Comparaison Détaillée d'Actions Cosmos Health [COSM] vs Cencora [COR]

Cosmos Health Inc.

NASDAQ
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Cencora Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cosmos Health Inc. gagne sur 4 métriques, Cencora Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Cencora Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Cosmos Health Inc. Cencora Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) N/A 37,46 N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,78 31,84 Cosmos Health Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 108,39 472,58 Cosmos Health Inc.
Ratio PEG 4,98 2,62 Cencora Inc.
VE/BAIIA -2,43 13,93 Cencora Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -29,33% 0,50% Cencora Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -57,07% 1,18% Cencora Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 1,18% N/A
Rendement des Capitaux Propres -89,13% 133,47% Cencora Inc.
Rendement des Actifs (12M) -17,26% 3,33% Cencora Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-8,60 M $3,21 Md Cencora Inc.
Rendement du Dividende N/A 0,64% N/A
Rendement 1 An -43,18% -7,51% Cencora Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,27 0,19 Cencora Inc.
Valeur d'Entreprise $36,90 M $69,11 Md Cencora Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,57 0,21 Cencora Inc.
Marge Brute (12M) 10,55% 3,58% Cosmos Health Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $1 680 Cencora Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,63 $8,34 Cencora Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 4,46 0,72 Cencora Inc.
Short % of Float 0,51% 3,01% Cosmos Health Inc.

Analyse de Performance Actions Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

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COSM
COR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Cosmos Health Inc.-5,48%0,00%-27,78%-35,00%-52,73%-49,02%
Cencora Inc.-0,45%-2,19%-12,78%-28,93%-24,48%-21,85%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Cosmos Health Inc.-43,18%-92,77%-99,79%-99,83%-99,88%-99,92%
Cencora Inc.-7,51%54,34%130,38%251,92%567,56%1 169,37%

Analyse de Performance et Santé Financière : Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

MétriqueCOSMCOR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$18,14M$60,57B
Catégorie de CapitalisationMicro capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 607 3681 221 804
Volume Moyen 90 Jours i1 107 7491 464 685
Dernière Clôture$0,25$263,64
Fourchette 52 Semaines$0,25 - $1,32$244,82 - $377,54
% du Plus Haut 52S-81,31%-30,17%
Plus Haut Historique$500,00 (May 16, 2011)$377,53 (Nov 25, 2025)
% du Plus Haut Historique-99,95%-30,17%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,39%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,39%0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,29%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,57%0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,89%1,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i108,39472,58
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$0,45$9,81
Trésorerie par Action (DTR)$0,02$9,01
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-8 447 614$4,29B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-11 698 862$3,46B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,64%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,30

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

MétriqueCOSM (Apr 24, 2026)COR (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) iN/A37,46
C/B Prospectif i4,9815,94
Ratio PEG i4,982,62
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,270,19
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,7831,84
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$18,14M$60,57B
Valeur d'Entreprise i$36,90M$69,11B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,570,21
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-2,4313,93
Risques et Autres Métriques
Bêta i4,460,72
Valeur Comptable par Action (DTR) i$0,45$9,81

Comparaison des États Financiers : Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCOSM (2025)COR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i65,27M321,33B
Coût des Marchandises Vendues i57,38M309,85B
COGS % of Revenue i87,9%96,4%
Bénéfice Brut i7,90M11,48B
Gross Margin i12,1%3,6%
Recherche et Développement i519 363N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-16,54M3,93B
Marge Opérationnelle i-25,3%1,2%
BAIIA i-16,95M5,05B
EBITDA Margin i-26,0%1,6%
Revenu Avant Impôts i-19,14M2,26B
Pre-Tax Income % of Revenue i-29,3%0,7%
Impôt sur le Revenu i0690,52M
Income Tax % of Revenue i0,0%0,2%
Bénéfice Net (Profit) i-19,14M1,57B
Marge Bénéficiaire i-29,3%0,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCOSM (2025)COR (2025)
Trésorerie et Équivalents i715 6744,36B
Total des Actifs Circulants i38,39M52,24B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i58,8%16,3%
Total des Passifs Circulants i38,27M57,82B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i58,6%18,0%
Dette à Long Terme i6,23M7,54B
Dette à Long Terme % of Revenue i9,5%2,3%
Total des Capitaux Propres i18,42M1,75B
Bénéfices Non Distribués i-133,17M6,53B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-204,0%2,0%
Immobilisations Corporelles i600 6100

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCOSM (2025)COR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-12,53M2,91B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-19,2%0,9%
Dépenses d'Investissement i-55 675N/A
Flux de Trésorerie Libre i-8,60M3,21B
FCF Margin i-13,2%1,0%
Remboursement de Dette i-28,60M-133,45B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-435,47M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCOSMCOR
Shares Short i159 8195,16M
Short Ratio i0,423,41
Short % of Float i0,51%3,01%
Shares Outstanding i41,07M194,52M
Float Shares i37,25M183,99M
% Held by Insiders i26,51%4,23%
% Held by Institutions i5,93%97,08%
% Held by Public i67,56%-1,31%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cosmos Health Inc. vs Cencora Inc.

MétriqueCOSMCOR
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$2,30
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,64%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$2,13
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,22%
3-Year Total Dividends iN/A$6,40
Date Ex-DividendeN/AFeb 13, 2026