Comparaison Détaillée d'Actions CyberArk Software [CYBR] vs Oracle [ORCL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CyberArk Software Ltd gagne sur 5 métriques, Oracle Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Oracle Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CyberArk Software Ltd | Oracle Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1 376,47 | 31,65 | Oracle Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,61 | 15,11 | CyberArk Software Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,86 | 415,27 | CyberArk Software Ltd |
| Ratio PEG | -16,55 | 1,38 | Oracle Corporation |
| VE/BAIIA | -7 015,60 | 23,16 | Oracle Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,79% | 25,30% | Oracle Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,58% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 32,68% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -6,16% | 57,57% | Oracle Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,01% | 6,34% | Oracle Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $220,83 M | $-394,00 M | CyberArk Software Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,08% | 36,40% | Oracle Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,16 | 7,91 | Oracle Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $20,37 Md | $635,53 Md | Oracle Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,96 | 9,92 | Oracle Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 64,56% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $23 | CyberArk Software Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,94 | $5,57 | Oracle Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 1,60 | CyberArk Software Ltd |
| Short % of Float | 3,74% | 1,62% | Oracle Corporation |
Analyse de Performance Actions CyberArk Software Ltd vs Oracle Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberArk Software Ltd | 0,00% | 4,36% | -11,25% | -16,10% | -3,30% | -6,08% |
| Oracle Corporation | -9,59% | -5,36% | 15,28% | 38,05% | -1,79% | 9,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberArk Software Ltd | -1,08% | 179,79% | 149,66% | 1 034,43% | 1 271,98% | 1 271,98% |
| Oracle Corporation | 36,40% | 113,22% | 172,39% | 477,44% | 598,36% | 1 495,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CyberArk Software Ltd vs Oracle Corporation
| Métrique | CYBR | ORCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $20,64B | $498,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 643 850 | 40 165 144 |
| Volume Moyen 90 Jours | 947 070 | 28 439 468 |
| Dernière Clôture | $408,85 | $213,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $288,63 - $526,19 | $134,57 - $345,72 |
| % du Plus Haut 52S | -22,30% | -38,19% |
| Plus Haut Historique | $525,80 (Oct 28, 2025) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,24% | -38,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,11% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,86 | 415,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,51 | $11,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $30,48 | $13,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $286,65M | $23,51B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $383,16M | $-22 298 499 072 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CyberArk Software Ltd vs Oracle Corporation
| Métrique | CYBR (Mar 06, 2026) | ORCL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1 376,47 | 31,65 |
| C/B Prospectif | 62,95 | 22,08 |
| Ratio PEG | -16,55 | 1,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,16 | 7,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,61 | 15,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $20,64B | $498,36B |
| Valeur d'Entreprise | $20,37B | $635,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,96 | 9,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -7 015,60 | 23,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 1,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $47,51 | $11,67 |
Comparaison des États Financiers : CyberArk Software Ltd vs Oracle Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CYBR (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 57,40B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 16,93B |
| COGS % of Revenue | - | 29,5% |
| Bénéfice Brut | N/A | 40,47B |
| Gross Margin | - | 70,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 9,86B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | - | 31,5% |
| BAIIA | N/A | 24,71B |
| EBITDA Margin | - | 43,1% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 14,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 24,7% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 1,72B |
| Income Tax % of Revenue | - | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 12,44B |
| Marge Bénéficiaire | - | 21,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CYBR (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 526,47M | 10,79B |
| Total des Actifs Circulants | 1,19B | 24,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 42,8% |
| Total des Passifs Circulants | 807,43M | 32,64B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 56,9% |
| Dette à Long Terme | N/A | 96,83B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 168,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,37B | 20,97B |
| Bénéfices Non Distribués | -126,66M | -15,48B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -27,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CYBR (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 276,53M | 21,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 37,0% |
| Dépenses d'Investissement | -11,06M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 220,83M | -394,00M |
| FCF Margin | - | -0,7% |
| Remboursement de Dette | -542 000 | -15,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CYBR | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,89M | 27,67M |
| Short Ratio | 3,35 | 1,00 |
| Short % of Float | 3,74% | 1,62% |
| Shares Outstanding | 50,48M | 2,88B |
| Float Shares | 46,92M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 40,55% |
| % Held by Institutions | 88,20% | 44,43% |
| % Held by Public | 11,77% | 15,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CyberArk Software Ltd vs Oracle Corporation
| Métrique | CYBR | ORCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 09, 2026 |