Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Gulf Island [GIFI]

CompoSecure Inc. Warrant

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Gulf Island Fabrication Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure Inc. Warrant gagne sur 7 métriques, Gulf Island Fabrication Inc. gagne sur 6 métriques, avec 2 égalités. CompoSecure Inc. Warrant semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	CompoSecure Inc. Warrant	Gulf Island Fabrication Inc.	Meilleur
Ratio C/B (12M)	N/A	21,82	N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable	9,96	2,04	Gulf Island Fabrication Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres	0,00	21,33	Égalité
Ratio PEG	N/A	-0,76	N/A
VE/BAIIA	1,03	11,01	CompoSecure Inc. Warrant
Marge Bénéficiaire (12M)	-134,84%	5,46%	Gulf Island Fabrication Inc.
Marge Opérationnelle (12M)	5,63%	2,42%	CompoSecure Inc. Warrant
Marge BAIIA (12M)	5,63%	2,42%	CompoSecure Inc. Warrant
Rendement des Capitaux Propres	37,45%	9,95%	CompoSecure Inc. Warrant
Rendement des Actifs (12M)	1,20%	3,88%	Gulf Island Fabrication Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$121,11 M	$12,90 M	CompoSecure Inc. Warrant
Rendement 1 An	130,11%	67,36%	CompoSecure Inc. Warrant
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	0,00	1,15	Égalité
Valeur d'Entreprise	$124,18 M	$148,74 M	Gulf Island Fabrication Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	0,30	0,89	CompoSecure Inc. Warrant
Marge Brute (12M)	N/A	9,47%	N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$10	Gulf Island Fabrication Inc.
Bénéfice par Action (Dilué)	N/A	$0,55	N/A
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,00	0,41	Gulf Island Fabrication Inc.
Short % of Float	N/A	1,02%	N/A

Analyse Complète d'Investissement CompoSecure Inc. Warrant : Comparez avec les Leaders du Secteur

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Analyse de Performance Actions CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
CompoSecure Inc. Warrant	2,35%	3,67%	-1,94%	11,06%	100,83%	279,69%
Gulf Island Fabrication Inc.	0,00%	0,00%	0,50%	53,06%	78,57%	0,33%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
CompoSecure Inc. Warrant	130,11%	1 769,23%	143,98%	87,50%	64,41%	64,41%
Gulf Island Fabrication Inc.	67,36%	173,97%	200,00%	32,60%	-57,37%	-52,76%

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métrique	CMPOW	GIFI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$0	$191,98M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	20 235	68 775
Volume Moyen 90 Jours i	32 791	198 666
Dernière Clôture	$12,15	$12,00
Fourchette 52 Semaines	$3,79 - $16,33	$5,75 - $12,00
% du Plus Haut 52S	-25,60%	0,00%
Plus Haut Historique	$16,33 (Nov 03, 2025)	$52,59 (Jun 23, 2008)
% du Plus Haut Historique	-25,60%	-77,18%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	N/A	0,37%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-1,00%	-0,33%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-1,35%	0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,06%	0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,37%	0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	0,00	21,33
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$1,22	$5,89
Trésorerie par Action (DTR)	$1,02	$3,96
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$25,22M	$9,92M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$120,28M	$3,63M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métrique	CMPOW (Dec 07, 2025)	GIFI (Feb 13, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	N/A	21,82
C/B Prospectif i	N/A	30,77
Ratio PEG i	N/A	-0,76
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	0,00	1,15
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	9,96	2,04
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$0	$191,98M
Valeur d'Entreprise i	$124,18M	$148,74M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	0,30	0,89
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	1,03	11,01
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,00	0,41
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$1,22	$5,89

Comparaison des États Financiers : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

Métrique	CMPOW (2024)	GIFI (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i	420,57M	159,20M
Coût des Marchandises Vendues i	201,34M	136,95M
COGS % of Revenue i	47,9%	86,0%
Bénéfice Brut i	219,23M	22,25M
Gross Margin i	52,1%	14,0%
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	107,62M	8,73M
Marge Opérationnelle i	25,6%	5,5%
BAIIA i	120,34M	9,60M
EBITDA Margin i	28,6%	6,0%
Revenu Avant Impôts i	-80,98M	14,69M
Pre-Tax Income % of Revenue i	-19,3%	9,2%
Impôt sur le Revenu i	2,19M	-51 000
Income Tax % of Revenue i	0,5%	0,0%
Bénéfice Net (Profit) i	-83,16M	14,74M
Marge Bénéficiaire i	-19,8%	9,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Métrique	CMPOW (2024)	GIFI (2024)
Trésorerie et Équivalents i	77,46M	27,28M
Total des Actifs Circulants i	173,90M	105,41M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i	41,3%	66,2%
Total des Passifs Circulants i	76,32M	21,38M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i	18,1%	13,4%
Dette à Long Terme i	188,28M	17,89M
Dette à Long Terme % of Revenue i	44,8%	11,2%
Total des Capitaux Propres i	-143,45M	93,10M
Bénéfices Non Distribués i	-507,38M	-26,63M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i	-120,6%	-16,7%
Immobilisations Corporelles i	5,40M	15,65M

