Comparaison Détaillée d'Actions Costco Wholesale [COST] vs Walmart [WMT]

Costco Wholesale Corporation

NASDAQ
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Walmart Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Costco Wholesale Corporation gagne sur 6 métriques, Walmart Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Walmart Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Costco Wholesale Corporation Walmart Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 52,36 45,35 Walmart Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 26,98 9,91 Walmart Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 60,26 63,19 Costco Wholesale Corporation
Ratio PEG 3,84 -2,46 Costco Wholesale Corporation
VE/BAIIA 33,01 23,67 Walmart Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,99% 3,07% Walmart Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 3,67% 4,57% Walmart Inc.
Marge BAIIA (12M) 3,67% 4,57% Walmart Inc.
Rendement des Capitaux Propres 29,65% 21,85% Costco Wholesale Corporation
Rendement des Actifs (12M) 8,72% 6,87% Costco Wholesale Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M) $7,84 Md $12,66 Md Walmart Inc.
Rendement du Dividende 0,65% 1,53% Walmart Inc.
Rendement 1 An -0,79% 46,60% Walmart Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,56 1,38 Walmart Inc.
Valeur d'Entreprise $444,30 Md $1 045,84 Md Walmart Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,55 1,47 Walmart Inc.
Marge Brute (12M) 12,76% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $645 $89 Costco Wholesale Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $19,21 $2,73 Costco Wholesale Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,98 0,66 Walmart Inc.
Short % of Float 1,42% 1,30% Walmart Inc.

Analyse de Performance Actions Costco Wholesale Corporation vs Walmart Inc.

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COST
WMT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Costco Wholesale Corporation-0,30%0,48%-6,63%-2,23%13,82%14,62%
Walmart Inc.0,63%-2,18%-1,25%10,55%24,61%10,96%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Costco Wholesale Corporation-0,79%87,60%157,92%530,16%1 133,64%1 727,63%
Walmart Inc.46,60%169,25%184,95%460,57%628,71%704,11%

Analyse de Performance et Santé Financière : Costco Wholesale Corporation vs Walmart Inc.

MétriqueCOSTWMT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$450,25B$987,04B
Catégorie de CapitalisationMega capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i1 939 44722 557 933
Volume Moyen 90 Jours i1 715 14925 764 928
Dernière Clôture$979,45$125,12
Fourchette 52 Semaines$844,06 - $1 096,50$79,81 - $134,69
% du Plus Haut 52S-10,67%-7,11%
Plus Haut Historique$1 096,50 (May 19, 2026)$134,69 (Feb 17, 2026)
% du Plus Haut Historique-10,67%-7,11%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,22%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,46%-0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,30%0,22%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i60,2663,19
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$37,28$12,50
Trésorerie par Action (DTR)$25,16$1,35
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$15,01B$41,56B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$6,69B$7,77B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,65%1,53%
Dividende 12 Derniers Mois i$6,36$1,92

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Costco Wholesale Corporation vs Walmart Inc.

MétriqueCOST (Apr 24, 2026)WMT (Mar 07, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i52,3645,35
C/B Prospectif i44,7537,61
Ratio PEG i3,84-2,46
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,561,38
Cours/Valeur Comptable (DTR) i26,989,91
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$450,25B$987,04B
Valeur d'Entreprise i$444,30B$1,05T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,551,47
Valeur d'Entreprise/BAIIA i33,0123,67
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,980,66
Valeur Comptable par Action (DTR) i$37,28$12,50

Comparaison des États Financiers : Costco Wholesale Corporation vs Walmart Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCOST (2025)WMT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i275,24B680,99B
Coût des Marchandises Vendues i239,89B511,75B
COGS % of Revenue i87,2%75,1%
Bénéfice Brut i35,35B169,23B
Gross Margin i12,8%24,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i10,38B29,35B
Marge Opérationnelle i3,8%4,3%
BAIIA i13,31B42,01B
EBITDA Margin i4,8%6,2%
Revenu Avant Impôts i10,82B26,31B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%3,9%
Impôt sur le Revenu i2,72B6,15B
Income Tax % of Revenue i1,0%0,9%
Bénéfice Net (Profit) i8,10B20,16B
Marge Bénéficiaire i2,9%3,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCOST (2025)WMT (2025)
Trésorerie et Équivalents i14,16B9,04B
Total des Actifs Circulants i38,38B79,46B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i13,9%11,7%
Total des Passifs Circulants i37,11B96,58B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i13,5%14,2%
Dette à Long Terme i8,17B52,15B
Dette à Long Terme % of Revenue i3,0%7,7%
Total des Capitaux Propres i29,16B97,69B
Bénéfices Non Distribués i22,65B98,31B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i8,2%14,4%
Immobilisations Corporelles i2,73B19,71B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCOST (2025)WMT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i13,45B34,75B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i4,9%5,1%
Dépenses d'Investissement i-5,50B-23,35B
Flux de Trésorerie Libre i7,84B12,66B
FCF Margin i2,8%1,9%
Remboursement de Dette i-1,11B-3,47B
Rachat d'Actions Ordinaires i-903,00M-4,49B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCOSTWMT
Shares Short i6,30M103,33M
Short Ratio i3,782,35
Short % of Float i1,42%1,30%
Shares Outstanding i443,65M7,97B
Float Shares i440,92M4,37B
% Held by Insiders i0,17%45,06%
% Held by Institutions i72,54%38,83%
% Held by Public i27,29%16,11%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Costco Wholesale Corporation vs Walmart Inc.

MétriqueCOSTWMT
Dividende 12 Derniers Mois i$6,36$1,92
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,65%1,53%
3-Year Avg Annual Dividend i$9,94$1,17
3-Year Avg Dividend Yield i0,30%0,28%
3-Year Total Dividends i$29,82$3,52
Date Ex-DividendeJan 30, 2026Dec 11, 2026