Comparaison Détaillée d'Actions CompoSecure [CMPOW] vs Mueller Industries [MLI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CompoSecure Inc. Warrant gagne sur 4 métriques, Mueller Industries Inc. gagne sur 8 métriques, avec 2 égalités. Mueller Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CompoSecure Inc. Warrant | Mueller Industries Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 19,56 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,96 | 4,65 | Mueller Industries Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,68 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | 1,34 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,03 | 12,76 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -134,84% | 19,37% | Mueller Industries Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,63% | 23,05% | Mueller Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,63% | 23,05% | Mueller Industries Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,45% | 28,30% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 17,04% | Mueller Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $121,11 M | $686,64 M | Mueller Industries Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | 130,11% | 65,15% | CompoSecure Inc. Warrant |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 3,41 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $124,18 M | $13,34 Md | Mueller Industries Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 3,05 | CompoSecure Inc. Warrant |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,75% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $40 | Mueller Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $6,86 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | 1,73% | N/A |
Analyse de Performance Actions CompoSecure Inc. Warrant vs Mueller Industries Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 2,35% | 3,67% | -1,94% | 11,06% | 100,83% | 279,69% |
| Mueller Industries Inc. | 0,17% | 3,27% | -2,54% | 13,54% | 17,01% | 13,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoSecure Inc. Warrant | 130,11% | 1 769,23% | 143,98% | 87,50% | 64,41% | 64,41% |
| Mueller Industries Inc. | 65,15% | 226,40% | 455,03% | 717,03% | 1 358,05% | 1 460,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CompoSecure Inc. Warrant vs Mueller Industries Inc.
| Métrique | CMPOW | MLI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $15,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 235 | 851 433 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 791 | 786 088 |
| Dernière Clôture | $12,15 | $132,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,79 - $16,33 | $72,16 - $141,51 |
| % du Plus Haut 52S | -25,60% | -6,16% |
| Plus Haut Historique | $16,33 (Nov 03, 2025) | $141,51 (May 08, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,60% | -6,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,35% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $28,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,02 | $12,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,22M | $721,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,28M | $497,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CompoSecure Inc. Warrant vs Mueller Industries Inc.
| Métrique | CMPOW (Dec 07, 2025) | MLI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 19,56 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,07 |
| Ratio PEG | N/A | 1,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 3,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,96 | 4,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $15,06B |
| Valeur d'Entreprise | $124,18M | $13,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 3,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,03 | 12,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,22 | $28,87 |
Comparaison des États Financiers : CompoSecure Inc. Warrant vs Mueller Industries Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CMPOW (2024) | MLI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 420,57M | 4,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 201,34M | 2,97B |
| COGS % of Revenue | 47,9% | 71,0% |
| Bénéfice Brut | 219,23M | 1,21B |
| Gross Margin | 52,1% | 29,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 107,62M | 893,10M |
| Marge Opérationnelle | 25,6% | 21,4% |
| BAIIA | 120,34M | 1,00B |
| EBITDA Margin | 28,6% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | -80,98M | 1,01B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,3% | 24,2% |
| Impôt sur le Revenu | 2,19M | 247,35M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 5,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -83,16M | 773,59M |
| Marge Bénéficiaire | -19,8% | 18,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CMPOW (2024) | MLI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 77,46M | 1,37B |
| Total des Actifs Circulants | 173,90M | 2,45B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,3% | 58,5% |
| Total des Passifs Circulants | 76,32M | 413,13M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,1% | 9,9% |
| Dette à Long Terme | 188,28M | 18,97M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 44,8% | 0,5% |
| Total des Capitaux Propres | -143,45M | 3,24B |
| Bénéfices Non Distribués | -507,38M | 3,76B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -120,6% | 90,0% |
| Immobilisations Corporelles | 5,40M | 27,21M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CMPOW (2024) | MLI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 30,52M | 797,75M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,3% | 19,1% |
| Dépenses d'Investissement | -7,41M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 121,11M | 686,64M |
| FCF Margin | 28,8% | 16,4% |
| Remboursement de Dette | -12,81M | -185 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -243,62M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CMPOW | MLI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 1,87M |
| Short Ratio | N/A | 2,55 |
| Short % of Float | N/A | 1,73% |
| Shares Outstanding | 124,96M | 111,18M |
| Float Shares | 56,90M | 106,51M |
| % Held by Insiders | N/A | 2,21% |
| % Held by Institutions | N/A | 93,30% |
| % Held by Public | N/A | 4,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CompoSecure Inc. Warrant vs Mueller Industries Inc.
| Métrique | CMPOW | MLI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |