Comparaison Détaillée d'Actions Cavco Industries [CVCO] vs Taylor Morrison Home [TMHC]
Cavco Industries
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Taylor Morrison Home
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Cavco Industries gagne sur 9 métriques, Taylor Morrison Home gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Taylor Morrison Home semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cavco Industries | Taylor Morrison Home | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,70 | 8,05 | Taylor Morrison Home |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,05 | 1,14 | Taylor Morrison Home |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,55 | 35,88 | Cavco Industries |
| Ratio PEG | 0,42 | 3,04 | Cavco Industries |
| VE/BAIIA | 16,51 | 6,61 | Taylor Morrison Home |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,99% | 10,72% | Taylor Morrison Home |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,84% | 14,54% | Taylor Morrison Home |
| Marge BAIIA (12M) | 10,84% | 14,54% | Taylor Morrison Home |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,90% | 15,63% | Cavco Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,91% | 8,85% | Cavco Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $157,07 M | $173,75 M | Taylor Morrison Home |
| Rendement 1 An | 28,49% | -2,32% | Cavco Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 0,82 | Taylor Morrison Home |
| Valeur d'Entreprise | $3,99 Md | $8,94 Md | Taylor Morrison Home |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 1,06 | Taylor Morrison Home |
| Marge Brute (12M) | 23,26% | 23,03% | Cavco Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $259 | $82 | Cavco Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,00 | $8,65 | Cavco Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,59 | Cavco Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 2,67% | 3,35% | 15,68% | 37,81% | 10,52% | 27,52% |
| Taylor Morrison Home | -0,70% | -2,50% | 0,21% | 16,49% | 16,17% | 12,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries | 28,49% | 168,95% | 221,42% | 700,79% | 1 593,62% | 1 464,43% |
| Taylor Morrison Home | -2,32% | 190,92% | 191,04% | 253,63% | 180,86% | 180,86% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
Cavco Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Cavco Industries a fait preuve d'une solidité financière continue en septembre, mais la présence de ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée introduisent de l'incertitude. Bien que le prochain rapport sur les bénéfices du 30 octobre soit un catalyseur clé, les signaux contradictoires exigent que les investisseurs évaluent attentivement les perspectives de la société.
Taylor Morrison Home
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Taylor Morrison. Alors que la société a livré de solides résultats au T2 et a bénéficié d'une couverture positive des analystes, d'importantes ventes d'initiés ont créé un récit de prudence. La baisse anticipée des bénéfices au T3 ajoute une autre couche de complexité, ce qui en fait une histoire mitigée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $6,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 167 850 | 1 001 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 149 020 | 1 105 263 |
| Dernière Clôture | $559,91 | $68,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $393,53 - $568,97 | $51,90 - $75,49 |
| % du Plus Haut 52S | -1,59% | -9,59% |
| Plus Haut Historique | $569,14 (Sep 05, 2025) | $75,49 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,62% | -9,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,55 | 35,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $134,51 | $61,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $45,78 | $1,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $186,63M | $525,41M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,10M | $493,46M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,70 | 8,05 |
| C/B Prospectif | 23,28 | 7,50 |
| Ratio PEG | 0,42 | 3,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,06 | 0,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,05 | 1,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,43B | $6,88B |
| Valeur d'Entreprise | $3,99B | $8,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,51 | 6,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $134,51 | $61,19 |
Comparaison des États Financiers : Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $556,86M | $1,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | $427,35M | $1,43B |
| Bénéfice Brut | $129,51M | $463,27M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $60,36M | $286,65M |
| BAIIA | $70,63M | $295,67M |
| Revenu Avant Impôts | $65,30M | $278,57M |
| Impôt sur le Revenu | $13,66M | $64,84M |
| Bénéfice Net (Profit) | $51,64M | $213,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $356,23M | $377,82M |
| Total des Actifs Circulants | $910,19M | $7,17B |
| Total des Passifs Circulants | $303,17M | $840,56M |
| Dette à Long Terme | $31,54M | $2,16B |
| Total des Capitaux Propres | $1,06B | $5,96B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,20B | $4,61B |
| Immobilisations Corporelles | $35,58M | $312,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $49,00M | $-3,58M |
| Dépenses d'Investissement | $-9,14M | $-8,51M |
| Flux de Trésorerie Libre | $46,39M | $68,72M |
| Remboursement de Dette | $-49 000 | $-854,76M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-50,00M | $-135,09M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 263 493 | 3,11M |
| Short Ratio | 1,97 | 2,67 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 167 850 | 1 001 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 149 020 | 1 105 263 |
| Shares Outstanding | 8,01M | 102,24M |
| Float Shares | 7,44M | 98,21M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cavco Industries vs Taylor Morrison Home
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |