Comparaison Détaillée d'Actions Cavco Industries [CVCO] vs Lennar [LEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cavco Industries Inc. gagne sur 12 métriques, Lennar Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Cavco Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cavco Industries Inc. | Lennar Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,22 | 13,64 | Lennar Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,82 | 1,07 | Lennar Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,82 | 24,99 | Cavco Industries Inc. |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,26 | Lennar Corporation |
| VE/BAIIA | 15,70 | 8,07 | Lennar Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,37% | 5,39% | Cavco Industries Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,89% | 3,64% | Cavco Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,89% | 3,64% | Cavco Industries Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,18% | 8,08% | Cavco Industries Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,07% | 4,30% | Cavco Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $157,07 M | $28,18 M | Cavco Industries Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,75% | N/A |
| Rendement 1 An | 23,74% | -15,37% | Cavco Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 0,70 | Lennar Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,95 Md | $20,04 Md | Lennar Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 0,60 | Lennar Corporation |
| Marge Brute (12M) | 23,39% | 5,90% | Cavco Industries Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $278 | $131 | Cavco Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,04 | $6,95 | Cavco Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 1,49 | Cavco Industries Inc. |
| Short % of Float | 6,59% | 0,23% | Lennar Corporation |
Analyse de Performance Actions Cavco Industries Inc. vs Lennar Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | -0,27% | -0,33% | 13,56% | -3,36% | -7,20% | -7,96% |
| Lennar Corporation | -1,58% | -1,65% | 6,05% | -17,48% | -32,80% | -14,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | 23,74% | 98,01% | 135,76% | 448,03% | 1 271,82% | 1 012,42% |
| Lennar Corporation | -15,37% | -17,19% | -3,99% | 106,34% | 424,72% | 96,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cavco Industries Inc. vs Lennar Corporation
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,15B | $23,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 112 009 | 2 951 683 |
| Volume Moyen 90 Jours | 145 966 | 3 542 754 |
| Dernière Clôture | $544,46 | $89,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $393,53 - $713,01 | $81,18 - $144,24 |
| % du Plus Haut 52S | -23,64% | -37,98% |
| Plus Haut Historique | $713,01 (Jan 22, 2026) | $187,61 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,64% | -52,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,82 | 24,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $139,88 | $88,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $31,17 | $36,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $238,76M | $72,35M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $111,74M | $3,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cavco Industries Inc. vs Lennar Corporation
| Métrique | CVCO (Apr 24, 2026) | LEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,22 | 13,64 |
| C/B Prospectif | 21,40 | 12,45 |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 0,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,82 | 1,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,15B | $23,20B |
| Valeur d'Entreprise | $3,95B | $20,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,70 | 8,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $139,88 | $88,83 |
Comparaison des États Financiers : Cavco Industries Inc. vs Lennar Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CVCO (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,02B | 34,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,55B | 30,80B |
| COGS % of Revenue | 76,9% | 90,1% |
| Bénéfice Brut | 465,59M | 3,39B |
| Gross Margin | 23,1% | 9,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 190,28M | 2,75B |
| Marge Opérationnelle | 9,4% | 8,0% |
| BAIIA | 230,85M | 2,75B |
| EBITDA Margin | 11,5% | 8,1% |
| Revenu Avant Impôts | 211,07M | 2,81B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,5% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 40,03M | 705,56M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 171,04M | 2,11B |
| Marge Bénéficiaire | 8,5% | 6,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CVCO (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 356,23M | 3,76B |
| Total des Actifs Circulants | 910,19M | 19,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 45,2% | 56,7% |
| Total des Passifs Circulants | 303,17M | 1,81B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,0% | 5,3% |
| Dette à Long Terme | 31,54M | 5,87B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,6% | 17,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,06B | 22,14B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,20B | 22,47B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 59,4% | 65,7% |
| Immobilisations Corporelles | 35,58M | 491,71M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CVCO (2025) | LEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 162,98M | 1,65B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,1% | 4,8% |
| Dépenses d'Investissement | -21,24M | -37,81M |
| Flux de Trésorerie Libre | 157,07M | 28,18M |
| FCF Margin | 7,8% | 0,1% |
| Remboursement de Dette | -311 000 | -557,86M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -148,68M | -1,81B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Shares Short | 368 523 | 422 258 |
| Short Ratio | 2,43 | 0,12 |
| Short % of Float | 6,59% | 0,23% |
| Shares Outstanding | 7,79M | 246,30M |
| Float Shares | 7,67M | 212,75M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 5,24% |
| % Held by Institutions | 103,95% | 94,16% |
| % Held by Public | -5,32% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cavco Industries Inc. vs Lennar Corporation
| Métrique | CVCO | LEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 04, 2026 |