Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs BlackRock [BLK]

Capital Southwest

NASDAQ
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BlackRock

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 11 métriques, BlackRock gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCapital SouthwestBlackRockMeilleur
Ratio C/B (12M)13,7027,48Capital Southwest
Ratio Cours/Valeur Comptable1,353,58Capital Southwest
Ratio Dette/Capitaux Propres101,5928,51BlackRock
Ratio PEG0,2212,58Capital Southwest
VE/BAIIA11,4821,40Capital Southwest
Marge Bénéficiaire (12M)39,95%29,69%Capital Southwest
Marge Opérationnelle (12M)85,76%34,23%Capital Southwest
Marge BAIIA (12M)85,76%34,23%Capital Southwest
Rendement des Capitaux Propres9,86%13,92%BlackRock
Rendement des Actifs (12M)6,55%3,61%Capital Southwest
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-218,92 M$4,70 MdBlackRock
Rendement du Dividende14,90%1,58%Capital Southwest
Rendement 1 An-8,74%27,82%BlackRock
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,988,16Capital Southwest
Valeur d'Entreprise$2,13 Md$183,34 MdBlackRock
Ratio VE/Chiffre d'Affaires10,218,50BlackRock
Marge Brute (12M)N/A47,87%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$141BlackRock
Bénéfice par Action (Dilué)$1,64$41,35BlackRock
Bêta (Volatilité de l'Action)1,031,43Capital Southwest
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs BlackRock

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Capital Southwest
BlackRock
Aperçu de l'Action Capital Southwest | Aperçu de l'Action BlackRock

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Capital Southwest-0,09%-1,05%-2,00%4,69%-4,53%1,85%
BlackRock-0,67%-2,69%3,24%13,57%14,41%10,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Capital Southwest-8,74%10,81%50,60%33,97%172,46%194,52%
BlackRock27,82%66,82%87,75%262,58%699,48%1 241,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs BlackRock

MétriqueCSWCBLK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,25B$175,93B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i707 850490 640
Volume Moyen 90 Jours i587 320614 720
Dernière Clôture$22,56$1 128,47
Fourchette 52 Semaines$17,46 - $25,90$773,74 - $1 171,89
% du Plus Haut 52S-12,90%-3,71%
Plus Haut Historique$28,41 (Oct 25, 2021)$1 163,52 (Aug 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-20,59%-3,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,92%0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,40%0,30%
Marge Opérationnelle (12M) i0,86%0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i101,5928,51
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,60$317,55
Trésorerie par Action (DTR)$0,84$63,07
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-217 890 000$4,24B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$85,13M$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%1,58%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18$15,41

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs BlackRock

MétriqueCSWCBLK
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,7027,48
C/B Prospectif i9,2023,14
Ratio PEG i0,2212,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,988,16
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,353,58
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,25B$175,93B
Valeur d'Entreprise i$2,13B$183,34B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i10,218,50
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,4821,40
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,031,43
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,60$317,55

Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs BlackRock

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCBLK
Chiffre d'Affaires/Ventes i$30,81M$5,28B
Coût des Marchandises Vendues iN/A$2,75B
Bénéfice Brut iN/A$2,53B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$1,79B
BAIIA iN/A$2,15B
Revenu Avant Impôts i$22,06M$1,76B
Impôt sur le Revenu i$4,50M$248,00M
Bénéfice Net (Profit) i$17,56M$1,52B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCBLK
Trésorerie et Équivalents i$43,22M$7,75B
Total des Actifs Circulants iN/A$20,01B
Total des Passifs Circulants iN/A$1,62B
Dette à Long Terme i$956,07M$14,26B
Total des Capitaux Propres i$883,63M$50,19B
Bénéfices Non Distribués i$-88,72M$36,28B
Immobilisations Corporelles iN/A$4,27B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCBLK
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,26M$-1,13B
Dépenses d'Investissement i$-396 000$-78,00M
Flux de Trésorerie Libre i$-59,12M$-1,21B
Remboursement de Dette i$-59,00M$-24,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-657,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCSWCBLK
Shares Short i2,74M1,51M
Short Ratio i5,132,35
Short % of Float i0,05%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i707 850490 640
Average Daily Volume (90 Day) i587 320614 720
Shares Outstanding i52,91M154,95M
Float Shares i53,94M143,70M
% Held by Insiders i0,04%0,02%
% Held by Institutions i0,33%0,83%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs BlackRock

MétriqueCSWCBLK
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18$15,41
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%1,58%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,64$16,79
3-Year Avg Dividend Yield i2,52%0,65%
3-Year Total Dividends i$7,93$50,37
Date Ex-DividendeSep 15, 2025Mar 07, 2025