Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Esab [ESAB]
CompoSecure
NASDAQ
Chargement en cours...
Esab
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 9 métriques, Esab gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Esab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 25,72 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -19,59 | 3,45 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 55,25 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,35 | Esab |
| VE/BAIIA | 38,33 | 15,45 | Esab |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 9,36% | Esab |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 15,44% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 15,44% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 14,87% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 6,74% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $303,62 M | Esab |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,27% | N/A |
| Rendement 1 An | 66,67% | 11,01% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,79 | 2,61 | Esab |
| Valeur d'Entreprise | $2,08 Md | $8,09 Md | Esab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,77 | 2,95 | Esab |
| Marge Brute (12M) | N/A | 37,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $45 | Esab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,01 | $4,57 | Esab |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,20 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Esab
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
| Esab | 0,92% | 8,24% | 1,93% | -5,07% | 12,33% | 0,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
| Esab | 11,01% | 264,04% | 137,28% | 137,28% | 137,28% | 137,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CompoSecure vs Esab
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour CompoSecure, marqué par le problème sérieux de radiation de la cote du Nasdaq, aux côtés d'améliorations positives des analystes et de perspectives industrielles favorables. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec des risques importants et des récompenses potentielles, ce qui en fait une période cruciale pour l'avenir de la société.
Esab
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des signaux contradictoires pour ESAB, avec une recommandation de 'Vente' de Barchart.com opposée à une recommandation d''Achat' de TipRanks. L'activité des initiés, incluant des attributions et des ventes d'unités d'actions, ajoute à la complexité, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Esab
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $7,17B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 768 890 | 519 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 989 753 | 474 380 |
| Dernière Clôture | $19,80 | $118,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,24 - $21,00 | $100,17 - $135,97 |
| % du Plus Haut 52S | -5,71% | -12,75% |
| Plus Haut Historique | $21,00 (Sep 29, 2025) | $135,97 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,71% | -12,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 55,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $34,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $4,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $309,95M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $197,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Esab
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 25,72 |
| C/B Prospectif | 18,03 | 21,85 |
| Ratio PEG | -0,09 | -1,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,79 | 2,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -19,59 | 3,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $7,17B |
| Valeur d'Entreprise | $2,08B | $8,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,77 | 2,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,33 | 15,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $34,10 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Esab
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $0 | $715,59M |
| Coût des Marchandises Vendues | $0 | $449,54M |
| Bénéfice Brut | $0 | $266,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-2,66M | $110,48M |
| BAIIA | $-2,64M | $129,84M |
| Revenu Avant Impôts | $-66,80M | $88,10M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,76M | $18,28M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-26,13M | $68,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $258,22M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $1,34B |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $686,47M |
| Dette à Long Terme | $0 | $1,12B |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $2,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $720,47M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $415,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $41,08M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-2,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $28,12M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-2,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 1,13M |
| Short Ratio | 2,52 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 768 890 | 519 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 989 753 | 474 380 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 60,52M |
| Float Shares | 38,20M | 56,68M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Esab
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 0,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $0,70 |
| Date Ex-Dividende | May 17, 2024 | Apr 04, 2025 |