Comparaison Détaillée d'Actions Vita Coco Co [COCO] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Vita Coco Co. Inc. gagne sur 7 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vita Coco Co. Inc. | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,14 | 25,09 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,02 | 10,20 | Vita Coco Co. Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,47 | 139,79 | Vita Coco Co. Inc. |
| Ratio PEG | 0,59 | 6,40 | Vita Coco Co. Inc. |
| VE/BAIIA | 29,58 | 22,53 | The Coca-Cola Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,70% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,09% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Marge BAIIA (12M) | 8,09% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,16% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,55% | 9,15% | Vita Coco Co. Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,03 M | $5,30 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 144,71% | 16,33% | Vita Coco Co. Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,36 | 6,85 | Vita Coco Co. Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,48 Md | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,06 | 7,56 | Vita Coco Co. Inc. |
| Marge Brute (12M) | 34,88% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $11 | The Coca-Cola Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 20,62% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions Vita Coco Co. Inc. vs The Coca-Cola Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co. Inc. | 2,41% | 12,84% | 5,62% | 36,72% | 53,34% | 54,98% |
| The Coca-Cola Company | -2,07% | 1,72% | 0,11% | 3,97% | 14,01% | 17,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita Coco Co. Inc. | 144,71% | 180,51% | 479,93% | 479,93% | 479,93% | 479,93% |
| The Coca-Cola Company | 16,33% | 33,97% | 53,65% | 84,46% | 151,81% | 282,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vita Coco Co. Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 127 284 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 498 418 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $82,85 | $80,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,79 - $83,00 | $65,35 - $84,04 |
| % du Plus Haut 52S | -0,18% | -3,72% |
| Plus Haut Historique | $83,00 (Jun 15, 2026) | $84,04 (Jun 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -0,18% | -3,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,47 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,81 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,45 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $47,17M | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $19,38M | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vita Coco Co. Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | COCO (Apr 24, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,14 | 25,09 |
| C/B Prospectif | 24,34 | 22,09 |
| Ratio PEG | 0,59 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,36 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,02 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,71B | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $2,48B | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,06 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,58 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,81 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : Vita Coco Co. Inc. vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COCO (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 609,78M | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 387,19M | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 63,5% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 222,60M | 29,54B |
| Gross Margin | 36,5% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 82,53M | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | 13,5% | 31,1% |
| BAIIA | 79,90M | 18,68B |
| EBITDA Margin | 13,1% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 92,97M | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,2% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 21,65M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 71,32M | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | 11,7% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COCO (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 196,87M | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 421,44M | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 69,1% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 116,43M | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,1% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | 13,09M | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 331,54M | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 228,01M | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,4% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 11,59M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COCO (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 49,57M | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,1% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | 39,03M | 5,30B |
| FCF Margin | 6,4% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -10 000 | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -11,27M | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,10M | 46,17M |
| Short Ratio | 3,84 | 2,79 |
| Short % of Float | 20,62% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 57,08M | 4,30B |
| Float Shares | 49,02M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 9,50% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 92,54% | 66,72% |
| % Held by Public | -2,04% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vita Coco Co. Inc. vs The Coca-Cola Company
| Métrique | COCO | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |