Comparaison Détaillée d'Actions Coincheck Group N.V [CNCK] vs Morgan Stanley [MS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Coincheck Group N.V. gagne sur 6 métriques, Morgan Stanley gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coincheck Group N.V. | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 185,00 | 17,31 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,80 | 2,97 | Coincheck Group N.V. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,82 | 455,75 | Coincheck Group N.V. |
| Ratio PEG | -1,80 | 0,53 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | -40,17 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 24,75% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 40,62% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | 0,23% | 40,62% | Morgan Stanley |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,22% | 14,42% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,00% | 1,14% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,62 Md | $-20,79 Md | Coincheck Group N.V. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -62,80% | 62,46% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 4,15 | Coincheck Group N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $-56,35 M | $225,65 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,02 | 3,08 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 2,67% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 609 | $47 | Coincheck Group N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $11,04 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 1,18 | Coincheck Group N.V. |
| Short % of Float | 1,64% | 0,00% | Morgan Stanley |
Analyse de Performance Actions Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck Group N.V. | 0,00% | -11,33% | 2,27% | -18,18% | -66,73% | -32,58% |
| Morgan Stanley | -2,25% | 4,23% | 11,77% | 26,63% | 20,96% | 15,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coincheck Group N.V. | -62,80% | -86,60% | -86,60% | -86,60% | -86,60% | -86,60% |
| Morgan Stanley | 62,46% | 146,59% | 121,37% | 683,72% | 799,65% | 243,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley
| Métrique | CNCK | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $247,39M | $299,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 91 773 | 6 501 123 |
| Volume Moyen 90 Jours | 259 434 | 6 965 138 |
| Dernière Clôture | $1,80 | $210,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,39 - $9,31 | $127,13 - $217,03 |
| % du Plus Haut 52S | -80,67% | -3,17% |
| Plus Haut Historique | $14,99 (Dec 02, 2024) | $217,03 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -87,99% | -3,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 177,87% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,82 | 455,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,66 | $64,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $78,77 | $379,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 766 335 | $-95 740 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-4 039 239 | $16,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley
| Métrique | CNCK (Apr 26, 2026) | MS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 185,00 | 17,31 |
| C/B Prospectif | 2,76 | 15,16 |
| Ratio PEG | -1,80 | 0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 4,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,80 | 2,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $247,39M | $299,55B |
| Valeur d'Entreprise | $-56 353 264 | $225,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,02 | 3,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -40,17 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,66 | $64,37 |
Comparaison des États Financiers : Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CNCK (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 383,33B | 65,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 372,54B | N/A |
| COGS % of Revenue | 97,2% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 10,79B | N/A |
| Gross Margin | 2,8% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -14,69B | N/A |
| Marge Opérationnelle | -3,8% | 0,0% |
| BAIIA | -13,96B | N/A |
| EBITDA Margin | -3,6% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -13,36B | 21,95B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,5% | 33,3% |
| Impôt sur le Revenu | 991,00M | 4,93B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 7,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -14,35B | 17,03B |
| Marge Bénéficiaire | -3,7% | 25,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CNCK (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,58B | 81,31B |
| Total des Actifs Circulants | 107,10B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,9% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 99,85B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 901,00M | 349,39B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 529,7% |
| Total des Capitaux Propres | 10,77B | 112,65B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,77B | 115,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -0,7% | 174,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 20,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CNCK (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 231,00M | -95,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,1% | -145,1% |
| Dépenses d'Investissement | -176,00M | -2,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,62B | -20,79B |
| FCF Margin | -0,7% | -31,5% |
| Remboursement de Dette | -10,15B | -99,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,84B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNCK | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 371 321 | 13 702 |
| Short Ratio | 7,37 | 0,00 |
| Short % of Float | 1,64% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 135,93M | 1,58B |
| Float Shares | 10,46M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 94,02% | 24,27% |
| % Held by Institutions | 2,14% | 63,01% |
| % Held by Public | 3,84% | 12,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coincheck Group N.V. vs Morgan Stanley
| Métrique | CNCK | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |