Comparaison Détaillée d'Actions Clover Health [CLOV] vs CVS Health [CVS]
Clover Health
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CVS Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Clover Health gagne sur 4 métriques, CVS Health gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Clover Health | CVS Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -32,37 | 21,58 | Clover Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,84 | 1,27 | CVS Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 106,67 | Clover Health |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,51 | CVS Health |
| VE/BAIIA | -27,43 | 11,95 | Clover Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,68% | 1,18% | CVS Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,21% | 2,80% | CVS Health |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,80% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,59% | 5,88% | CVS Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,26% | 2,29% | CVS Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $33,29 M | $6,33 Md | CVS Health |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,89% | 19,97% | CVS Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 0,26 | CVS Health |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $167,01 Md | CVS Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,44 | CVS Health |
| Marge Brute (12M) | 20,86% | 13,74% | Clover Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $305 | CVS Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,08 | $3,59 | CVS Health |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,11 | 0,61 | CVS Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Clover Health vs CVS Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health | 1,16% | -19,06% | -2,63% | 1,17% | -26,21% | -17,25% |
| CVS Health | -0,84% | 2,27% | 5,69% | 14,92% | 14,78% | 75,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health | -35,89% | 64,97% | -75,50% | -74,61% | -74,61% | -74,61% |
| CVS Health | 19,97% | -12,19% | 30,45% | -24,03% | 147,97% | 202,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Clover Health vs CVS Health
Clover Health
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois turbulent pour Clover Health, dominé par des baisses d'actions déclenchées par des préoccupations réglementaires concernant les crédits d'impôt de l'ACA et une vente notable par le PDG. Bien que les investisseurs institutionnels aient augmenté leurs avoirs, le sentiment négatif découlant de l'incertitude politique et de l'activité des initiés éclipse ces développements positifs, en faisant un mois important pour que les investisseurs évaluent le profil de risque de la société.
CVS Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour CVS Health, avec des bénéfices solides et des investissements stratégiques compensés par des défis juridiques importants tels que la faillite d'Omnicare et des litiges en cours. Bien que le marché ait réagi positivement à certaines nouvelles, les responsabilités juridiques et les impacts financiers potentiels créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Clover Health vs CVS Health
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $98,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 497 670 | 6 881 243 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 062 627 | 7 195 044 |
| Dernière Clôture | $2,62 | $76,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $2,12 - $4,87 | $43,56 - $79,20 |
| % du Plus Haut 52S | -46,20% | -2,98% |
| Plus Haut Historique | $28,85 (Jun 07, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -90,92% | -32,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 106,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,67 | $61,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,39 | $11,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-46 732 000 | $7,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $83,15M | $5,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Clover Health vs CVS Health
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -32,37 | 21,58 |
| C/B Prospectif | -18,50 | 11,96 |
| Ratio PEG | 0,11 | -0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 0,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,84 | 1,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,62B | $98,78B |
| Valeur d'Entreprise | $1,13B | $167,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 0,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -27,43 | 11,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,11 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,67 | $61,07 |
Comparaison des États Financiers : Clover Health vs CVS Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $462,33M | $94,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | $353,44M | $80,19B |
| Bénéfice Brut | $108,89M | $14,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-1,27M | $3,37B |
| BAIIA | $-808 000 | $4,56B |
| Revenu Avant Impôts | $-1,27M | $2,62B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $835,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-1,27M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $155,44M | $10,08B |
| Total des Actifs Circulants | $331,41M | $73,19B |
| Total des Passifs Circulants | $215,65M | $88,96B |
| Dette à Long Terme | N/A | $73,63B |
| Total des Capitaux Propres | $336,08M | $77,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,20B | $63,77B |
| Immobilisations Corporelles | $5,03M | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-24,27M | $3,96B |
| Dépenses d'Investissement | $-185 000 | $-743,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-16,48M | $3,81B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-743,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-31,96M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 49,28M | 23,62M |
| Short Ratio | 9,76 | 3,26 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 497 670 | 6 881 243 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 062 627 | 7 195 044 |
| Shares Outstanding | 503,53M | 1,26B |
| Float Shares | 400,54M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Clover Health vs CVS Health
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |