Comparaison Détaillée d'Actions Vita Coco Co [COCO] vs Coca-Cola [KO]
Vita Coco Co
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vita Coco Co gagne sur 7 métriques, Coca-Cola gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vita Coco Co | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,09 | 23,49 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,59 | 9,97 | Vita Coco Co |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,98 | 166,37 | Vita Coco Co |
| Ratio PEG | 2,10 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 29,90 | 20,42 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,50% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,89% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 14,89% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,36% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,64% | 8,94% | Vita Coco Co |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $41,93 M | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 40,33% | -7,54% | Vita Coco Co |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 6,06 | Vita Coco Co |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $322,46 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 6,85 | Vita Coco Co |
| Marge Brute (12M) | 36,30% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $11 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,07 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,43 | Vita Coco Co |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vita Coco Co vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 0,48% | 3,60% | 18,18% | 19,81% | 13,39% | 13,77% |
| Coca-Cola | 0,05% | -2,39% | -4,18% | -6,07% | -5,53% | 7,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co | 40,33% | 226,10% | 186,59% | 186,59% | 186,59% | 186,59% |
| Coca-Cola | -7,54% | 13,04% | 35,96% | 67,19% | 126,00% | 212,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vita Coco Co vs Coca-Cola
Vita Coco Co
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Vita Coco a connu un mois très positif, son action atteignant un sommet historique et dépassant les attentes des analystes au T2. Les initiatives de marketing stratégiques et la surperformance continue du marché contribuent à un récit d'investissement solide, bien que les ventes d'initiés introduisent une légère note de prudence.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola, avec des bénéfices solides compensés par des baisses de volume et des revues stratégiques en cours. Le partenariat avec Sazerac et les investissements dans la durabilité sont des développements positifs, mais les pressions inflationnistes et la situation de Costa Coffee créent de l'incertitude. Dans l'ensemble, le mois met en évidence à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vita Coco Co vs Coca-Cola
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $285,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 858 636 | 17 773 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 787 062 | 14 901 341 |
| Dernière Clôture | $39,98 | $66,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,79 - $40,71 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -1,79% | -10,94% |
| Plus Haut Historique | $40,71 (Sep 15, 2025) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,79% | -10,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,98 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,94 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $28,26M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $898 375 | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vita Coco Co vs Coca-Cola
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,09 | 23,49 |
| C/B Prospectif | 35,76 | 22,30 |
| Ratio PEG | 2,10 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,03 | 6,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,59 | 9,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $285,08B |
| Valeur d'Entreprise | $2,10B | $322,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,74 | 6,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,90 | 20,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : Vita Coco Co vs Coca-Cola
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $130,92M | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $82,84M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $48,09M | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $19,29M | $3,72B |
| BAIIA | $16,10M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $24,36M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $5,48M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,88M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $153,61M | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $351,48M | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $93,37M | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $12,58M | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $277,86M | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $175,58M | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $13,74M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COCO | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-4,83M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-559 000 | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-10,36M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | $-2 000 | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,50M | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,67M | 36,84M |
| Short Ratio | 5,64 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858 636 | 17 773 933 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 787 062 | 14 901 341 |
| Shares Outstanding | 56,96M | 4,30B |
| Float Shares | 43,50M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vita Coco Co vs Coca-Cola
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |