Comparaison Détaillée d'Actions Cavco Industries [CVCO] vs Lennar [LEN]
Cavco Industries
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Lennar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cavco Industries gagne sur 10 métriques, Lennar gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Cavco Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cavco Industries | Lennar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,70 | 11,37 | Lennar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,05 | 1,57 | Lennar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,55 | 19,68 | Cavco Industries |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,24 | Lennar |
| VE/BAIIA | 16,51 | 7,72 | Lennar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,99% | 9,21% | Lennar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,84% | 8,15% | Cavco Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 10,84% | 8,15% | Cavco Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,90% | 13,26% | Cavco Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,91% | 7,26% | Cavco Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $157,07 M | $2,23 Md | Lennar |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,41% | N/A |
| Rendement 1 An | 28,49% | -24,13% | Cavco Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 1,00 | Lennar |
| Valeur d'Entreprise | $3,99 Md | $33,71 Md | Lennar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 0,95 | Lennar |
| Marge Brute (12M) | 23,26% | 9,60% | Cavco Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $259 | $133 | Cavco Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,00 | $12,07 | Cavco Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,35 | Cavco Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cavco Industries vs Lennar
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 2,67% | 3,35% | 15,68% | 37,81% | 10,52% | 27,52% |
| Lennar | 0,03% | -2,65% | 1,81% | 22,21% | 12,48% | 2,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 28,49% | 168,95% | 221,42% | 700,79% | 1 593,62% | 1 464,43% |
| Lennar | -24,13% | 79,35% | 80,22% | 178,60% | 822,83% | 149,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cavco Industries vs Lennar
Cavco Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cavco Industries a fait preuve d'une solidité financière continue en septembre, mais la présence de ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée introduisent de l'incertitude. Bien que le prochain rapport sur les bénéfices du 30 octobre soit un catalyseur clé, les signaux contradictoires exigent que les investisseurs évaluent attentivement les perspectives de la société.
Lennar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Lennar. Alors que les efforts d'investissement et d'expansion de Berkshire Hathaway sont encourageants, la baisse des prévisions des analystes et un marché immobilier difficile créent de l'incertitude. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera crucial pour clarifier la trajectoire de la société et le sentiment des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cavco Industries vs Lennar
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $35,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 167 850 | 2 864 250 |
| Volume Moyen 90 Jours | 149 020 | 3 084 347 |
| Dernière Clôture | $559,91 | $133,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $393,53 - $568,97 | $98,42 - $187,61 |
| % du Plus Haut 52S | -1,59% | -28,68% |
| Plus Haut Historique | $569,14 (Sep 05, 2025) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,62% | -28,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,55 | 19,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $134,51 | $87,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $45,78 | $24,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,63M | $409,69M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,10M | $9,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,46 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cavco Industries vs Lennar
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,70 | 11,37 |
| C/B Prospectif | 23,28 | 8,50 |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,05 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $35,60B |
| Valeur d'Entreprise | $3,99B | $33,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 0,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,51 | 7,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $134,51 | $87,18 |
Comparaison des États Financiers : Cavco Industries vs Lennar
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $556,86M | $7,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | $427,35M | $6,77B |
| Bénéfice Brut | $129,51M | $861,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $60,36M | $713,67M |
| BAIIA | $70,63M | $807,51M |
| Revenu Avant Impôts | $65,30M | $698,24M |
| Impôt sur le Revenu | $13,66M | $169,53M |
| Bénéfice Net (Profit) | $51,64M | $528,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $356,23M | $1,41B |
| Total des Actifs Circulants | $910,19M | $19,45B |
| Total des Passifs Circulants | $303,17M | $2,13B |
| Dette à Long Terme | $31,54M | $4,21B |
| Total des Capitaux Propres | $1,06B | $22,73B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,20B | $21,65B |
| Immobilisations Corporelles | $35,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $49,00M | $-1,18B |
| Dépenses d'Investissement | $-9,14M | $-15,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,39M | $-1,11B |
| Remboursement de Dette | $-49 000 | $-493,72M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-50,00M | $-521,42M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 263 493 | 11,56M |
| Short Ratio | 1,97 | 3,84 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167 850 | 2 864 250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149 020 | 3 084 347 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 268,23M |
| Float Shares | 7,44M | 225,55M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cavco Industries vs Lennar
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,46 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 29, 2025 |