Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs Dollar General [DG]

Costco Wholesale

NASDAQ
Chargement en cours...

Dollar General

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Costco Wholesale gagne sur 9 métriques, Dollar General gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Dollar General semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCostco WholesaleDollar GeneralMeilleur
Ratio C/B (12M)54,9420,53Dollar General
Ratio Cours/Valeur Comptable15,843,07Dollar General
Ratio Dette/Capitaux Propres30,81220,91Costco Wholesale
Ratio PEG49,2217,29Dollar General
VE/BAIIA34,0013,45Dollar General
Marge Bénéficiaire (12M)2,92%2,81%Costco Wholesale
Marge Opérationnelle (12M)4,00%5,52%Dollar General
Marge BAIIA (12M)4,00%5,52%Dollar General
Rendement des Capitaux Propres32,08%15,70%Costco Wholesale
Rendement des Actifs (12M)8,79%3,97%Costco Wholesale
Flux de Trésorerie Libre (12M)$6,63 Md$1,69 MdCostco Wholesale
Rendement du Dividende0,64%N/AN/A
Rendement 1 An14,33%-1,01%Costco Wholesale
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,600,58Dollar General
Valeur d'Entreprise$423,04 Md$39,84 MdCostco Wholesale
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,570,97Dollar General
Marge Brute (12M)12,99%30,96%Dollar General
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$605$187Costco Wholesale
Bénéfice par Action (Dilué)$17,63$5,24Costco Wholesale
Bêta (Volatilité de l'Action)0,950,32Dollar General
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Costco Wholesale vs Dollar General

Chargement du Graphique des Prix...

Costco Wholesale
Dollar General
Aperçu de l'Action Costco Wholesale | Aperçu de l'Action Dollar General

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Costco Wholesale0,35%4,02%-1,48%-2,95%-6,36%7,43%
Dollar General0,60%10,23%-0,58%24,48%59,51%52,89%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Costco Wholesale14,33%81,95%190,67%569,07%1 667,22%2 182,70%
Dollar General-1,01%-54,35%-41,76%45,94%302,05%408,71%

Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale vs Dollar General

MétriqueCOSTDG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$429,53B$23,67B
Catégorie de CapitalisationMega capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 275 8702 429 000
Volume Moyen 90 Jours i2 139 0702 790 153
Dernière Clôture$980,84$116,32
Fourchette 52 Semaines$820,45 - $1 078,23$66,43 - $126,98
% du Plus Haut 52S-9,03%-8,40%
Plus Haut Historique$1 078,23 (Feb 10, 2025)$262,21 (Apr 18, 2022)
% du Plus Haut Historique-9,03%-55,64%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,08%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,13%0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,32%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,81220,91
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$61,16$35,01
Trésorerie par Action (DTR)$33,49$3,86
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$12,43B$3,18B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$5,91B$1,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,64%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$6,08N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale vs Dollar General

MétriqueCOSTDG
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i54,9420,53
C/B Prospectif i49,2217,29
Ratio PEG i49,2217,29
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,600,58
Cours/Valeur Comptable (DTR) i15,843,07
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$429,53B$23,67B
Valeur d'Entreprise i$423,04B$39,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,570,97
Valeur d'Entreprise/BAIIA i34,0013,45
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,950,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i$61,16$35,01

Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale vs Dollar General

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)COSTDG
Chiffre d'Affaires/Ventes i$63,21B$10,44B
Coût des Marchandises Vendues i$55,00B$7,20B
Bénéfice Brut i$8,21B$3,23B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$2,53B$576,11M
BAIIA i$3,18B$828,91M
Revenu Avant Impôts i$2,58B$511,51M
Impôt sur le Revenu i$677,00M$119,58M
Bénéfice Net (Profit) i$1,90B$391,93M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)COSTDG
Trésorerie et Équivalents i$13,84B$850,02M
Total des Actifs Circulants i$38,15B$7,90B
Total des Passifs Circulants i$37,58B$6,40B
Dette à Long Terme i$8,18B$15,52B
Total des Capitaux Propres i$27,13B$7,70B
Bénéfices Non Distribués i$20,89B$3,67B
Immobilisations Corporelles i$33,30B$17,50B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)COSTDG
Flux de Trésorerie Opérationnel i$3,46B$879,47M
Dépenses d'Investissement i$-1,13B$-290,38M
Flux de Trésorerie Libre i$2,33B$556,23M
Remboursement de Dette i$-266,00M$-505,31M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-211,00MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCOSTDG
Shares Short i4,86M8,05M
Short Ratio i2,362,75
Short % of Float i0,01%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i2 275 8702 429 000
Average Daily Volume (90 Day) i2 139 0702 790 153
Shares Outstanding i443,13M219,94M
Float Shares i442,27M218,63M
% Held by Insiders i0,00%0,00%
% Held by Institutions i0,72%0,96%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale vs Dollar General

MétriqueCOSTDG
Dividende 12 Derniers Mois i$6,08N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,64%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$9,67N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,31%N/A
3-Year Total Dividends i$29,02N/A
Date Ex-DividendeAug 01, 2025N/A