Comparaison Détaillée d'Actions Cavco Industries [CVCO] vs Meritage Homes [MTH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cavco Industries Inc. gagne sur 12 métriques, Meritage Homes Corporation gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Cavco Industries Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cavco Industries Inc. | Meritage Homes Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,22 | 12,60 | Meritage Homes Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,82 | 0,91 | Meritage Homes Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,82 | 36,15 | Cavco Industries Inc. |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,24 | Meritage Homes Corporation |
| VE/BAIIA | 15,70 | 11,33 | Meritage Homes Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,37% | 6,86% | Cavco Industries Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,89% | 5,89% | Cavco Industries Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,89% | 5,89% | Cavco Industries Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,18% | 7,49% | Cavco Industries Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,07% | 3,91% | Cavco Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $157,07 M | $92,57 M | Cavco Industries Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,94% | N/A |
| Rendement 1 An | 23,74% | 2,56% | Cavco Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 0,82 | Meritage Homes Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,95 Md | $5,68 Md | Meritage Homes Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 1,01 | Meritage Homes Corporation |
| Marge Brute (12M) | 23,39% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $278 | $81 | Cavco Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,04 | $5,48 | Cavco Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 1,51 | Cavco Industries Inc. |
| Short % of Float | 6,59% | 7,12% | Cavco Industries Inc. |
Analyse de Performance Actions Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | -0,27% | -0,33% | 13,56% | -3,36% | -7,20% | -7,96% |
| Meritage Homes Corporation | -1,48% | 0,96% | 6,44% | -6,90% | -10,11% | 1,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | 23,74% | 98,01% | 135,76% | 448,03% | 1 271,82% | 1 012,42% |
| Meritage Homes Corporation | 2,56% | 5,94% | 25,05% | 255,92% | 456,66% | 141,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,15B | $4,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 112 009 | 982 970 |
| Volume Moyen 90 Jours | 145 966 | 1 046 770 |
| Dernière Clôture | $544,46 | $67,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $393,53 - $713,01 | $58,03 - $84,74 |
| % du Plus Haut 52S | -23,64% | -20,80% |
| Plus Haut Historique | $713,01 (Jan 22, 2026) | $106,99 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,64% | -37,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,82 | 36,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $139,88 | $76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $31,17 | $11,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $238,76M | $262,17M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $111,74M | $169,32M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,77 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
| Métrique | CVCO (Apr 24, 2026) | MTH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,22 | 12,60 |
| C/B Prospectif | 21,40 | 10,05 |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,82 | 0,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,15B | $4,61B |
| Valeur d'Entreprise | $3,95B | $5,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,70 | 11,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 1,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $139,88 | $76,22 |
Comparaison des États Financiers : Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CVCO (2025) | MTH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,02B | 5,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,55B | 4,70B |
| COGS % of Revenue | 76,9% | 80,3% |
| Bénéfice Brut | 465,59M | 1,16B |
| Gross Margin | 23,1% | 19,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 190,28M | 540,46M |
| Marge Opérationnelle | 9,4% | 9,2% |
| BAIIA | 230,85M | 609,89M |
| EBITDA Margin | 11,5% | 10,4% |
| Revenu Avant Impôts | 211,07M | 584,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,5% | 10,0% |
| Impôt sur le Revenu | 40,03M | 131,59M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 171,04M | 453,01M |
| Marge Bénéficiaire | 8,5% | 7,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CVCO (2025) | MTH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 356,23M | 775,16M |
| Total des Actifs Circulants | 910,19M | 7,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 45,2% | 123,6% |
| Total des Passifs Circulants | 303,17M | 510,44M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,0% | 8,7% |
| Dette à Long Terme | 31,54M | 1,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,6% | 32,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,06B | 5,20B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,20B | 5,19B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 59,4% | 88,6% |
| Immobilisations Corporelles | 35,58M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CVCO (2025) | MTH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 162,98M | 170,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,1% | 2,9% |
| Dépenses d'Investissement | -21,24M | -25,47M |
| Flux de Trésorerie Libre | 157,07M | 92,57M |
| FCF Margin | 7,8% | 1,6% |
| Remboursement de Dette | -311 000 | -13,01M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -148,68M | -295,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 368 523 | 3,27M |
| Short Ratio | 2,43 | 3,18 |
| Short % of Float | 6,59% | 7,12% |
| Shares Outstanding | 7,79M | 66,70M |
| Float Shares | 7,67M | 64,94M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 2,54% |
| % Held by Institutions | 103,95% | 106,53% |
| % Held by Public | -5,32% | -9,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cavco Industries Inc. vs Meritage Homes Corporation
| Métrique | CVCO | MTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,77 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,38 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,14 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 17, 2026 |