Comparaison Détaillée d'Actions Vita Coco Co [COCO] vs Celsius Holdings [CELH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vita Coco Co. Inc. gagne sur 11 métriques, Celsius Holdings Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Vita Coco Co. Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vita Coco Co. Inc. | Celsius Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,14 | 137,36 | Vita Coco Co. Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,02 | 7,47 | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,47 | 23,63 | Vita Coco Co. Inc. |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,98 | Vita Coco Co. Inc. |
| VE/BAIIA | 29,58 | 18,92 | Celsius Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,70% | 4,29% | Vita Coco Co. Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,09% | 14,22% | Celsius Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,09% | 14,22% | Celsius Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,16% | 5,19% | Vita Coco Co. Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,55% | 9,81% | Vita Coco Co. Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,03 M | $323,38 M | Celsius Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 144,71% | -29,11% | Vita Coco Co. Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,36 | 3,51 | Celsius Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,48 Md | $10,78 Md | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,06 | 4,28 | Vita Coco Co. Inc. |
| Marge Brute (12M) | 34,88% | 47,37% | Celsius Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $10 | Vita Coco Co. Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $0,25 | Vita Coco Co. Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 1,12 | Vita Coco Co. Inc. |
| Short % of Float | 20,62% | 15,22% | Celsius Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Vita Coco Co. Inc. vs Celsius Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co. Inc. | 2,41% | 12,84% | 5,62% | 36,72% | 53,34% | 54,98% |
| Celsius Holdings Inc. | -1,51% | 2,64% | -4,71% | -34,10% | -34,40% | -39,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co. Inc. | 144,71% | 180,51% | 479,93% | 479,93% | 479,93% | 479,93% |
| Celsius Holdings Inc. | -29,11% | -39,40% | 33,85% | 3 332,94% | 32 322,22% | -23,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vita Coco Co. Inc. vs Celsius Holdings Inc.
| Métrique | COCO | CELH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $8,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 127 284 | 6 903 430 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 498 418 | 6 651 203 |
| Dernière Clôture | $82,85 | $28,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,79 - $83,00 | $27,47 - $66,74 |
| % du Plus Haut 52S | -0,18% | -56,94% |
| Plus Haut Historique | $83,00 (Jun 15, 2026) | $99,62 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -0,18% | -71,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 1,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,47 | 23,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,81 | $4,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,45 | $1,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $47,17M | $359,44M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,38M | $78,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vita Coco Co. Inc. vs Celsius Holdings Inc.
| Métrique | COCO (Apr 24, 2026) | CELH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,14 | 137,36 |
| C/B Prospectif | 24,34 | 16,79 |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,36 | 3,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,02 | 7,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $8,89B |
| Valeur d'Entreprise | $2,48B | $10,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,06 | 4,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,58 | 18,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,81 | $4,60 |
Comparaison des États Financiers : Vita Coco Co. Inc. vs Celsius Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COCO (2025) | CELH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 609,78M | 2,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | 387,19M | 1,25B |
| COGS % of Revenue | 63,5% | 49,6% |
| Bénéfice Brut | 222,60M | 1,27B |
| Gross Margin | 36,5% | 50,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 82,53M | 468,52M |
| Marge Opérationnelle | 13,5% | 18,6% |
| BAIIA | 79,90M | 530,92M |
| EBITDA Margin | 13,1% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 92,97M | 125,03M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | 21,65M | 17,03M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 0,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 71,32M | 108,00M |
| Marge Bénéficiaire | 11,7% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COCO (2025) | CELH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 196,87M | 398,87M |
| Total des Actifs Circulants | 421,44M | 1,81B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 69,1% | 72,0% |
| Total des Passifs Circulants | 116,43M | 1,08B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,1% | 42,9% |
| Dette à Long Terme | 13,09M | 669,93M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 26,6% |
| Total des Capitaux Propres | 331,54M | 2,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 228,01M | 175,91M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,4% | 7,0% |
| Immobilisations Corporelles | 11,59M | 60,62M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COCO (2025) | CELH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,57M | 80,01M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,1% | 3,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -36,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 39,03M | 323,38M |
| FCF Margin | 6,4% | 12,9% |
| Remboursement de Dette | -10 000 | -201,75M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -11,27M | -45,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COCO | CELH |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,10M | 22,47M |
| Short Ratio | 3,84 | 3,25 |
| Short % of Float | 20,62% | 15,22% |
| Shares Outstanding | 57,08M | 256,91M |
| Float Shares | 49,02M | 197,23M |
| % Held by Insiders | 9,50% | 28,44% |
| % Held by Institutions | 92,54% | 64,64% |
| % Held by Public | -2,04% | 6,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vita Coco Co. Inc. vs Celsius Holdings Inc.
| Métrique | COCO | CELH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |