Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Esab [ESAB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CompoSecure, Inc. gagne sur 4 métriques, Esab Corporation gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. Esab Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure, Inc. | Esab Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 25,33 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,61 | 2,91 | Esab Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 60,83 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,83 | CompoSecure, Inc. |
| VE/BAIIA | 232,95 | 13,64 | Esab Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -134,84% | 7,98% | Esab Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,63% | 16,80% | Esab Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 5,63% | 16,80% | Esab Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -55,94% | 12,89% | Esab Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 6,63% | Esab Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-23,27 M | $213,28 M | Esab Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -11,31% | -24,85% | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,30 | 2,22 | Esab Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,01 Md | $7,51 Md | Esab Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,73 | 2,64 | Esab Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 35,76% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $47 | Esab Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,34 | $4,10 | Esab Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,31 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 6,23% | 3,55% | Esab Corporation |
Analyse de Performance Actions CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure, Inc. | 1,42% | -2,09% | -15,56% | -46,05% | -37,80% | -34,87% |
| Esab Corporation | -0,85% | -4,88% | -5,26% | -26,08% | -17,77% | -20,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure, Inc. | -11,31% | 116,76% | 45,45% | 48,47% | 48,47% | 48,47% |
| Esab Corporation | -24,85% | 46,53% | 84,86% | 84,86% | 84,86% | 84,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $5,01B | $6,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 892 321 | 664 516 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 792 708 | 748 579 |
| Dernière Clôture | $12,16 | $89,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,39 - $26,78 | $83,17 - $137,42 |
| % du Plus Haut 52S | -54,59% | -35,18% |
| Plus Haut Historique | $26,78 (Nov 03, 2025) | $137,42 (Feb 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -54,59% | -35,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,35% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,56% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 60,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $35,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $3,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,22M | $260,57M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,28M | $165,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation
| Métrique | CMPO (Mar 27, 2026) | ESAB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 25,33 |
| C/B Prospectif | 22,51 | 16,19 |
| Ratio PEG | -0,09 | -0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,30 | 2,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,61 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $5,01B | $6,27B |
| Valeur d'Entreprise | $3,01B | $7,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,73 | 2,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 232,95 | 13,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $35,67 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMPO (2025) | ESAB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 59,82M | 2,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | 31,08M | 1,79B |
| COGS % of Revenue | 51,9% | 63,1% |
| Bénéfice Brut | 28,75M | 1,05B |
| Gross Margin | 48,1% | 36,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,73M | 439,93M |
| Marge Opérationnelle | -23,0% | 15,5% |
| BAIIA | -12,73M | 524,03M |
| EBITDA Margin | -21,3% | 18,4% |
| Revenu Avant Impôts | -225,78M | 328,26M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -377,4% | 11,5% |
| Impôt sur le Revenu | 39,03M | 69,16M |
| Income Tax % of Revenue | 65,2% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -136,01M | 233,23M |
| Marge Bénéficiaire | -227,3% | 8,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMPO (2025) | ESAB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 114,64M | 185,86M |
| Total des Actifs Circulants | 120,09M | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 200,7% | 44,4% |
| Total des Passifs Circulants | 18,97M | 664,79M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,7% | 23,4% |
| Dette à Long Terme | 0 | 1,32B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 46,5% |
| Total des Capitaux Propres | 243,14M | 2,21B |
| Bénéfices Non Distribués | -451,09M | 800,81M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -754,0% | 28,2% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 113,31M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMPO (2025) | ESAB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -40,24M | 266,21M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -67,3% | 9,4% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -40,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | -23,27M | 213,28M |
| FCF Margin | -38,9% | 7,5% |
| Remboursement de Dette | 0 | -602,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,25M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,59M | 1,74M |
| Short Ratio | 7,64 | 2,71 |
| Short % of Float | 6,23% | 3,55% |
| Shares Outstanding | 126,06M | 60,72M |
| Float Shares | 99,01M | 56,76M |
| % Held by Insiders | 20,69% | 6,43% |
| % Held by Institutions | 40,87% | 98,86% |
| % Held by Public | 38,44% | -5,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure, Inc. vs Esab Corporation
| Métrique | CMPO | ESAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,29% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $0,91 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Dec 31, 2025 |