Cash Flow Statement Comparison

Métrique	CMPOW (2024)	GIFI (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i	30,52M	21,87M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i	7,3%	13,7%
Dépenses d'Investissement i	-7,41M	9,61M
Flux de Trésorerie Libre i	121,11M	12,90M
FCF Margin i	28,8%	8,1%
Remboursement de Dette i	-12,81M	-1,08M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	-1,20M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	CMPOW	GIFI
Shares Short i	N/A	89 444
Short Ratio i	N/A	1,10
Short % of Float i	N/A	1,02%
Shares Outstanding i	124,96M	16,00M
Float Shares i	56,90M	14,78M
% Held by Insiders i	N/A	7,86%
% Held by Institutions i	N/A	69,36%
% Held by Public i	N/A	22,78%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métrique	CMPOW	GIFI
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,00
Date Ex-Dividende	N/A	N/A

Métrique	CMPOW (Mar 31, 2025)	GIFI (Mar 31, 2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i	59,82M	40,27M
Coût des Marchandises Vendues i	31,08M	33,66M
COGS % of Revenue i	51,9%	83,6%
Bénéfice Brut i	28,75M	6,62M
Gross Margin i	48,1%	16,4%
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	6,04M	3,28M
Marge Opérationnelle i	10,1%	8,1%
BAIIA i	7,81M	4,54M
EBITDA Margin i	13,1%	11,3%
Revenu Avant Impôts i	33,65M	3,83M
Pre-Tax Income % of Revenue i	56,3%	9,5%
Impôt sur le Revenu i	27,00M	2 000
Income Tax % of Revenue i	45,1%	0,0%
Bénéfice Net (Profit) i	21,49M	3,83M
Marge Bénéficiaire i	35,9%	9,5%

Métrique	CMPOW (Mar 31, 2025)	GIFI (Mar 31, 2025)
Trésorerie et Équivalents i	9,51M	23,21M
Total des Actifs Circulants i	10,83M	118,24M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i	18,1%	293,6%
Total des Passifs Circulants i	47,09M	33,42M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i	78,7%	83,0%
Dette à Long Terme i	0	17,88M
Dette à Long Terme % of Revenue i	0,0%	44,4%
Total des Capitaux Propres i	-87,31M	94,30M
Bénéfices Non Distribués i	-293,59M	-21,82M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i	-490,8%	-54,2%
Immobilisations Corporelles i	0	N/A

Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Gulf Island [GIFI]

CompoSecure Inc. Warrant

Gulf Island Fabrication Inc.

Résumé : Comparaison Rapide

Comparaison des Métriques Vitales

Analyse Complète d'Investissement CompoSecure Inc. Warrant : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

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Analyse de Performance Actions CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Rendements Long Terme

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Comparaison des États Financiers : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métriques Financières

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

CMPOW (Annual)

CMPOW (Quarterly)

GIFI (Annual)

GIFI (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métrique	CMPOW (Mar 31, 2025)	GIFI (Mar 31, 2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i	9,71M	4,52M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i	16,2%	11,2%
Dépenses d'Investissement i	0	11 000
Flux de Trésorerie Libre i	2,62M	1,91M
FCF Margin i	4,4%	4,7%
Remboursement de Dette i	0	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	-567 000

Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Gulf Island [GIFI]

CompoSecure Inc. Warrant

Gulf Island Fabrication Inc.

Résumé : Comparaison Rapide

Comparaison des Métriques Vitales

Analyse Complète d'Investissement CompoSecure Inc. Warrant : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Analyse de Performance Actions CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Rendements Long Terme

Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Comparaison des États Financiers : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métriques Financières Quarterly Annual

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

CMPOW (Annual)

CMPOW (Quarterly)

GIFI (Annual)

GIFI (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure Inc. Warrant vs Gulf Island Fabrication Inc.

Métriques Financières