Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPO] vs Mueller Industries [MLI]

CompoSecure, Inc.

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Mueller Industries Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CompoSecure, Inc. gagne sur 1 métriques, Mueller Industries Inc. gagne sur 16 métriques, avec 1 égalités. Mueller Industries Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique CompoSecure, Inc. Mueller Industries Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,73 19,56 CompoSecure, Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 20,61 4,65 Mueller Industries Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,00 0,68 Égalité
Ratio PEG -0,09 1,34 Mueller Industries Inc.
VE/BAIIA 232,95 12,76 Mueller Industries Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -134,84% 19,37% Mueller Industries Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 5,63% 23,05% Mueller Industries Inc.
Marge BAIIA (12M) 5,63% 23,05% Mueller Industries Inc.
Rendement des Capitaux Propres -55,94% 28,30% Mueller Industries Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,20% 17,04% Mueller Industries Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-23,27 M $686,64 M Mueller Industries Inc.
Rendement du Dividende N/A 1,00% N/A
Rendement 1 An -11,31% 65,15% Mueller Industries Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 45,30 3,41 Mueller Industries Inc.
Valeur d'Entreprise $3,01 Md $13,34 Md Mueller Industries Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 18,73 3,05 Mueller Industries Inc.
Marge Brute (12M) N/A 25,75% N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $40 Mueller Industries Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-2,34 $6,86 Mueller Industries Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,01 N/A N/A
Short % of Float 6,23% 1,73% Mueller Industries Inc.

Analyse de Performance Actions CompoSecure, Inc. vs Mueller Industries Inc.

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CMPO
MLI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CompoSecure, Inc.1,42%-2,09%-15,56%-46,05%-37,80%-34,87%
Mueller Industries Inc.0,60%-5,75%-0,24%9,62%17,87%11,75%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CompoSecure, Inc.-11,31%116,76%45,45%48,47%48,47%48,47%
Mueller Industries Inc.65,15%226,40%455,03%717,03%1 358,05%1 460,68%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure, Inc. vs Mueller Industries Inc.

MétriqueCMPOMLI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$5,01B$15,06B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i8 892 321851 433
Volume Moyen 90 Jours i4 792 708786 088
Dernière Clôture$12,16$131,35
Fourchette 52 Semaines$11,39 - $26,78$72,16 - $141,51
% du Plus Haut 52S-54,59%-7,18%
Plus Haut Historique$26,78 (Nov 03, 2025)$141,51 (May 08, 2026)
% du Plus Haut Historique-54,59%-7,18%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CAN/A0,19%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-1,00%0,52%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,35%0,19%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,23%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,56%0,28%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,000,68
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$1,22$28,87
Trésorerie par Action (DTR)$1,02$12,86
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$25,22M$721,63M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$120,28M$497,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,00%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,10

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure, Inc. vs Mueller Industries Inc.

MétriqueCMPO (Mar 27, 2026)MLI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7319,56
C/B Prospectif i22,5116,07
Ratio PEG i-0,091,34
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i45,303,41
Cours/Valeur Comptable (DTR) i20,614,65
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$5,01B$15,06B
Valeur d'Entreprise i$3,01B$13,34B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i18,733,05
Valeur d'Entreprise/BAIIA i232,9512,76
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,01N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$1,22$28,87

Comparaison des États Financiers : CompoSecure, Inc. vs Mueller Industries Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCMPO (2025)MLI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i59,82M4,18B
Coût des Marchandises Vendues i31,08M2,97B
COGS % of Revenue i51,9%71,0%
Bénéfice Brut i28,75M1,21B
Gross Margin i48,1%29,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-13,73M893,10M
Marge Opérationnelle i-23,0%21,4%
BAIIA i-12,73M1,00B
EBITDA Margin i-21,3%24,0%
Revenu Avant Impôts i-225,78M1,01B
Pre-Tax Income % of Revenue i-377,4%24,2%
Impôt sur le Revenu i39,03M247,35M
Income Tax % of Revenue i65,2%5,9%
Bénéfice Net (Profit) i-136,01M773,59M
Marge Bénéficiaire i-227,3%18,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCMPO (2025)MLI (2025)
Trésorerie et Équivalents i114,64M1,37B
Total des Actifs Circulants i120,09M2,45B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i200,7%58,5%
Total des Passifs Circulants i18,97M413,13M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i31,7%9,9%
Dette à Long Terme i018,97M
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%0,5%
Total des Capitaux Propres i243,14M3,24B
Bénéfices Non Distribués i-451,09M3,76B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-754,0%90,0%
Immobilisations Corporelles i027,21M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCMPO (2025)MLI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-40,24M797,75M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-67,3%19,1%
Dépenses d'Investissement i0N/A
Flux de Trésorerie Libre i-23,27M686,64M
FCF Margin i-38,9%16,4%
Remboursement de Dette i0-185 000
Rachat d'Actions Ordinaires i-12,25M-243,62M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCMPOMLI
Shares Short i7,59M1,87M
Short Ratio i7,642,55
Short % of Float i6,23%1,73%
Shares Outstanding i126,06M111,18M
Float Shares i99,01M106,51M
% Held by Insiders i20,69%2,21%
% Held by Institutions i40,87%93,30%
% Held by Public i38,44%4,49%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure, Inc. vs Mueller Industries Inc.

MétriqueCMPOMLI
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,10
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,08$0,84
3-Year Avg Dividend Yield i2,29%0,30%
3-Year Total Dividends i$0,25$2,52
Date Ex-DividendeFeb 13, 2026Mar 13, 2026