Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs Dollar General [DG]
Costco Wholesale
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Dollar General
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Costco Wholesale gagne sur 9 métriques, Dollar General gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Dollar General semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Costco Wholesale | Dollar General | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,59 | 20,53 | Dollar General |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,42 | 3,07 | Dollar General |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,81 | 220,91 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,06 | 17,29 | Costco Wholesale |
| VE/BAIIA | 33,38 | 13,45 | Dollar General |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,92% | 2,81% | Costco Wholesale |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,00% | 5,52% | Dollar General |
| Marge BAIIA (12M) | 4,00% | 5,52% | Dollar General |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,08% | 15,70% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,79% | 3,97% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,63 Md | $1,69 Md | Costco Wholesale |
| Rendement du Dividende | 0,64% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 6,51% | 17,79% | Dollar General |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 0,58 | Dollar General |
| Valeur d'Entreprise | $415,33 Md | $39,84 Md | Costco Wholesale |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 0,97 | Dollar General |
| Marge Brute (12M) | 12,99% | 30,96% | Dollar General |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $605 | $187 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,60 | $5,24 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,32 | Dollar General |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Costco Wholesale vs Dollar General
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
| Dollar General | -1,58% | -3,79% | -8,46% | -8,80% | 24,55% | 35,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1 350,13% | 2 089,16% |
| Dollar General | 17,79% | -57,12% | -51,38% | 44,21% | 252,83% | 352,49% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Costco Wholesale vs Dollar General
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Costco a enregistré de solides résultats pour l'exercice et continue de bénéficier de son modèle d'abonnement, mais doit faire face à une valorisation élevée, un sentiment d'analystes mitigé et un récent recul du cours de l'action. Le prochain rapport sur les bénéfices du T4 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
Dollar General
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Dollar General a réalisé un solide deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné des révisions d'analystes positives et une amélioration de la recommandation à 'Achat' de la part d'Eleceed Capital. Bien que des préoccupations subsistent quant à la volatilité des actions et aux marges, le récit général pour septembre est positif, indiquant une résilience continue et un potentiel de croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale vs Dollar General
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $418,31B | $23,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 342 706 | 2 429 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 172 209 | 2 790 153 |
| Dernière Clôture | $943,31 | $102,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $867,16 - $1 078,23 | $66,43 - $117,95 |
| % du Plus Haut 52S | -12,51% | -12,80% |
| Plus Haut Historique | $1 078,23 (Feb 10, 2025) | $262,21 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -12,51% | -60,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,81 | 220,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,16 | $35,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $33,49 | $3,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,43B | $3,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,91B | $1,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,08 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale vs Dollar General
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,59 | 20,53 |
| C/B Prospectif | 47,93 | 17,29 |
| Ratio PEG | 4,06 | 17,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 0,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,42 | 3,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $418,31B | $23,67B |
| Valeur d'Entreprise | $415,33B | $39,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 0,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,38 | 13,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,16 | $35,01 |
Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale vs Dollar General
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | DG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $63,21B | $10,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | $55,00B | $7,20B |
| Bénéfice Brut | $8,21B | $3,23B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,53B | $576,11M |
| BAIIA | $3,18B | $828,91M |
| Revenu Avant Impôts | $2,58B | $511,51M |
| Impôt sur le Revenu | $677,00M | $119,58M |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,90B | $391,93M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | DG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,84B | $850,02M |
| Total des Actifs Circulants | $38,15B | $7,90B |
| Total des Passifs Circulants | $37,58B | $6,40B |
| Dette à Long Terme | $8,18B | $15,52B |
| Total des Capitaux Propres | $27,13B | $7,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $20,89B | $3,67B |
| Immobilisations Corporelles | $33,30B | $17,50B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | DG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,46B | $879,47M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,13B | $-290,38M |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,33B | $556,23M |
| Remboursement de Dette | $-266,00M | $-505,31M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-211,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,84M | 8,05M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,75 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 342 706 | 2 429 000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 172 209 | 2 790 153 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 219,94M |
| Float Shares | 442,24M | 218,63M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale vs Dollar General
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,08 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | N/A |