Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs Brookfield [BN]
Capital Southwest
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital Southwest gagne sur 13 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Southwest | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 232,59 | Capital Southwest |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 2,46 | Capital Southwest |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 101,59 | 156,81 | Capital Southwest |
| Ratio PEG | 0,22 | 11,49 | Capital Southwest |
| VE/BAIIA | 11,25 | 14,75 | Capital Southwest |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,95% | 0,73% | Capital Southwest |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,76% | 27,05% | Capital Southwest |
| Marge BAIIA (12M) | 85,76% | 27,05% | Capital Southwest |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,86% | 0,95% | Capital Southwest |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,55% | 2,69% | Capital Southwest |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,92 M | $-3,60 Md | Capital Southwest |
| Rendement du Dividende | 16,59% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -14,35% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,95 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $2,09 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,00 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,59 | $0,29 | Capital Southwest |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 2,19 | Capital Southwest |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Capital Southwest vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,86% | -2,19% | -4,33% | -4,17% | 0,37% | -1,35% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -14,35% | 30,60% | 52,37% | 48,34% | 157,36% | 185,62% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1 024,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Capital Southwest vs Brookfield
Capital Southwest
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Capital Southwest, marqué par des signaux positifs provenant d'un achat d'initié, des notations favorables d'analystes et une offre obligataire réussie. Ces développements suggèrent une sous-évaluation potentielle et un soutien continu au dividende de la société, créant des perspectives positives pour les investisseurs.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré une légère sous-performance des bénéfices, Brookfield a démontré un succès notable en matière de levée de fonds, s'est étendu sur un nouveau marché avec l'accord de réassurance japonais et a conclu d'importantes opérations de financement. Le sentiment des analystes reste largement positif, suggérant une confiance continue dans les perspectives de croissance à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest vs Brookfield
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 598 440 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 557 213 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $21,85 | $68,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,46 - $25,90 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -15,64% | -7,40% |
| Plus Haut Historique | $28,41 (Oct 25, 2021) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,09% | -7,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,40% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 101,59 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-217 890 000 | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $85,13M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,59% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,81 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest vs Brookfield
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 8,89 | 11,49 |
| Ratio PEG | 0,22 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,95 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $2,09B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,00 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,25 | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,60 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : Capital Southwest vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $30,81M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $22,06M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $4,50M | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $17,56M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,22M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $956,07M | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $883,63M | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-88,72M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,26M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | $-396 000 | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-59,12M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-59,00M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 15,19M |
| Short Ratio | 5,54 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,05% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598 440 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 557 213 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 1,51B |
| Float Shares | 53,94M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest vs Brookfield
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,81 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,59% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,85 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,23% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $8,56 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | N/A |