Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Carpenter Technology [CRS]
CompoSecure
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Carpenter Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CompoSecure gagne sur 8 métriques, Carpenter Technology gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure | Carpenter Technology | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 33,40 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 6,52 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 39,13 | CompoSecure |
| Ratio PEG | N/A | 1,74 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,03 | 20,18 | CompoSecure |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,15% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,95% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 17,95% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 21,39% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,33% | 9,40% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,24% | N/A |
| Rendement 1 An | 207,97% | 55,57% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 4,29 | CompoSecure |
| Valeur d'Entreprise | $124,18 M | $12,76 Md | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 4,44 | CompoSecure |
| Marge Brute (12M) | N/A | 28,32% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $57 | Carpenter Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $7,41 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,47 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CompoSecure vs Carpenter Technology
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | -5,74% | -6,04% | 5,18% | 71,39% | 274,38% | 157,63% |
| Carpenter Technology | 1,81% | 4,44% | 0,05% | -10,23% | 64,51% | 43,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure | 207,97% | 1 397,50% | 299,33% | 87,77% | 62,11% | 62,11% |
| Carpenter Technology | 55,57% | 652,94% | 1 263,69% | 606,90% | 557,13% | 836,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CompoSecure vs Carpenter Technology
CompoSecure
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour CompoSecure en ce moment.
Carpenter Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté à la fois des développements positifs – une amélioration de Moody's et une déclaration de dividende – et des signaux préoccupants tels que la vente par des initiés et une dégradation de Zacks. Bien que la tendance générale semble positive avec la performance des actions et les objectifs de cours des analystes, les signaux mitigés justifient des perspectives prudentes mais optimistes pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure vs Carpenter Technology
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $12,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 32 735 | 863 288 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 817 | 932 176 |
| Dernière Clôture | $11,98 | $252,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $12,90 | $138,61 - $290,84 |
| % du Plus Haut 52S | -7,10% | -13,35% |
| Plus Haut Historique | $14,51 (Jan 08, 2018) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,44% | -13,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 39,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $37,96 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $6,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $66,60M | $440,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,49M | $257,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure vs Carpenter Technology
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 33,40 |
| C/B Prospectif | N/A | 31,61 |
| Ratio PEG | N/A | 1,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 4,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 6,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $12,61B |
| Valeur d'Entreprise | $124,18M | $12,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 4,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,03 | 20,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-1,04 | $37,96 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure vs Carpenter Technology
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $59,82M | $755,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | $31,08M | $541,60M |
| Bénéfice Brut | $28,75M | $214,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $6,04M | $151,40M |
| BAIIA | $7,81M | $188,60M |
| Revenu Avant Impôts | $33,65M | $139,10M |
| Impôt sur le Revenu | $27,00M | $27,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | $21,49M | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $9,51M | $315,50M |
| Total des Actifs Circulants | $10,83M | $1,76B |
| Total des Passifs Circulants | $47,09M | $483,70M |
| Dette à Long Terme | $0 | $695,40M |
| Total des Capitaux Propres | $-87,31M | $1,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $-293,59M | $1,71B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $9,71M | $223,10M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-56,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,62M | $200,10M |
| Remboursement de Dette | $0 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-24,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 3,09M |
| Short Ratio | N/A | 3,80 |
| Short % of Float | N/A | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 32 735 | 863 288 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 817 | 932 176 |
| Shares Outstanding | 100,46M | 49,71M |
| Float Shares | 38,20M | 48,55M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,02% |
| % Held by Institutions | N/A | 1,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure vs Carpenter Technology
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 28, 2025 |