Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs Dollar General [DG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Costco Wholesale Corporation gagne sur 8 métriques, Dollar General Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Dollar General Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Costco Wholesale Corporation | Dollar General Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,36 | 18,46 | Dollar General Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 26,98 | 3,27 | Dollar General Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,26 | 184,67 | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio PEG | 3,84 | 0,15 | Dollar General Corporation |
| VE/BAIIA | 33,01 | 12,83 | Dollar General Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,99% | 3,54% | Dollar General Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,67% | 6,08% | Dollar General Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 3,67% | 6,08% | Dollar General Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,65% | 18,99% | Costco Wholesale Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,72% | 4,55% | Costco Wholesale Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,84 Md | $2,39 Md | Costco Wholesale Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 1,64% | Dollar General Corporation |
| Rendement 1 An | -0,79% | 2,79% | Dollar General Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 0,65 | Dollar General Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $444,30 Md | $42,43 Md | Costco Wholesale Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 0,99 | Dollar General Corporation |
| Marge Brute (12M) | 12,76% | 30,45% | Dollar General Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $645 | $194 | Costco Wholesale Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,21 | $6,85 | Costco Wholesale Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 0,34 | Dollar General Corporation |
| Short % of Float | 1,42% | 4,61% | Costco Wholesale Corporation |
Analyse de Performance Actions Costco Wholesale Corporation vs Dollar General Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corporation | -0,30% | 0,48% | -6,63% | -2,23% | 13,82% | 14,62% |
| Dollar General Corporation | 1,39% | 8,96% | 13,68% | -13,69% | -12,44% | -14,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corporation | -0,79% | 87,60% | 157,92% | 530,16% | 1 133,64% | 1 727,63% |
| Dollar General Corporation | 2,79% | -30,14% | -46,03% | 27,48% | 238,74% | 405,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale Corporation vs Dollar General Corporation
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $450,25B | $26,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 939 447 | 3 065 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 715 149 | 3 569 483 |
| Dernière Clôture | $979,45 | $116,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $844,06 - $1 096,50 | $95,11 - $158,23 |
| % du Plus Haut 52S | -10,67% | -26,44% |
| Plus Haut Historique | $1 096,50 (May 19, 2026) | $262,21 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -10,67% | -55,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,46% | 1,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,26 | 184,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,28 | $38,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $25,16 | $5,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $15,01B | $3,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $6,69B | $2,16B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,36 | $2,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale Corporation vs Dollar General Corporation
| Métrique | COST (Apr 24, 2026) | DG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,36 | 18,46 |
| C/B Prospectif | 44,75 | 15,86 |
| Ratio PEG | 3,84 | 0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 0,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 26,98 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $450,25B | $26,88B |
| Valeur d'Entreprise | $444,30B | $42,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,01 | 12,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,28 | $38,65 |
Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale Corporation vs Dollar General Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COST (2025) | DG (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 275,24B | 42,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | 239,89B | 29,62B |
| COGS % of Revenue | 87,2% | 69,3% |
| Bénéfice Brut | 35,35B | 13,10B |
| Gross Margin | 12,8% | 30,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 10,38B | 2,20B |
| Marge Opérationnelle | 3,8% | 5,2% |
| BAIIA | 13,31B | 3,24B |
| EBITDA Margin | 4,8% | 7,6% |
| Revenu Avant Impôts | 10,82B | 1,96B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 4,6% |
| Impôt sur le Revenu | 2,72B | 452,28M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,10B | 1,51B |
| Marge Bénéficiaire | 2,9% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COST (2025) | DG (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 14,16B | 1,14B |
| Total des Actifs Circulants | 38,38B | 7,90B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 13,9% | 18,5% |
| Total des Passifs Circulants | 37,11B | 6,96B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,5% | 16,3% |
| Dette à Long Terme | 8,17B | 14,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,0% | 33,2% |
| Total des Capitaux Propres | 29,16B | 8,51B |
| Bénéfices Non Distribués | 22,65B | 4,40B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 8,2% | 10,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,73B | 11,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COST (2025) | DG (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 13,45B | 3,39B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,9% | 7,9% |
| Dépenses d'Investissement | -5,50B | -1,24B |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,84B | 2,39B |
| FCF Margin | 2,8% | 5,6% |
| Remboursement de Dette | -1,11B | -1,68B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -903,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,30M | 8,97M |
| Short Ratio | 3,78 | 2,43 |
| Short % of Float | 1,42% | 4,61% |
| Shares Outstanding | 443,65M | 220,22M |
| Float Shares | 440,92M | 218,61M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 72,54% | 101,35% |
| % Held by Public | 27,29% | -1,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale Corporation vs Dollar General Corporation
| Métrique | COST | DG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,36 | $2,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,94 | $2,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | $29,82 | $7,08 |
| Date Ex-Dividende | Jan 30, 2026 | Jan 06, 2026 |