rendement des Capitaux Propres | -81,98% | 69,24% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,95% | 7,15% | Oracle |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,56 M | $-394,00 M | Cellebrite DI |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,81% | N/A |
| Rendement 1 An | 2,38% | 61,71% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,42 | 13,82 | Cellebrite DI |
| Valeur d'Entreprise | $4,10 Md | $914,26 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,39 | 15,49 | Cellebrite DI |
| Marge Brute (12M) | 84,39% | 67,28% | Cellebrite DI |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $21 | Oracle |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,72 | $4,33 | Oracle |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 1,53 | Cellebrite DI |
Analyse de Performance Actions Cellebrite DI vs Oracle
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellebrite DI | -1,62% | -0,22% | 8,19% | 21,25% | 3,07% | -14,64% |
| Oracle | -2,52% | 1,07% | 19,19% | 22,38% | 123,53% | 71,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellebrite DI | 2,38% | 333,02% | 91,41% | 91,41% | 91,41% | 91,41% |
| Oracle | 61,71% | 341,98% | 371,45% | 660,61% | 883,53% | 2 209,02% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cellebrite DI vs Oracle
Cellebrite DI
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre 2025 a présenté une image mitigée pour Cellebrite, avec des relèvements d'analystes positifs et une inclusion dans la 'Liste de Conviction' compensés par des ventes institutionnelles et des révisions d'objectifs de cours tempérées. La publication des résultats du T1 2024 le 9 mai 2024 sera un catalyseur clé pour les investisseurs afin d'évaluer la performance de la société et ses perspectives futures, particulièrement à la lumière de son orientation vers l'IA et des avantages potentiels des dépenses fédérales.
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cellebrite DI vs Oracle
| Métrique | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,67B | $819,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 491 440 | 28 166 510 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 759 980 | 29 452 477 |
| Dernière Clôture | $18,49 | $284,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,10 - $26,30 | $118,86 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -29,70% | -17,78% |
| Plus Haut Historique | $26,30 (Feb 03, 2025) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -29,70% | -17,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,35% | 0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,82% | 0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,47 | 452,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,67 | $8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,93 | $3,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $161,08M | $21,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $122,92M | $-2 832 250 112 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cellebrite DI vs Oracle
| Métrique | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 69,09 | 66,08 |
| C/B Prospectif | 46,55 | 39,96 |
| Ratio PEG | 46,55 | -35,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,42 | 13,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,14 | 33,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,67B | $819,55B |
| Valeur d'Entreprise | $4,10B | $914,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,39 | 15,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 55,04 | 37,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,67 | $8,50 |
Comparaison des États Financiers : Cellebrite DI vs Oracle
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $113,28M | $15,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $17,68M | $4,74B |
| Bénéfice Brut | $95,60M | $11,16B |
| Recherche et Développement | $28,61M | $2,65B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $14,42M | $5,19B |
| BAIIA | $17,01M | $7,00B |
| Revenu Avant Impôts | $20,79M | $4,15B |
| Impôt sur le Revenu | $1,32M | $725,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,48M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $90,48M | $10,79B |
| Total des Actifs Circulants | $523,48M | $24,58B |
| Total des Passifs Circulants | $287,80M | $32,64B |
| Dette à Long Terme | $6,39M | $96,83B |
| Total des Capitaux Propres | $363,49M | $20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $-147,46M | $-15,48B |
| Immobilisations Corporelles | $28,03M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $28,07M | $5,93B |
| Dépenses d'Investissement | $-2,34M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $18,54M | $-2,92B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-6,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-150,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,02M | 23,58M |
| Short Ratio | 3,58 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 491 440 | 28 166 510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 759 980 | 29 452 477 |
| Shares Outstanding | 234,52M | 2,81B |
| Float Shares | 112,43M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cellebrite DI vs Oracle
| Métrique | CLBT | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |