Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Carpenter Technology [CRS]

CompoSecure

NASDAQ
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Carpenter Technology

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 9 métriques, Carpenter Technology gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Carpenter Technology semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCompoSecureCarpenter TechnologyMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7334,36CompoSecure
Ratio Cours/Valeur Comptable-20,496,60CompoSecure
Ratio Dette/Capitaux Propres0,0036,85CompoSecure
Ratio PEG15,5131,77CompoSecure
VE/BAIIA32,9819,32Carpenter Technology
Marge Bénéficiaire (12M)-28,15%13,07%Carpenter Technology
Marge Opérationnelle (12M)17,95%20,04%Carpenter Technology
Marge BAIIA (12M)17,95%20,04%Carpenter Technology
Rendement des Capitaux Propres37,45%21,39%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)11,33%9,69%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$121,11 M$178,30 MCarpenter Technology
Rendement du DividendeN/A0,24%N/A
Rendement 1 An103,36%78,55%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,704,40Carpenter Technology
Valeur d'Entreprise$1,79 Md$12,84 MdCarpenter Technology
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,684,46Carpenter Technology
Marge Brute (12M)48,06%27,62%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$3$57Carpenter Technology
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,32$7,24Carpenter Technology
Bêta (Volatilité de l'Action)0,971,45CompoSecure
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Carpenter Technology

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CompoSecure
Carpenter Technology
Aperçu de l'Action CompoSecure | Aperçu de l'Action Carpenter Technology

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CompoSecure21,74%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%
Carpenter Technology-2,30%-3,51%-9,70%18,91%30,65%41,73%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%
Carpenter Technology78,55%566,86%1 013,93%536,49%664,65%711,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Carpenter Technology

MétriqueCMPOCRS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,79B$12,67B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 128 0201 103 600
Volume Moyen 90 Jours i897 6271 173 553
Dernière Clôture$17,53$248,74
Fourchette 52 Semaines$7,13 - $17,54$129,57 - $290,84
% du Plus Haut 52S-0,06%-14,48%
Plus Haut Historique$17,54 (Aug 08, 2025)$290,87 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-0,06%-14,48%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,41%-0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,42%0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,28%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%0,20%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,37%0,21%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,0036,85
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-1,04$37,67
Trésorerie par Action (DTR)$0,05$6,30
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$66,60M$440,40M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$159,49M$274,92M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,24%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,60

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Carpenter Technology

MétriqueCMPOCRS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7334,36
C/B Prospectif i15,5131,77
Ratio PEG i15,5131,77
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,704,40
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-20,496,60
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,79B$12,67B
Valeur d'Entreprise i$1,79B$12,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,684,46
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,9819,32
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,971,45
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-1,04$37,67

Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Carpenter Technology

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOCRS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$59,82M$727,00M
Coût des Marchandises Vendues i$31,08M$526,20M
Bénéfice Brut i$28,75M$200,80M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$6,04M$137,80M
BAIIA i$7,81M$174,90M
Revenu Avant Impôts i$33,65M$122,00M
Impôt sur le Revenu i$27,00M$26,60M
Bénéfice Net (Profit) i$21,49M$95,40M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOCRS
Trésorerie et Équivalents i$9,51M$151,50M
Total des Actifs Circulants i$10,83M$1,67B
Total des Passifs Circulants i$47,09M$444,20M
Dette à Long Terme i$0$695,10M
Total des Capitaux Propres i$-87,31M$1,78B
Bénéfices Non Distribués i$-293,59M$1,61B
Immobilisations Corporelles i$0N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CMPOCRS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$9,71M$44,70M
Dépenses d'Investissement i$0$-40,00M
Flux de Trésorerie Libre i$2,62M$34,10M
Remboursement de Dette i$0$0
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-37,50M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCMPOCRS
Shares Short i10,69M2,76M
Short Ratio i13,382,22
Short % of Float i0,22%0,08%
Average Daily Volume (10 Day) i1 128 0201 103 600
Average Daily Volume (90 Day) i897 6271 173 553
Shares Outstanding i100,46M49,78M
Float Shares i36,10M48,76M
% Held by Insiders i0,57%0,02%
% Held by Institutions i0,60%1,03%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Carpenter Technology

MétriqueCMPOCRS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$0,60
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,24%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,67
3-Year Avg Dividend Yield i4,58%0,31%
3-Year Total Dividends i$0,25$2,00
Date Ex-DividendeMay 17, 2024Jan 28, 2025