Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs Walmart [WMT]

Costco Wholesale

NASDAQ
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Walmart

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Costco Wholesale gagne sur 6 métriques, Walmart gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Walmart semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCostco WholesaleWalmartMeilleur
Ratio C/B (12M)54,9442,56Walmart
Ratio Cours/Valeur Comptable15,849,49Walmart
Ratio Dette/Capitaux Propres30,8175,78Costco Wholesale
Ratio PEG49,2236,61Walmart
VE/BAIIA34,0020,14Walmart
Marge Bénéficiaire (12M)2,92%2,75%Costco Wholesale
Marge Opérationnelle (12M)4,00%4,31%Walmart
Marge BAIIA (12M)4,00%4,31%Walmart
Rendement des Capitaux Propres32,08%21,78%Costco Wholesale
Rendement des Actifs (12M)8,79%7,15%Costco Wholesale
Flux de Trésorerie Libre (12M)$6,63 Md$12,66 MdWalmart
Rendement du Dividende0,64%0,93%Walmart
Rendement 1 An14,33%52,11%Walmart
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,601,16Walmart
Valeur d'Entreprise$423,04 Md$861,01 MdWalmart
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,571,26Walmart
Marge Brute (12M)12,99%24,94%Walmart
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$605$85Costco Wholesale
Bénéfice par Action (Dilué)$17,63$2,34Costco Wholesale
Bêta (Volatilité de l'Action)0,950,66Walmart
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Costco Wholesale vs Walmart

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Costco Wholesale
Walmart
Aperçu de l'Action Costco Wholesale | Aperçu de l'Action Walmart

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Costco Wholesale0,35%4,02%-1,48%-2,95%-6,36%7,43%
Walmart0,61%5,25%3,79%4,34%1,95%14,58%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Costco Wholesale14,33%81,95%190,67%569,07%1 667,22%2 182,70%
Walmart52,11%134,54%133,85%328,35%515,24%536,85%

Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale vs Walmart

MétriqueCOSTWMT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$429,53B$794,77B
Catégorie de CapitalisationMega capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 275 87013 827 680
Volume Moyen 90 Jours i2 139 07014 944 983
Dernière Clôture$980,84$103,75
Fourchette 52 Semaines$820,45 - $1 078,23$66,67 - $105,30
% du Plus Haut 52S-9,03%-1,47%
Plus Haut Historique$1 078,23 (Feb 10, 2025)$105,30 (Feb 10, 2025)
% du Plus Haut Historique-9,03%-1,47%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,08%0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,13%-0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,32%0,22%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,8175,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$61,16$10,49
Trésorerie par Action (DTR)$33,49$1,17
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$12,43B$37,60B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$5,91B$9,96B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,64%0,93%
Dividende 12 Derniers Mois i$6,08$0,88

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale vs Walmart

MétriqueCOSTWMT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i54,9442,56
C/B Prospectif i49,2236,61
Ratio PEG i49,2236,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,601,16
Cours/Valeur Comptable (DTR) i15,849,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$429,53B$794,77B
Valeur d'Entreprise i$423,04B$861,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,571,26
Valeur d'Entreprise/BAIIA i34,0020,14
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,950,66
Valeur Comptable par Action (DTR) i$61,16$10,49

Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale vs Walmart

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)COSTWMT
Chiffre d'Affaires/Ventes i$63,21B$165,61B
Coût des Marchandises Vendues i$55,00B$124,30B
Bénéfice Brut i$8,21B$41,31B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$2,53B$7,14B
BAIIA i$3,18B$10,00B
Revenu Avant Impôts i$2,58B$5,99B
Impôt sur le Revenu i$677,00M$1,36B
Bénéfice Net (Profit) i$1,90B$4,64B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)COSTWMT
Trésorerie et Équivalents i$13,84B$9,31B
Total des Actifs Circulants i$38,15B$80,25B
Total des Passifs Circulants i$37,58B$102,92B
Dette à Long Terme i$8,18B$55,20B
Total des Capitaux Propres i$27,13B$90,65B
Bénéfices Non Distribués i$20,89B$90,85B
Immobilisations Corporelles i$33,30B$140,88B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)COSTWMT
Flux de Trésorerie Opérationnel i$3,46B$7,58B
Dépenses d'Investissement i$-1,13B$-4,96B
Flux de Trésorerie Libre i$2,33B$425,00M
Remboursement de Dette i$-266,00M$0
Rachat d'Actions Ordinaires i$-211,00M$-4,56B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCOSTWMT
Shares Short i4,86M33,12M
Short Ratio i2,362,06
Short % of Float i0,01%0,00%
Average Daily Volume (10 Day) i2 275 87013 827 680
Average Daily Volume (90 Day) i2 139 07014 944 983
Shares Outstanding i443,13M8,02B
Float Shares i442,27M4,35B
% Held by Insiders i0,00%0,45%
% Held by Institutions i0,72%0,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale vs Walmart

MétriqueCOSTWMT
Dividende 12 Derniers Mois i$6,08$0,88
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,64%0,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$9,67$0,81
3-Year Avg Dividend Yield i0,31%0,33%
3-Year Total Dividends i$29,02$2,44
Date Ex-DividendeAug 01, 2025May 09, 2025