Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Carpenter Technology [CRS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CompoSecure Inc. Warrant gagne sur 6 métriques, Carpenter Technology Corporation gagne sur 7 métriques, avec 2 égalités. Carpenter Technology Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure Inc. Warrant | Carpenter Technology Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 51,03 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,96 | 11,01 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 35,19 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | 1,98 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,03 | 31,28 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -134,84% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 5,63% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 23,49% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,24% | N/A |
| Rendement 1 An | 130,11% | 99,57% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 7,43 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $124,18 M | $22,33 Md | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 7,58 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge Brute (12M) | N/A | 29,99% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $8,60 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 1,24 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Short % of Float | N/A | 4,36% | N/A |
Analyse de Performance Actions CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 2,35% | 3,67% | -1,94% | 11,06% | 100,83% | 279,69% |
| Carpenter Technology Corporation | -1,83% | 3,12% | 8,68% | 22,43% | 57,46% | 42,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 130,11% | 1 769,23% | 143,98% | 87,50% | 64,41% | 64,41% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1 338,59% | 822,10% | 672,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $21,26B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 235 | 667 138 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 791 | 739 253 |
| Dernière Clôture | $12,15 | $483,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $16,33 | $228,00 - $500,16 |
| % du Plus Haut 52S | -25,60% | -3,31% |
| Plus Haut Historique | $16,33 (Nov 03, 2025) | $500,88 (Jun 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,60% | -3,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,35% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 35,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $39,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $4,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,22M | $503,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,28M | $253,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | CMPOW (Dec 07, 2025) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 51,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 36,24 |
| Ratio PEG | N/A | 1,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 7,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,96 | 11,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $21,26B |
| Valeur d'Entreprise | $124,18M | $22,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 7,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,03 | 31,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $39,86 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMPOW (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 420,57M | 2,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 201,34M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 47,9% | 73,3% |
| Bénéfice Brut | 219,23M | 768,60M |
| Gross Margin | 52,1% | 26,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 107,62M | 525,40M |
| Marge Opérationnelle | 25,6% | 18,3% |
| BAIIA | 120,34M | 671,60M |
| EBITDA Margin | 28,6% | 23,3% |
| Revenu Avant Impôts | -80,98M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,3% | 16,2% |
| Impôt sur le Revenu | 2,19M | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -83,16M | 376,00M |
| Marge Bénéficiaire | -19,8% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMPOW (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 77,46M | 315,50M |
| Total des Actifs Circulants | 173,90M | 1,76B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,3% | 61,3% |
| Total des Passifs Circulants | 76,32M | 483,70M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,1% | 16,8% |
| Dette à Long Terme | 188,28M | 695,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 44,8% | 24,2% |
| Total des Capitaux Propres | -143,45M | 1,89B |
| Bénéfices Non Distribués | -507,38M | 1,71B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -120,6% | 59,4% |
| Immobilisations Corporelles | 5,40M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMPOW (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 30,52M | 399,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,3% | 13,9% |
| Dépenses d'Investissement | -7,41M | -152,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 121,11M | 286,10M |
| FCF Margin | 28,8% | 9,9% |
| Remboursement de Dette | -12,81M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -101,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 2,11M |
| Short Ratio | N/A | 2,80 |
| Short % of Float | N/A | 4,36% |
| Shares Outstanding | 124,96M | 49,81M |
| Float Shares | 56,90M | 48,54M |
| % Held by Insiders | N/A | 2,43% |
| % Held by Institutions | N/A | 99,54% |
| % Held by Public | N/A | -1,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure Inc. Warrant vs Carpenter Technology Corporation
| Métrique | CMPOW | CRS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,60 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 27, 2026 |