Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs BlackRock [BLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest Corporation gagne sur 13 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Southwest Corporation | BlackRock Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 26,32 | Capital Southwest Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 2,90 | Capital Southwest Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,31 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,57 | Capital Southwest Corporation |
| VE/BAIIA | 8,68 | 16,48 | Capital Southwest Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,46% | 24,40% | Capital Southwest Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,82% | 35,64% | Capital Southwest Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 75,82% | 35,64% | Capital Southwest Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,29% | 9,02% | Capital Southwest Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,22% | 3,27% | Capital Southwest Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,92 M | $3,55 Md | BlackRock Inc. |
| Rendement du Dividende | 16,74% | 2,24% | Capital Southwest Corporation |
| Rendement 1 An | 14,00% | 6,19% | Capital Southwest Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,31 | 6,33 | Capital Southwest Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,75 Md | $168,78 Md | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,71 | 6,58 | BlackRock Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $165 | BlackRock Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,81 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 1,49 | Capital Southwest Corporation |
| Short % of Float | 7,41% | 1,26% | BlackRock Inc. |
Analyse de Performance Actions Capital Southwest Corporation vs BlackRock Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | -1,78% | -0,69% | -1,91% | 8,14% | 5,04% | 3,72% |
| BlackRock Inc. | 1,05% | 4,84% | -3,61% | 10,56% | -3,63% | -3,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | 14,00% | 23,44% | -4,35% | 70,21% | 170,89% | 149,36% |
| BlackRock Inc. | 6,19% | 46,85% | 22,74% | 201,86% | 450,87% | 706,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest Corporation vs BlackRock Inc.
| Métrique | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $162,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 787 656 | 810 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 679 189 | 837 710 |
| Dernière Clôture | $23,12 | $1 042,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,37 - $24,43 | $917,39 - $1 219,94 |
| % du Plus Haut 52S | -5,36% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | $28,41 (Oct 25, 2021) | $1 219,94 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,62% | -14,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,31 | 24,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,75 | $360,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $91,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-193 092 992 | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $87,00M | $10,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,74% | 2,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,80 | $21,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest Corporation vs BlackRock Inc.
| Métrique | CSWC (Apr 24, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 26,32 |
| C/B Prospectif | 10,51 | 17,23 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,31 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 2,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $162,54B |
| Valeur d'Entreprise | $1,75B | $168,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,71 | 6,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,68 | 16,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,75 | $360,41 |
Comparaison des États Financiers : Capital Southwest Corporation vs BlackRock Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CSWC (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 108,85M | 24,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 11,31B |
| Gross Margin | 0,0% | 46,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 7,91B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 32,7% |
| BAIIA | N/A | 9,48B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 39,1% |
| Revenu Avant Impôts | 79,41M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,0% | 31,5% |
| Impôt sur le Revenu | 8,87M | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 8,1% | 6,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 70,55M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | 64,8% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CSWC (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 43,22M | 11,47B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 27,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 113,2% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 1,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 7,2% |
| Dette à Long Terme | 956,07M | 15,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 878,3% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | 883,63M | 61,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -88,72M | 37,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -81,5% | 156,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CSWC (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 59,27M | 4,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 54,4% | 17,5% |
| Dépenses d'Investissement | -1,67M | -375,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -218,92M | 3,55B |
| FCF Margin | -201,1% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -430,00M | -908,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,95B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,37M | 1,92M |
| Short Ratio | 7,17 | 2,21 |
| Short % of Float | 7,41% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 59,46M | 155,36M |
| Float Shares | 58,46M | 144,28M |
| % Held by Insiders | 2,75% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 28,46% | 82,48% |
| % Held by Public | 68,79% | 15,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest Corporation vs BlackRock Inc.
| Métrique | CSWC | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,80 | $21,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,74% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,92 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,82% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $8,75 | $61,97 |
| Date Ex-Dividende | Jun 15, 2026 | Mar 06, 2026 |