Comparaison Détaillée d'Actions Cellebrite DI [CLBT] vs Oracle [ORCL]

Cellebrite DI Ltd.

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Oracle Corporation

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cellebrite DI Ltd. gagne sur 7 métriques, Oracle Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Oracle Corporation semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Cellebrite DI Ltd. Oracle Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 42,90 31,65 Oracle Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable 6,83 15,11 Cellebrite DI Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 4,68 415,27 Cellebrite DI Ltd.
Ratio PEG 3,43 1,38 Oracle Corporation
VE/BAIIA 37,06 23,16 Oracle Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) 16,47% 25,30% Oracle Corporation
Marge Opérationnelle (12M) 16,15% 32,68% Oracle Corporation
Marge BAIIA (12M) 16,15% 32,68% Oracle Corporation
Rendement des Capitaux Propres 19,10% 57,57% Oracle Corporation
Rendement des Actifs (12M) 5,10% 6,34% Oracle Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M) $160,32 M $-394,00 M Cellebrite DI Ltd.
Rendement du Dividende N/A 1,01% N/A
Rendement 1 An -11,69% 36,40% Oracle Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 6,97 7,91 Cellebrite DI Ltd.
Valeur d'Entreprise $2,90 Md $635,53 Md Oracle Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,10 9,92 Cellebrite DI Ltd.
Marge Brute (12M) 84,71% 64,56% Cellebrite DI Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $23 Oracle Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $0,31 $5,57 Oracle Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,28 1,60 Cellebrite DI Ltd.
Short % of Float 3,52% 1,62% Oracle Corporation

Analyse de Performance Actions Cellebrite DI Ltd. vs Oracle Corporation

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CLBT
ORCL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Cellebrite DI Ltd.-5,34%11,65%3,96%3,20%-21,22%-20,52%
Oracle Corporation-5,83%20,62%27,76%54,57%10,88%17,69%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Cellebrite DI Ltd.-11,69%157,97%48,79%52,48%52,48%52,48%
Oracle Corporation36,40%113,22%172,39%477,44%598,36%1 495,62%

Analyse de Performance et Santé Financière : Cellebrite DI Ltd. vs Oracle Corporation

MétriqueCLBTORCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$3,18B$498,36B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 014 39140 165 144
Volume Moyen 90 Jours i1 712 49428 439 468
Dernière Clôture$14,18$230,33
Fourchette 52 Semaines$11,02 - $19,98$134,57 - $345,72
% du Plus Haut 52S-29,03%-33,38%
Plus Haut Historique$26,30 (Feb 03, 2025)$345,72 (Sep 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-46,08%-33,38%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,18%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,10%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,16%0,33%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,19%0,58%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,68415,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$1,95$11,67
Trésorerie par Action (DTR)$1,75$13,61
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$173,54M$23,51B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$140,94M$-22 298 499 072
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cellebrite DI Ltd. vs Oracle Corporation

MétriqueCLBT (Apr 24, 2026)ORCL (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i42,9031,65
C/B Prospectif i21,8022,08
Ratio PEG i3,431,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,977,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i6,8315,11
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$3,18B$498,36B
Valeur d'Entreprise i$2,90B$635,53B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,109,92
Valeur d'Entreprise/BAIIA i37,0623,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,281,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$1,95$11,67

Comparaison des États Financiers : Cellebrite DI Ltd. vs Oracle Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCLBT (2025)ORCL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i475,68M57,40B
Coût des Marchandises Vendues i75,17M16,93B
COGS % of Revenue i15,8%29,5%
Bénéfice Brut i400,50M40,47B
Gross Margin i84,2%70,5%
Recherche et Développement i113,88M9,86B
Résultat Opérationnel (BAII) i66,48M18,05B
Marge Opérationnelle i14,0%31,5%
BAIIA i102,33M24,71B
EBITDA Margin i21,5%43,1%
Revenu Avant Impôts i90,68M14,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i19,1%24,7%
Impôt sur le Revenu i12,35M1,72B
Income Tax % of Revenue i2,6%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i78,33M12,44B
Marge Bénéficiaire i16,5%21,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCLBT (2025)ORCL (2025)
Trésorerie et Équivalents i124,46M10,79B
Total des Actifs Circulants i575,85M24,58B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i121,1%42,8%
Total des Passifs Circulants i369,66M32,64B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i77,7%56,9%
Dette à Long Terme i18,67M96,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i3,9%168,7%
Total des Capitaux Propres i484,32M20,97B
Bénéfices Non Distribués i-86,54M-15,48B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-18,2%-27,0%
Immobilisations Corporelles i16,95M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCLBT (2025)ORCL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i163,74M21,21B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i34,4%37,0%
Dépenses d'Investissement i-13,23MN/A
Flux de Trésorerie Libre i160,32M-394,00M
FCF Margin i33,7%-0,7%
Remboursement de Dette iN/A-15,84B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-1,50B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCLBTORCL
Shares Short i4,91M27,67M
Short Ratio i2,881,00
Short % of Float i3,52%1,62%
Shares Outstanding i248,58M2,88B
Float Shares i122,90M1,71B
% Held by Insiders i43,14%40,55%
% Held by Institutions i53,29%44,43%
% Held by Public i3,57%15,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cellebrite DI Ltd. vs Oracle Corporation

MétriqueCLBTORCL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,73
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,30%
3-Year Total Dividends iN/A$5,20
Date Ex-DividendeN/AJan 09, 2026