Comparaison Détaillée d'Actions Dave [DAVE] vs Full Truck Alliance [YMM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Dave Inc. gagne sur 12 métriques, Full Truck Alliance Co. Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Dave Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dave Inc. | Full Truck Alliance Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,29 | 13,97 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,55 | 1,54 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,32 | 0,09 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,21 | Dave Inc. |
| VE/BAIIA | 19,15 | 38,59 | Dave Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,34% | 35,29% | Dave Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,39% | 32,20% | Dave Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 39,39% | 32,20% | Dave Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 73,11% | 11,23% | Dave Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 30,37% | 6,05% | Dave Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $283,25 M | $4,50 Md | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 37,72% | -29,61% | Dave Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,57 | 0,73 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,67 Md | $23,98 Md | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,63 | 13,12 | Dave Inc. |
| Marge Brute (12M) | 87,93% | 66,28% | Dave Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $12 | Dave Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,53 | $0,62 | Dave Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,82 | 0,28 | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
| Short % of Float | 11,33% | 2,00% | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
Analyse de Performance Actions Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Inc. | 7,66% | 14,23% | 30,94% | 47,24% | 61,62% | 40,67% |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | -0,36% | 0,72% | -2,89% | -4,54% | -24,71% | -25,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Inc. | 37,72% | 4 931,23% | -9,48% | -9,11% | 3 030,79% | 2 064,38% |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | -29,61% | 22,67% | -57,22% | -57,22% | -57,22% | -57,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
| Métrique | DAVE | YMM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,64B | $9,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 686 080 | 5 958 030 |
| Volume Moyen 90 Jours | 573 747 | 6 262 890 |
| Dernière Clôture | $308,75 | $8,41 |
| Fourchette 52 Semaines | $152,21 - $315,00 | $8,04 - $14,07 |
| % du Plus Haut 52S | -1,98% | -40,23% |
| Plus Haut Historique | $491,07 (Jan 31, 2022) | $21,50 (Jun 21, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -37,13% | -60,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,62% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,92% | 0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,73% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,32 | 0,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,03 | $5,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,95 | $0,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $290,02M | $677,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $25,53M | $466,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
| Métrique | DAVE (Apr 26, 2026) | YMM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,29 | 13,97 |
| C/B Prospectif | 15,70 | 10,35 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,57 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,55 | 1,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,64B | $9,06B |
| Valeur d'Entreprise | $3,67B | $23,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,63 | 13,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,15 | 38,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,82 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,03 | $5,64 |
Comparaison des États Financiers : Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DAVE (2025) | YMM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 554,18M | 12,49B |
| Coût des Marchandises Vendues | 73,78M | 4,62B |
| COGS % of Revenue | 13,3% | 37,0% |
| Bénéfice Brut | 480,40M | 7,87B |
| Gross Margin | 86,7% | 63,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 874,44M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 186,62M | 4,15B |
| Marge Opérationnelle | 33,7% | 33,2% |
| BAIIA | 195,35M | 4,05B |
| EBITDA Margin | 35,3% | 32,4% |
| Revenu Avant Impôts | 168,03M | 5,39B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 30,3% | 43,1% |
| Impôt sur le Revenu | -27,84M | 929,16M |
| Income Tax % of Revenue | -5,0% | 7,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 195,87M | 4,46B |
| Marge Bénéficiaire | 35,3% | 35,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DAVE (2025) | YMM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 80,52M | 6,07B |
| Total des Actifs Circulants | 436,70M | 23,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 78,8% | 184,6% |
| Total des Passifs Circulants | 114,00M | 2,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,6% | 22,8% |
| Dette à Long Terme | 141 000 | 1,49M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 352,73M | 41,27B |
| Bénéfices Non Distribués | 43,42M | -7,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,8% | -56,2% |
| Immobilisations Corporelles | 195 000 | 92,22M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DAVE (2025) | YMM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 192,26M | 3,37B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 34,7% | 27,0% |
| Dépenses d'Investissement | -317 000 | -129,61M |
| Flux de Trésorerie Libre | 283,25M | 4,50B |
| FCF Margin | 51,1% | 36,0% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -43,73M | -406,94M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DAVE | YMM |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,27M | 18,09M |
| Short Ratio | 1,87 | 2,87 |
| Short % of Float | 11,33% | 2,00% |
| Shares Outstanding | 13,55M | 20,79B |
| Float Shares | 10,89M | 15,51B |
| % Held by Insiders | 10,83% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 91,91% | 84,37% |
| % Held by Public | -2,74% | 15,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dave Inc. vs Full Truck Alliance Co. Ltd.
| Métrique | DAVE | YMM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,24 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 07, 2025 |