Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Ampco-Pittsburgh [AP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure Inc. Warrant gagne sur 5 métriques, Ampco-Pittsburgh Corporation gagne sur 7 métriques, avec 2 égalités. Ampco-Pittsburgh Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure Inc. Warrant | Ampco-Pittsburgh Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 15,45 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,96 | 6,37 | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 288,35 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | -0,01 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,03 | 11,08 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -134,84% | -15,22% | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,63% | -0,11% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge BAIIA (12M) | 5,63% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | -106,75% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 1,62% | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $-8,06 M | CompoSecure Inc. Warrant |
| Rendement 1 An | 130,11% | 276,08% | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,48 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $124,18 M | $351,67 M | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,81 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge Brute (12M) | N/A | 14,09% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $22 | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $-3,28 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 0,89 | Ampco-Pittsburgh Corporation |
| Short % of Float | N/A | 3,51% | N/A |
Analyse de Performance Actions CompoSecure Inc. Warrant vs Ampco-Pittsburgh Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 2,35% | 3,67% | -1,94% | 11,06% | 100,83% | 279,69% |
| Ampco-Pittsburgh Corporation | -11,59% | -13,78% | -13,24% | 5,74% | 237,72% | 96,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 130,11% | 1 769,23% | 143,98% | 87,50% | 64,41% | 64,41% |
| Ampco-Pittsburgh Corporation | 276,08% | 257,10% | 73,62% | -20,89% | -50,13% | -67,84% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure Inc. Warrant vs Ampco-Pittsburgh Corporation
| Métrique | CMPOW | AP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $210,58M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 235 | 135 301 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 791 | 241 534 |
| Dernière Clôture | $12,15 | $9,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $16,33 | $1,75 - $12,30 |
| % du Plus Haut 52S | -25,60% | -20,65% |
| Plus Haut Historique | $16,33 (Nov 03, 2025) | $54,46 (Jul 16, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -25,60% | -82,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,35% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | -1,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 288,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $1,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $0,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,22M | $1,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,28M | $5,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure Inc. Warrant vs Ampco-Pittsburgh Corporation
| Métrique | CMPOW (Dec 07, 2025) | AP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 15,45 |
| C/B Prospectif | N/A | 44,65 |
| Ratio PEG | N/A | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,96 | 6,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $210,58M |
| Valeur d'Entreprise | $124,18M | $351,67M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 0,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,03 | 11,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $1,61 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure Inc. Warrant vs Ampco-Pittsburgh Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMPOW (2024) | AP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 420,57M | 434,17M |
| Coût des Marchandises Vendues | 201,34M | 354,20M |
| COGS % of Revenue | 47,9% | 81,6% |
| Bénéfice Brut | 219,23M | 79,96M |
| Gross Margin | 52,1% | 18,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 107,62M | 6,05M |
| Marge Opérationnelle | 25,6% | 1,4% |
| BAIIA | 120,34M | 30,77M |
| EBITDA Margin | 28,6% | 7,1% |
| Revenu Avant Impôts | -80,98M | -63,42M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,3% | -14,6% |
| Impôt sur le Revenu | 2,19M | 120 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -83,16M | -63,54M |
| Marge Bénéficiaire | -19,8% | -14,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMPOW (2024) | AP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 77,46M | 10,70M |
| Total des Actifs Circulants | 173,90M | 239,62M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,3% | 55,2% |
| Total des Passifs Circulants | 76,32M | 130,46M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,1% | 30,0% |
| Dette à Long Terme | 188,28M | 121,63M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 44,8% | 28,0% |
| Total des Capitaux Propres | -143,45M | 47,96M |
| Bénéfices Non Distribués | -507,38M | -138,63M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -120,6% | -31,9% |
| Immobilisations Corporelles | 5,40M | 7,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMPOW (2024) | AP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 30,52M | 20,36M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,3% | 4,7% |
| Dépenses d'Investissement | -7,41M | -9,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | 121,11M | -8,06M |
| FCF Margin | 28,8% | -1,9% |
| Remboursement de Dette | -12,81M | -48,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | AP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 415 673 |
| Short Ratio | N/A | 1,32 |
| Short % of Float | N/A | 3,51% |
| Shares Outstanding | 124,96M | 20,33M |
| Float Shares | 56,90M | 14,34M |
| % Held by Insiders | N/A | 22,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 49,82% |
| % Held by Public | N/A | 28,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure Inc. Warrant vs Ampco-Pittsburgh Corporation
| Métrique | CMPOW | AP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |