Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs ATI [ATI]

CompoSecure

NASDAQ
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ATI

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 10 métriques, ATI gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCompoSecureATIMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7326,38CompoSecure
Ratio Cours/Valeur Comptable-20,496,12CompoSecure
Ratio Dette/Capitaux Propres0,00101,72CompoSecure
Ratio PEG15,5126,47CompoSecure
VE/BAIIA32,9816,93ATI
Marge Bénéficiaire (12M)-28,15%9,26%ATI
Marge Opérationnelle (12M)17,95%13,64%CompoSecure
Marge BAIIA (12M)17,95%13,64%CompoSecure
Rendement des Capitaux Propres37,45%26,05%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)11,33%7,56%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$121,11 M$168,10 MATI
Rendement 1 An103,36%17,22%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,702,38ATI
Valeur d'Entreprise$1,79 Md$12,45 MdATI
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,682,76ATI
Marge Brute (12M)48,06%21,26%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$3$33ATI
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,32$2,89ATI
Bêta (Volatilité de l'Action)0,97N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions CompoSecure vs ATI

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CompoSecure
ATI
Aperçu de l'Action CompoSecure | Aperçu de l'Action ATI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CompoSecure21,74%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%
ATI-0,95%-4,80%-16,84%2,79%15,55%32,73%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%
ATI17,22%132,54%694,78%262,12%65,25%141,85%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs ATI

MétriqueCMPOATI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,79B$10,75B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 128 0202 227 539
Volume Moyen 90 Jours i897 6271 926 230
Dernière Clôture$17,53$73,04
Fourchette 52 Semaines$7,13 - $17,54$39,23 - $96,20
% du Plus Haut 52S-0,06%-24,07%
Plus Haut Historique$17,54 (Aug 08, 2025)$119,70 (Apr 23, 2007)
% du Plus Haut Historique-0,06%-38,98%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,41%0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,42%0,23%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,28%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,37%0,26%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,00101,72
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-1,04$12,47
Trésorerie par Action (DTR)$0,05$2,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$66,60M$473,90M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$159,49M$62,44M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs ATI

MétriqueCMPOATI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7326,38
C/B Prospectif i15,5126,47
Ratio PEG i15,5126,47
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,702,38
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-20,496,12
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,79B$10,75B
Valeur d'Entreprise i$1,79B$12,45B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,682,76
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,9816,93
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,97N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-1,04$12,47

Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs ATI

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOATI
Chiffre d'Affaires/Ventes i$59,82M$1,14B
Coût des Marchandises Vendues i$31,08M$908,60M
Bénéfice Brut i$28,75M$235,80M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$6,04M$150,80M
BAIIA i$7,81M$189,20M
Revenu Avant Impôts i$33,65M$121,50M
Impôt sur le Revenu i$27,00M$21,00M
Bénéfice Net (Profit) i$21,49M$100,50M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOATI
Trésorerie et Équivalents i$9,51M$475,80M
Total des Actifs Circulants i$10,83M$2,88B
Total des Passifs Circulants i$47,09M$1,14B
Dette à Long Terme i$0$1,71B
Total des Capitaux Propres i$-87,31M$1,98B
Bénéfices Non Distribués i$-293,59M$161,30M
Immobilisations Corporelles i$0N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOATI
Flux de Trésorerie Opérationnel i$9,71M$-35,20M
Dépenses d'Investissement i$0$-53,30M
Flux de Trésorerie Libre i$2,62M$-145,80M
Remboursement de Dette i$0$-8,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-99,50M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCMPOATI
Shares Short i10,69M4,25M
Short Ratio i13,382,28
Short % of Float i0,22%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i1 128 0202 227 539
Average Daily Volume (90 Day) i897 6271 926 230
Shares Outstanding i100,46M141,39M
Float Shares i36,10M138,29M
% Held by Insiders i0,57%0,01%
% Held by Institutions i0,60%0,96%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs ATI

MétriqueCMPOATI
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,58%N/A
3-Year Total Dividends i$0,25$0,00
Date Ex-DividendeMay 17, 2024N/A