Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs Walmart [WMT]
Costco Wholesale
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Walmart
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Costco Wholesale gagne sur 5 métriques, Walmart gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Walmart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Costco Wholesale | Walmart | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,59 | 38,80 | Walmart |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,42 | 9,10 | Walmart |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,81 | 68,72 | Costco Wholesale |
| Ratio PEG | 4,06 | 0,68 | Walmart |
| VE/BAIIA | 33,38 | 20,52 | Walmart |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,92% | 3,08% | Walmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,00% | 4,39% | Walmart |
| Marge BAIIA (12M) | 4,00% | 4,39% | Walmart |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,08% | 23,38% | Costco Wholesale |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,79% | 6,99% | Costco Wholesale |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,63 Md | $12,66 Md | Walmart |
| Rendement du Dividende | 0,64% | 0,93% | Walmart |
| Rendement 1 An | 6,51% | 29,17% | Walmart |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 1,18 | Walmart |
| Valeur d'Entreprise | $415,33 Md | $879,74 Md | Walmart |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 1,27 | Walmart |
| Marge Brute (12M) | 12,99% | 25,16% | Walmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $605 | $86 | Costco Wholesale |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,60 | $2,65 | Costco Wholesale |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,95 | 0,65 | Walmart |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Costco Wholesale vs Walmart
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | -0,21% | -0,95% | 0,18% | -4,38% | 1,40% | 3,68% |
| Walmart | 0,31% | -0,53% | 7,27% | 5,95% | 21,58% | 14,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Wholesale | 6,51% | 99,74% | 165,71% | 546,72% | 1 350,13% | 2 089,16% |
| Walmart | 29,17% | 138,38% | 120,05% | 375,76% | 479,26% | 605,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Costco Wholesale vs Walmart
Costco Wholesale
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Costco a enregistré de solides résultats pour l'exercice et continue de bénéficier de son modèle d'abonnement, mais doit faire face à une valorisation élevée, un sentiment d'analystes mitigé et un récent recul du cours de l'action. Le prochain rapport sur les bénéfices du T4 sera crucial pour déterminer la trajectoire de la société.
Walmart
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Walmart, marqué par un cours de l'action record et de nombreuses améliorations d'analystes. Bien qu'il y ait eu des ventes par des initiés et des défis liés aux émissions, les investissements stratégiques de la société dans l'IA, la fintech et les améliorations opérationnelles suggèrent une trajectoire positive pour la croissance à long terme et les rendements pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale vs Walmart
| Métrique | COST | WMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $418,31B | $827,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 342 706 | 17 663 290 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 172 209 | 18 317 117 |
| Dernière Clôture | $943,31 | $103,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $867,16 - $1 078,23 | $78,98 - $106,11 |
| % du Plus Haut 52S | -12,51% | -2,88% |
| Plus Haut Historique | $1 078,23 (Feb 10, 2025) | $106,11 (Sep 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,51% | -2,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,81 | 68,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,16 | $11,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $33,49 | $1,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,43B | $38,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $5,91B | $8,34B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 0,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,08 | $0,88 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale vs Walmart
| Métrique | COST | WMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,59 | 38,80 |
| C/B Prospectif | 47,93 | 37,80 |
| Ratio PEG | 4,06 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,56 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,42 | 9,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $418,31B | $827,52B |
| Valeur d'Entreprise | $415,33B | $879,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,55 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,38 | 20,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,95 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,16 | $11,30 |
Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale vs Walmart
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | WMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $63,21B | $165,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | $55,00B | $124,30B |
| Bénéfice Brut | $8,21B | $41,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $2,53B | $7,14B |
| BAIIA | $3,18B | $10,00B |
| Revenu Avant Impôts | $2,58B | $5,99B |
| Impôt sur le Revenu | $677,00M | $1,36B |
| Bénéfice Net (Profit) | $1,90B | $4,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | WMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $13,84B | $9,31B |
| Total des Actifs Circulants | $38,15B | $80,25B |
| Total des Passifs Circulants | $37,58B | $102,92B |
| Dette à Long Terme | $8,18B | $55,20B |
| Total des Capitaux Propres | $27,13B | $90,65B |
| Bénéfices Non Distribués | $20,89B | $90,85B |
| Immobilisations Corporelles | $33,30B | $140,88B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COST | WMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,46B | $7,58B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,13B | $-4,96B |
| Flux de Trésorerie Libre | $2,33B | $425,00M |
| Remboursement de Dette | $-266,00M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-211,00M | $-4,56B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COST | WMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,84M | 38,97M |
| Short Ratio | 3,03 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 342 706 | 17 663 290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 172 209 | 18 317 117 |
| Shares Outstanding | 443,13M | 8,02B |
| Float Shares | 442,24M | 4,36B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,72% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale vs Walmart
| Métrique | COST | WMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,08 | $0,88 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 0,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $9,67 | $0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $29,02 | $2,44 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | May 09, 2025 |