Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs ATI [ATI]

CompoSecure, Inc.

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ATI Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure, Inc. gagne sur 1 métriques, ATI Inc. gagne sur 16 métriques, avec 1 égalités. ATI Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique CompoSecure, Inc. ATI Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,73 26,38 CompoSecure, Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 20,61 6,12 ATI Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,00 101,72 Égalité
Ratio PEG -0,09 26,47 ATI Inc.
VE/BAIIA 232,95 16,93 ATI Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -134,84% 9,26% ATI Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 5,63% 13,64% ATI Inc.
Marge BAIIA (12M) 5,63% 13,64% ATI Inc.
Rendement des Capitaux Propres -55,94% 26,05% ATI Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,20% 7,56% ATI Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-23,27 M $333,70 M ATI Inc.
Rendement 1 An -11,31% 119,94% ATI Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 45,30 2,38 ATI Inc.
Valeur d'Entreprise $3,01 Md $12,45 Md ATI Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 18,73 2,76 ATI Inc.
Marge Brute (12M) N/A 21,26% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $33 ATI Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-2,34 $2,89 ATI Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,01 N/A N/A
Short % of Float 6,23% 3,98% ATI Inc.

Analyse de Performance Actions CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

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CMPO
ATI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CompoSecure, Inc.1,42%-2,09%-15,56%-46,05%-37,80%-34,87%
ATI Inc.0,83%5,76%15,98%7,25%80,90%49,73%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CompoSecure, Inc.-11,31%116,76%45,45%48,47%48,47%48,47%
ATI Inc.119,94%351,68%634,12%1 242,22%177,37%161,35%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

MétriqueCMPOATI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,01B$10,75B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i8 892 3212 227 539
Volume Moyen 90 Jours i4 792 7081 926 230
Dernière Clôture$12,16$179,96
Fourchette 52 Semaines$11,39 - $26,78$70,42 - $183,30
% du Plus Haut 52S-54,59%-1,82%
Plus Haut Historique$26,78 (Nov 03, 2025)$183,30 (Jun 02, 2026)
% du Plus Haut Historique-54,59%-1,82%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CAN/A0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-1,00%0,23%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,35%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,56%0,26%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,00101,72
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$1,22$12,47
Trésorerie par Action (DTR)$1,02$2,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$25,22M$473,90M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$120,28M$62,44M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

MétriqueCMPO (Mar 27, 2026)ATI (Aug 02, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7326,38
C/B Prospectif i22,5126,47
Ratio PEG i-0,0926,47
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i45,302,38
Cours/Valeur Comptable (DTR) i20,616,12
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,01B$10,75B
Valeur d'Entreprise i$3,01B$12,45B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i18,732,76
Valeur d'Entreprise/BAIIA i232,9516,93
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,01N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$1,22$12,47

Comparaison des États Financiers : CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCMPO (2025)ATI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i59,82M4,59B
Coût des Marchandises Vendues i31,08M3,58B
COGS % of Revenue i51,9%78,0%
Bénéfice Brut i28,75M1,01B
Gross Margin i48,1%22,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-13,73M641,90M
Marge Opérationnelle i-23,0%14,0%
BAIIA i-12,73M791,60M
EBITDA Margin i-21,3%17,3%
Revenu Avant Impôts i-225,78M522,30M
Pre-Tax Income % of Revenue i-377,4%11,4%
Impôt sur le Revenu i39,03M103,70M
Income Tax % of Revenue i65,2%2,3%
Bénéfice Net (Profit) i-136,01M418,60M
Marge Bénéficiaire i-227,3%9,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCMPO (2025)ATI (2025)
Trésorerie et Équivalents i114,64M416,70M
Total des Actifs Circulants i120,09M2,68B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i200,7%58,4%
Total des Passifs Circulants i18,97M1,01B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i31,7%21,9%
Dette à Long Terme i01,72B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%37,5%
Total des Capitaux Propres i243,14M1,92B
Bénéfices Non Distribués i-451,09M468,70M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-754,0%10,2%
Immobilisations Corporelles i0N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCMPO (2025)ATI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-40,24M616,90M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-67,3%13,4%
Dépenses d'Investissement i0-269,50M
Flux de Trésorerie Libre i-23,27M333,70M
FCF Margin i-38,9%7,3%
Remboursement de Dette i0-182,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i-12,25M-504,10M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCMPOATI
Shares Short i7,59M4,25M
Short Ratio i7,642,28
Short % of Float i6,23%3,98%
Shares Outstanding i126,06M141,39M
Float Shares i99,01M138,29M
% Held by Insiders i20,69%0,99%
% Held by Institutions i40,87%96,24%
% Held by Public i38,44%2,77%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure, Inc. vs ATI Inc.

MétriqueCMPOATI
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i2,29%N/A
3-Year Total Dividends i$0,25$0,00
Date Ex-DividendeFeb 13, 2026N/A