Comparaison Détaillée d'Actions Clover Health [CLOV] vs CVS Health [CVS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Clover Health Investments Corp. gagne sur 1 métriques, CVS Health Corporation gagne sur 17 métriques, avec 1 égalités. CVS Health Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Clover Health Investments Corp. | CVS Health Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -14,09 | 55,65 | CVS Health Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,20 | 1,31 | CVS Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 106,06 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,72 | CVS Health Corporation |
| VE/BAIIA | -13,96 | 11,48 | CVS Health Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,45% | 0,44% | CVS Health Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,11% | 1,57% | CVS Health Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,57% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -26,33% | 2,29% | CVS Health Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,53% | 2,47% | CVS Health Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-68,98 M | $7,81 Md | CVS Health Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,23% | N/A |
| Rendement 1 An | 26,75% | 42,07% | CVS Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,25 | CVS Health Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,19 Md | $167,94 Md | CVS Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 0,42 | CVS Health Corporation |
| Marge Brute (12M) | 15,22% | 12,84% | Clover Health Investments Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $316 | CVS Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,17 | $1,39 | CVS Health Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,25 | 0,51 | CVS Health Corporation |
| Short % of Float | 9,37% | 1,56% | CVS Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Clover Health Investments Corp. vs CVS Health Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health Investments Corp. | -2,14% | 3,32% | 40,75% | 82,84% | 49,80% | 54,77% |
| CVS Health Corporation | 2,09% | -1,36% | 9,13% | 9,60% | 15,31% | 11,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover Health Investments Corp. | 26,75% | 352,27% | -55,78% | -60,98% | -60,98% | -60,98% |
| CVS Health Corporation | 42,07% | 29,99% | 5,22% | -5,47% | 139,61% | 211,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Clover Health Investments Corp. vs CVS Health Corporation
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $101,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 270 275 | 7 440 168 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 678 468 | 7 575 109 |
| Dernière Clôture | $3,65 | $91,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,58 - $4,23 | $58,50 - $98,43 |
| % du Plus Haut 52S | -13,71% | -7,17% |
| Plus Haut Historique | $28,85 (Jun 07, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -87,35% | -19,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,45% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | 0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,26% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 106,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,60 | $59,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,23 | $8,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-66 934 000 | $10,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-35 821 624 | $5,93B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Clover Health Investments Corp. vs CVS Health Corporation
| Métrique | CLOV (Apr 24, 2026) | CVS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -14,09 | 55,65 |
| C/B Prospectif | 27,78 | 9,45 |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,20 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,26B | $101,07B |
| Valeur d'Entreprise | $1,19B | $167,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,62 | 0,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,96 | 11,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,25 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,60 | $59,18 |
Comparaison des États Financiers : Clover Health Investments Corp. vs CVS Health Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CLOV (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,92B | 402,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,57B | 346,71B |
| COGS % of Revenue | 81,5% | 86,2% |
| Bénéfice Brut | 355,90M | 55,36B |
| Gross Margin | 18,5% | 13,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -85,53M | 10,39B |
| Marge Opérationnelle | -4,4% | 2,6% |
| BAIIA | -83,84M | 15,10B |
| EBITDA Margin | -4,4% | 3,8% |
| Revenu Avant Impôts | -85,55M | 2,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -4,4% | 0,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 408,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -85,55M | 1,73B |
| Marge Bénéficiaire | -4,4% | 0,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CLOV (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 78,30M | 8,45B |
| Total des Actifs Circulants | 307,86M | 74,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 16,0% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 208,82M | 88,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 10,9% | 22,1% |
| Dette à Long Terme | N/A | 74,15B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 18,4% |
| Total des Capitaux Propres | 308,70M | 75,38B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,29B | 61,20B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -118,9% | 15,2% |
| Immobilisations Corporelles | 113 000 | 14,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CLOV (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -57,89M | 5,15B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,0% | 1,3% |
| Dépenses d'Investissement | -2,04M | -2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | -68,98M | 7,81B |
| FCF Margin | -3,6% | 1,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -55,20M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 39,12M | 19,89M |
| Short Ratio | 6,96 | 2,56 |
| Short % of Float | 9,37% | 1,56% |
| Shares Outstanding | 519,04M | 1,27B |
| Float Shares | 406,66M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 3,25% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 29,71% | 90,07% |
| % Held by Public | 67,04% | 9,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Clover Health Investments Corp. vs CVS Health Corporation
| Métrique | CLOV | CVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,83 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 22, 2026 |