Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Carpenter Technology [CRS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CompoSecure, Inc. gagne sur 2 métriques, Carpenter Technology Corporation gagne sur 16 métriques, avec 1 égalités. Carpenter Technology Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure, Inc. | Carpenter Technology Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 51,03 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,61 | 11,01 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 35,19 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/BAIIA | 232,95 | 31,28 | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -134,84% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -55,94% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-23,27 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,24% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,31% | 99,57% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,30 | 7,43 | Carpenter Technology Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,01 Md | $22,33 Md | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,73 | 7,58 | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 29,99% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,34 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,24 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 6,23% | 4,36% | Carpenter Technology Corporation |
Analyse de Performance Actions CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure, Inc. | 1,42% | -2,09% | -15,56% | -46,05% | -37,80% | -34,87% |
| Carpenter Technology Corporation | -0,04% | 7,40% | 13,94% | 19,28% | 56,30% | 44,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure, Inc. | -11,31% | 116,76% | 45,45% | 48,47% | 48,47% | 48,47% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1 338,59% | 822,10% | 672,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,01B | $21,26B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 892 321 | 667 138 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 792 708 | 739 253 |
| Dernière Clôture | $12,16 | $487,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,39 - $26,78 | $228,00 - $495,58 |
| % du Plus Haut 52S | -54,59% | -1,72% |
| Plus Haut Historique | $26,78 (Nov 03, 2025) | $495,58 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -54,59% | -1,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,35% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,56% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 35,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $39,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $4,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,22M | $503,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,28M | $253,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | CMPO (Mar 27, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 51,03 |
| C/B Prospectif | 22,51 | 36,24 |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,30 | 7,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,61 | 11,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,01B | $21,26B |
| Valeur d'Entreprise | $3,01B | $22,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,73 | 7,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 232,95 | 31,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $39,86 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMPO (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 59,82M | 2,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 31,08M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 51,9% | 73,3% |
| Bénéfice Brut | 28,75M | 768,60M |
| Gross Margin | 48,1% | 26,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,73M | 525,40M |
| Marge Opérationnelle | -23,0% | 18,3% |
| BAIIA | -12,73M | 671,60M |
| EBITDA Margin | -21,3% | 23,3% |
| Revenu Avant Impôts | -225,78M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -377,4% | 16,2% |
| Impôt sur le Revenu | 39,03M | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 65,2% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -136,01M | 376,00M |
| Marge Bénéficiaire | -227,3% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMPO (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 114,64M | 315,50M |
| Total des Actifs Circulants | 120,09M | 1,76B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 200,7% | 61,3% |
| Total des Passifs Circulants | 18,97M | 483,70M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,7% | 16,8% |
| Dette à Long Terme | 0 | 695,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 24,2% |
| Total des Capitaux Propres | 243,14M | 1,89B |
| Bénéfices Non Distribués | -451,09M | 1,71B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -754,0% | 59,4% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMPO (2025) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -40,24M | 399,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -67,3% | 13,9% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -152,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | -23,27M | 286,10M |
| FCF Margin | -38,9% | 9,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,25M | -101,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,59M | 2,11M |
| Short Ratio | 7,64 | 2,80 |
| Short % of Float | 6,23% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 126,06M | 49,81M |
| Float Shares | 99,01M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 20,69% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 40,87% | 99,54% |
| % Held by Public | 38,44% | -1,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure, Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | CMPO | CRS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,29% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $2,60 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Jan 27, 2026 |