Comparaison Détaillée d'Actions Capital Southwest [CSWC] vs Brookfield [BN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Capital Southwest Corporation gagne sur 14 métriques, Brookfield Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Capital Southwest Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital Southwest Corporation | Brookfield Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 92,57 | Capital Southwest Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 2,32 | Capital Southwest Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,31 | 164,04 | Capital Southwest Corporation |
| Ratio PEG | 0,19 | 4,81 | Capital Southwest Corporation |
| VE/BAIIA | 8,68 | 15,50 | Capital Southwest Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,46% | 1,68% | Capital Southwest Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 75,82% | 29,20% | Capital Southwest Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 75,82% | 29,20% | Capital Southwest Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,29% | 1,95% | Capital Southwest Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,22% | 2,55% | Capital Southwest Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,92 M | $-3,79 Md | Capital Southwest Corporation |
| Rendement du Dividende | 16,74% | 0,54% | Capital Southwest Corporation |
| Rendement 1 An | 14,00% | 17,34% | Brookfield Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,31 | 1,31 | Brookfield Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,75 Md | $480,26 Md | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,71 | 6,18 | Brookfield Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,70% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $35 | Brookfield Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,81 | $0,49 | Capital Southwest Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 1,83 | Capital Southwest Corporation |
| Short % of Float | 7,41% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Capital Southwest Corporation vs Brookfield Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | -1,78% | -0,69% | -1,91% | 8,14% | 5,04% | 3,72% |
| Brookfield Corporation | 1,04% | 3,28% | 0,31% | 16,71% | 0,82% | -2,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest Corporation | 14,00% | 23,44% | -4,35% | 70,21% | 170,89% | 149,36% |
| Brookfield Corporation | 17,34% | 102,19% | 72,82% | 277,38% | 595,54% | 743,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital Southwest Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $102,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 787 656 | 5 512 171 |
| Volume Moyen 90 Jours | 679 189 | 6 044 657 |
| Dernière Clôture | $23,12 | $45,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,37 - $24,43 | $37,93 - $49,57 |
| % du Plus Haut 52S | -5,36% | -7,85% |
| Plus Haut Historique | $28,41 (Oct 25, 2021) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,62% | -38,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,76% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,31 | 164,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,75 | $19,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $7,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-193 092 992 | $10,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $87,00M | $-4 624 750 080 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,74% | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,80 | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital Southwest Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | CSWC (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,14 | 92,57 |
| C/B Prospectif | 10,51 | 7,73 |
| Ratio PEG | 0,19 | 4,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,31 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,41B | $102,58B |
| Valeur d'Entreprise | $1,75B | $480,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,71 | 6,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,68 | 15,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,75 | $19,51 |
Comparaison des États Financiers : Capital Southwest Corporation vs Brookfield Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CSWC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 108,85M | 75,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,9% |
| Bénéfice Brut | N/A | 18,13B |
| Gross Margin | 0,0% | 24,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 24,0% |
| BAIIA | N/A | 32,17B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 42,8% |
| Revenu Avant Impôts | 79,41M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,0% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | 8,87M | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 8,1% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 70,55M | 3,24B |
| Marge Bénéficiaire | 64,8% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CSWC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 43,22M | 16,24B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 65,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 86,7% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 76,99B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 102,5% |
| Dette à Long Terme | 956,07M | 220,80B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 878,3% | 294,0% |
| Total des Capitaux Propres | 883,63M | 166,19B |
| Bénéfices Non Distribués | -88,72M | 16,67B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -81,5% | 22,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CSWC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 59,27M | 12,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 54,4% | 16,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,67M | -12,45B |
| Flux de Trésorerie Libre | -218,92M | -3,79B |
| FCF Margin | -201,1% | -5,1% |
| Remboursement de Dette | -430,00M | -96,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,37M | 18,55M |
| Short Ratio | 7,17 | 2,76 |
| Short % of Float | 7,41% | N/A |
| Shares Outstanding | 59,46M | 2,24B |
| Float Shares | 58,46M | 1,76B |
| % Held by Insiders | 2,75% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 28,46% | 60,53% |
| % Held by Public | 68,79% | 22,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital Southwest Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | CSWC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,80 | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,74% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,92 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,82% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $8,75 | $0,79 |
| Date Ex-Dividende | Jun 15, 2026 | Mar 17, 2026 |