Comparaison Détaillée d'Actions Cepton [CPTNW] vs Garmin [GRMN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cepton, Inc. gagne sur 3 métriques, Garmin Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Garmin Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cepton, Inc. | Garmin Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 30,80 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 5,69 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,66 | 2,18 | Garmin Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 1,46 | N/A |
| VE/BAIIA | 0,83 | 23,52 | Cepton, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -143,32% | 22,96% | Garmin Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 999,63% | 28,90% | Garmin Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 28,90% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -44,91% | 19,78% | Garmin Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -27,11% | 11,37% | Garmin Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $1,36 Md | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,54% | N/A |
| Rendement 1 An | N/A | 18,27% | N/A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 7,04 | Cepton, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $-39,68 M | $48,56 Md | Garmin Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -3,04 | 6,70 | Garmin Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -14,99% | 59,21% | Garmin Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $38 | Garmin Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,90 | $8,60 | Garmin Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 0,97 | Cepton, Inc. |
| Short % of Float | N/A | 1,76% | N/A |
Analyse de Performance Actions Cepton, Inc. vs Garmin Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepton, Inc. | 3,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Garmin Ltd. | 0,03% | 1,25% | 5,50% | 1,42% | 14,93% | 17,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cepton, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Garmin Ltd. | 18,27% | 124,62% | 70,63% | 465,83% | 607,37% | 411,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cepton, Inc. vs Garmin Ltd.
| Métrique | CPTNW | GRMN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | N/A | $50,20B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 310 319 | 647 489 |
| Volume Moyen 90 Jours | 136 241 | 708 490 |
| Dernière Clôture | $0,01 | $238,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,00 - $0,02 | $186,67 - $273,32 |
| % du Plus Haut 52S | -57,22% | -12,86% |
| Plus Haut Historique | $0,01 (Jan 06, 2025) | $273,32 (Apr 17, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -12,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,86% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,86% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,43% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,00% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,45% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,66 | 2,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,24 | $46,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,97 | $14,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-13 697 000 | $1,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-5 988 375 | $790,87M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cepton, Inc. vs Garmin Ltd.
| Métrique | CPTNW (Mar 31, 2025) | GRMN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 30,80 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,97 |
| Ratio PEG | N/A | 1,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,01 | 7,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 5,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $131 650 | $50,20B |
| Valeur d'Entreprise | $-39 679 350 | $48,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -3,04 | 6,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,83 | 23,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-3,24 | $46,58 |
Comparaison des États Financiers : Cepton, Inc. vs Garmin Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CPTNW | GRMN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 2,99B |
| COGS % of Revenue | - | 41,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 4,26B |
| Gross Margin | - | 58,7% |
| Recherche et Développement | N/A | 1,13B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | - | 25,9% |
| BAIIA | N/A | 2,06B |
| EBITDA Margin | - | 28,4% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 2,01B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 27,8% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 350,65M |
| Income Tax % of Revenue | - | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 1,66B |
| Marge Bénéficiaire | - | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CPTNW | GRMN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 2,28B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 6,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 86,2% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 1,72B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 23,7% |
| Dette à Long Terme | N/A | 164,84M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 2,3% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 8,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 6,97B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 96,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 196,18M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CPTNW | GRMN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 1,67B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 23,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -270,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 1,36B |
| FCF Margin | - | 18,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -181,01M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CPTNW | GRMN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 2,87M |
| Short Ratio | N/A | 3,56 |
| Short % of Float | N/A | 1,76% |
| Shares Outstanding | 15,86M | 192,62M |
| Float Shares | 5,80M | 163,93M |
| % Held by Insiders | N/A | 14,90% |
| % Held by Institutions | N/A | 57,96% |
| % Held by Public | N/A | 27,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cepton, Inc. vs Garmin Ltd.
| Métrique | CPTNW | GRMN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |