Comparaison Détaillée d'Actions Cavco Industries [CVCO] vs Meritage Homes [MTH]
Cavco Industries
NASDAQ
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Meritage Homes
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cavco Industries gagne sur 9 métriques, Meritage Homes gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Meritage Homes semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cavco Industries | Meritage Homes | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,70 | 8,98 | Meritage Homes |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,05 | 1,06 | Meritage Homes |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,55 | 35,75 | Cavco Industries |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,25 | Meritage Homes |
| VE/BAIIA | 16,51 | 8,34 | Meritage Homes |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,99% | 10,27% | Meritage Homes |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,84% | 11,15% | Meritage Homes |
| Marge BAIIA (12M) | 10,84% | 11,15% | Meritage Homes |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,90% | 12,58% | Cavco Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,91% | 6,64% | Cavco Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $157,07 M | $-256,23 M | Cavco Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 28,49% | -24,94% | Cavco Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 0,90 | Meritage Homes |
| Valeur d'Entreprise | $3,99 Md | $6,72 Md | Meritage Homes |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 1,08 | Meritage Homes |
| Marge Brute (12M) | 23,26% | 21,19% | Cavco Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $259 | $86 | Cavco Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,00 | $8,77 | Cavco Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,36 | Cavco Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cavco Industries vs Meritage Homes
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 2,67% | 3,35% | 15,68% | 37,81% | 10,52% | 27,52% |
| Meritage Homes | -1,13% | -3,51% | -1,19% | 18,16% | 8,30% | 0,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 28,49% | 168,95% | 221,42% | 700,79% | 1 593,62% | 1 464,43% |
| Meritage Homes | -24,94% | 108,10% | 49,63% | 296,42% | 670,81% | 105,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cavco Industries vs Meritage Homes
Cavco Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cavco Industries a fait preuve d'une solidité financière continue en septembre, mais la présence de ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée introduisent de l'incertitude. Bien que le prochain rapport sur les bénéfices du 30 octobre soit un catalyseur clé, les signaux contradictoires exigent que les investisseurs évaluent attentivement les perspectives de la société.
Meritage Homes
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Meritage Homes, avec des développements positifs tels que l'augmentation des investissements institutionnels et les relèvements d'analystes contrés par des préoccupations concernant la compression des marges et un déclin des bénéfices sur trois ans. L'expansion stratégique de la société et son engagement envers le rendement pour les actionnaires apportent une certaine stabilité, mais l'histoire d'investissement globale reste prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cavco Industries vs Meritage Homes
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $5,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 167 850 | 850 234 |
| Volume Moyen 90 Jours | 149 020 | 930 615 |
| Dernière Clôture | $559,91 | $76,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $393,53 - $568,97 | $59,27 - $106,99 |
| % du Plus Haut 52S | -1,59% | -28,68% |
| Plus Haut Historique | $569,14 (Sep 05, 2025) | $106,99 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,62% | -28,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,55 | 35,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $134,51 | $74,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $45,78 | $13,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,63M | $-220 434 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,10M | $-422 238 240 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,19 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cavco Industries vs Meritage Homes
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,70 | 8,98 |
| C/B Prospectif | 23,28 | 3,64 |
| Ratio PEG | 0,42 | -0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 0,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,05 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $5,61B |
| Valeur d'Entreprise | $3,99B | $6,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,51 | 8,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $134,51 | $74,05 |
Comparaison des États Financiers : Cavco Industries vs Meritage Homes
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $556,86M | $1,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | $427,35M | $1,29B |
| Bénéfice Brut | $129,51M | $346,22M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $60,36M | $182,21M |
| BAIIA | $70,63M | $199,72M |
| Revenu Avant Impôts | $65,30M | $193,06M |
| Impôt sur le Revenu | $13,66M | $46,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $51,64M | $146,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $356,23M | $1,01B |
| Total des Actifs Circulants | $910,19M | $7,33B |
| Total des Passifs Circulants | $303,17M | $577,25M |
| Dette à Long Terme | $31,54M | $1,89B |
| Total des Capitaux Propres | $1,06B | $5,19B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,20B | $5,09B |
| Immobilisations Corporelles | $35,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $49,00M | $38,55M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,14M | $-5,56M |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,39M | $-48,17M |
| Remboursement de Dette | $-49 000 | $-2,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-50,00M | $-45,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 263 493 | 3,09M |
| Short Ratio | 1,97 | 3,00 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167 850 | 850 234 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149 020 | 930 615 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 71,92M |
| Float Shares | 7,44M | 69,54M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cavco Industries vs Meritage Homes
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,19 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,51 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2025 |