Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs Brookfield [BN]

Capital Southwest

NASDAQ
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Brookfield

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 13 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCapital SouthwestBrookfieldMeilleur
Ratio C/B (12M)13,70232,59Capital Southwest
Ratio Cours/Valeur Comptable1,352,46Capital Southwest
Ratio Dette/Capitaux Propres101,59156,81Capital Southwest
Ratio PEG0,2211,49Capital Southwest
VE/BAIIA11,4814,75Capital Southwest
Marge Bénéficiaire (12M)39,95%0,73%Capital Southwest
Marge Opérationnelle (12M)85,76%27,05%Capital Southwest
Marge BAIIA (12M)85,76%27,05%Capital Southwest
Rendement des Capitaux Propres9,86%0,95%Capital Southwest
Rendement des Actifs (12M)6,55%2,69%Capital Southwest
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-218,92 M$-3,60 MdCapital Southwest
Rendement du Dividende14,90%N/AN/A
Rendement 1 An-8,74%31,28%Brookfield
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,981,24Brookfield
Valeur d'Entreprise$2,13 Md$455,84 MdBrookfield
Ratio VE/Chiffre d'Affaires10,215,45Brookfield
Marge Brute (12M)N/A38,73%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$55Brookfield
Bénéfice par Action (Dilué)$1,64$0,29Capital Southwest
Bêta (Volatilité de l'Action)1,032,19Capital Southwest
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs Brookfield

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Capital Southwest
Brookfield
Aperçu de l'Action Capital Southwest | Aperçu de l'Action Brookfield

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Capital Southwest-0,09%-1,05%-2,00%4,69%-4,53%1,85%
Brookfield-0,83%-1,66%-2,80%8,59%6,53%12,02%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Capital Southwest-8,74%10,81%50,60%33,97%172,46%194,52%
Brookfield31,28%62,15%128,94%279,24%723,37%1 121,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs Brookfield

MétriqueCSWCBN
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,25B$103,45B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i707 8502 772 840
Volume Moyen 90 Jours i587 3202 169 097
Dernière Clôture$22,56$64,47
Fourchette 52 Semaines$17,46 - $25,90$43,61 - $68,75
% du Plus Haut 52S-12,90%-6,23%
Plus Haut Historique$28,41 (Oct 25, 2021)$68,75 (Jul 18, 2025)
% du Plus Haut Historique-20,59%-6,23%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%-0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,92%-0,28%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,40%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,86%0,27%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i101,59156,81
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,60$27,44
Trésorerie par Action (DTR)$0,84$8,32
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-217 890 000$8,95B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$85,13M$-2 725 499 904
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs Brookfield

MétriqueCSWCBN
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,70232,59
C/B Prospectif i9,2011,49
Ratio PEG i0,2211,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,981,24
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,352,46
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,25B$103,45B
Valeur d'Entreprise i$2,13B$455,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i10,215,45
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,4814,75
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,032,19
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,60$27,44

Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs Brookfield

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCBN
Chiffre d'Affaires/Ventes i$30,81M$17,94B
Coût des Marchandises Vendues iN/A$11,00B
Bénéfice Brut iN/A$6,95B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$4,48B
BAIIA iN/A$8,23B
Revenu Avant Impôts i$22,06M$598,00M
Impôt sur le Revenu i$4,50M$383,00M
Bénéfice Net (Profit) i$17,56M$215,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCBN
Trésorerie et Équivalents i$43,22M$12,44B
Total des Actifs Circulants iN/A$65,21B
Total des Passifs Circulants iN/A$58,80B
Dette à Long Terme i$956,07M$245,86B
Total des Capitaux Propres i$883,63M$158,93B
Bénéfices Non Distribués i$-88,72MN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CSWCBN
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,26M$3,48B
Dépenses d'Investissement i$-396 000$-1,83B
Flux de Trésorerie Libre i$-59,12M$4,00M
Remboursement de Dette i$-59,00M$-20,53B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-136,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCSWCBN
Shares Short i2,74M15,19M
Short Ratio i5,138,18
Short % of Float i0,05%N/A
Average Daily Volume (10 Day) i707 8502 772 840
Average Daily Volume (90 Day) i587 3202 169 097
Shares Outstanding i52,91M1,51B
Float Shares i53,94M1,17B
% Held by Insiders i0,04%0,18%
% Held by Institutions i0,33%0,58%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs Brookfield

MétriqueCSWCBN
Dividende 12 Derniers Mois i$3,18N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,90%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$2,64N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,52%N/A
3-Year Total Dividends i$7,93N/A
Date Ex-DividendeSep 15, 2025N/A