Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Gulf Island [GIFI]
CompoSecure
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Gulf Island
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 10 métriques, Gulf Island gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Gulf Island | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 12,43 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,29 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 21,49 | CompoSecure |
| Ratio PEG | N/A | -0,09 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,03 | 5,71 | CompoSecure |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 6,45% | Gulf Island |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | -3,14% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 11,00% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 4,15% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $12,90 M | CompoSecure |
| Rendement 1 An | 207,97% | 35,96% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,78 | CompoSecure |
| Valeur d'Entreprise | $124,18 M | $78,56 M | CompoSecure |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,51 | CompoSecure |
| Marge Brute (12M) | N/A | 9,49% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $9 | Gulf Island |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $0,60 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 0,33 | Gulf Island |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Gulf Island
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -5,74% | -6,04% | 5,18% | 71,39% | 274,38% | 157,63% |
| Gulf Island | 1,88% | 6,89% | 1,74% | 10,63% | 30,81% | 7,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 207,97% | 1 397,50% | 299,33% | 87,77% | 62,11% | 62,11% |
| Gulf Island | 35,96% | 80,52% | 122,87% | -36,77% | -66,07% | -70,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Gulf Island
| Métrique | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $119,62M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 32 735 | 41 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 817 | 42 280 |
| Dernière Clôture | $11,98 | $7,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $12,90 | $5,12 - $7,88 |
| % du Plus Haut 52S | -7,10% | -3,55% |
| Plus Haut Historique | $14,51 (Jan 08, 2018) | $52,59 (Jun 23, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -17,44% | -85,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 21,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $5,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $3,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $12,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $4,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Gulf Island
| Métrique | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 12,43 |
| C/B Prospectif | N/A | 373,00 |
| Ratio PEG | N/A | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $119,62M |
| Valeur d'Entreprise | $124,18M | $78,56M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,03 | 5,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $5,78 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Gulf Island
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,82M | $40,27M |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,08M | $33,66M |
| Bénéfice Brut | $28,75M | $6,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,04M | $3,28M |
| BAIIA | $7,81M | $4,54M |
| Revenu Avant Impôts | $33,65M | $3,83M |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $2 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,49M | $3,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $28,64M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $111,58M |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $22,79M |
| Dette à Long Terme | $0 | $17,89M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $96,71M |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $-22,81M |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $4,52M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $11 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $1,91M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-567 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 61 625 |
| Short Ratio | N/A | 1,65 |
| Short % of Float | N/A | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 32 735 | 41 630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 817 | 42 280 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 16,35M |
| Float Shares | 38,20M | 14,47M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,09% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Gulf Island
| Métrique | CMPOW | GIFI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |