Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Mueller Industries [MLI]
CompoSecure
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Mueller Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 7 métriques, Mueller Industries gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Mueller Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Mueller Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 15,73 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -18,70 | 3,76 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,05 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,28 | CompoSecure |
| VE/BAIIA | 36,16 | 10,98 | Mueller Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 17,48% | Mueller Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 23,76% | Mueller Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 23,76% | Mueller Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 26,12% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 15,97% | Mueller Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $565,71 M | Mueller Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,89% | N/A |
| Rendement 1 An | 88,92% | 40,85% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,46 | 2,70 | Mueller Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,96 Md | $9,95 Md | Mueller Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,33 | 2,45 | Mueller Industries |
| Marge Brute (12M) | N/A | 31,01% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $37 | Mueller Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,01 | $6,29 | Mueller Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,05 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Mueller Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 1,14% | 5,03% | 3,24% | 36,93% | 77,12% | 53,11% |
| Mueller Industries | 0,09% | 1,46% | 6,66% | 29,46% | 25,54% | 24,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 88,92% | 369,57% | 137,36% | 137,36% | 137,36% | 137,36% |
| Mueller Industries | 40,85% | 231,75% | 593,97% | 570,46% | 1 465,82% | 1 295,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CompoSecure vs Mueller Industries
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – une cotation prévue à la NYSE et des investissements institutionnels – et des signaux d'alerte, notamment des ventes d'initiés et des perspectives prudentes d'analystes. Ce mélange de nouvelles crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
Mueller Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau contrasté pour Mueller Industries, avec des cours boursiers et des dividendes records compensés par des révisions à la baisse des revenus et une vente d'initié. Bien que la société fasse preuve de solidité financière, les signaux contradictoires suggèrent un besoin d'optimisme prudent et une surveillance étroite des performances futures.
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Mueller Industries
| Métrique | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,99B | $10,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 985 753 | 767 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 139 781 | 770 497 |
| Dernière Clôture | $19,44 | $98,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,24 - $20,14 | $66,79 - $99,93 |
| % du Plus Haut 52S | -3,48% | -0,97% |
| Plus Haut Historique | $20,14 (Aug 28, 2025) | $99,93 (Sep 12, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,48% | -0,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $26,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $9,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $675,69M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $426,71M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Mueller Industries
| Métrique | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,73 | 15,73 |
| C/B Prospectif | 17,27 | 18,67 |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,46 | 2,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -18,70 | 3,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,99B | $10,95B |
| Valeur d'Entreprise | $1,96B | $9,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,33 | 2,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 36,16 | 10,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $26,35 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Mueller Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,82M | $1,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,08M | $728,19M |
| Bénéfice Brut | $28,75M | $271,98M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,04M | $191,80M |
| BAIIA | $7,81M | $218,91M |
| Revenu Avant Impôts | $33,65M | $211,22M |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $51,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,49M | $159,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $830,10M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $1,96B |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $456,37M |
| Dette à Long Terme | $0 | $24,43M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $2,69B |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $3,24B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $547,89M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $119,65M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $96,97M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-56 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-243,62M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,92M | 1,90M |
| Short Ratio | 2,52 | 2,32 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 985 753 | 767 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 139 781 | 770 497 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 113,75M |
| Float Shares | 35,62M | 107,82M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Mueller Industries
| Métrique | CMPO | MLI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $1,74 |
| Date Ex-Dividende | May 17, 2024 | Mar 14, 2025 |