Comparaison Détaillée d'Actions Dollar Tree [DLTR] vs BJ's Wholesale Club [BJ]

Dollar Tree Inc.

NASDAQ
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BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Dollar Tree Inc. gagne sur 12 métriques, BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Dollar Tree Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Dollar Tree Inc. BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 17,48 21,92 Dollar Tree Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 5,49 5,66 Dollar Tree Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 187,90 124,60 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Ratio PEG -0,15 5,10 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
VE/BAIIA 11,61 13,65 Dollar Tree Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 6,61% 2,70% Dollar Tree Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 13,51% 3,19% Dollar Tree Inc.
Marge BAIIA (12M) 13,51% 3,19% Dollar Tree Inc.
Rendement des Capitaux Propres 31,69% 28,60% Dollar Tree Inc.
Rendement des Actifs (12M) 6,48% 7,04% BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,40 Md $328,01 M Dollar Tree Inc.
Rendement 1 An 19,76% -17,70% Dollar Tree Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,06 0,59 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Valeur d'Entreprise $26,82 Md $15,14 Md Dollar Tree Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,38 0,71 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Marge Brute (12M) 39,17% 18,11% Dollar Tree Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $94 $164 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $5,94 $4,38 Dollar Tree Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,74 0,33 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
Short % of Float 8,09% 7,03% BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Analyse de Performance Actions Dollar Tree Inc. vs BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

DLTR
BJ

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Dollar Tree Inc.-0,98%4,82%26,01%-1,29%-13,94%-11,61%
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.-0,91%-1,53%-6,38%-7,90%-1,35%-1,86%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Dollar Tree Inc.19,76%-16,31%13,64%24,48%263,87%1 214,88%
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.-17,70%49,07%99,96%284,95%284,95%284,95%

Analyse de Performance et Santé Financière : Dollar Tree Inc. vs BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

MétriqueDLTRBJ
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$20,33B$12,69B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 897 5581 911 818
Volume Moyen 90 Jours i3 439 9132 031 059
Dernière Clôture$112,88$90,21
Fourchette 52 Semaines$84,71 - $142,40$83,65 - $115,43
% du Plus Haut 52S-20,73%-21,85%
Plus Haut Historique$177,19 (Apr 18, 2022)$121,10 (Apr 14, 2025)
% du Plus Haut Historique-36,29%-25,51%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-2,09%0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,14%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,32%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i187,90124,60
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$18,92$16,95
Trésorerie par Action (DTR)$3,64$0,36
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$2,45B$1,03B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,28B$198,43M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dollar Tree Inc. vs BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

MétriqueDLTR (Apr 24, 2026)BJ (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i17,4821,92
C/B Prospectif i14,0419,57
Ratio PEG i-0,155,10
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,060,59
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,495,66
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$20,33B$12,69B
Valeur d'Entreprise i$26,82B$15,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,380,71
Valeur d'Entreprise/BAIIA i11,6113,65
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,740,33
Valeur Comptable par Action (DTR) i$18,92$16,95

Comparaison des États Financiers : Dollar Tree Inc. vs BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueDLTR (2026)BJ (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i19,41B21,46B
Coût des Marchandises Vendues i12,35B17,46B
COGS % of Revenue i63,6%81,4%
Bénéfice Brut i7,07B4,00B
Gross Margin i36,4%18,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i1,65B846,05M
Marge Opérationnelle i8,5%3,9%
BAIIA i2,36B1,13B
EBITDA Margin i12,2%5,3%
Revenu Avant Impôts i1,63B774,21M
Pre-Tax Income % of Revenue i8,4%3,6%
Impôt sur le Revenu i404,20M195,83M
Income Tax % of Revenue i2,1%0,9%
Bénéfice Net (Profit) i1,28B578,38M
Marge Bénéficiaire i6,6%2,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueDLTR (2026)BJ (2026)
Trésorerie et Équivalents i717,80M46,25M
Total des Actifs Circulants i3,45B1,99B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i17,8%9,3%
Total des Passifs Circulants i3,23B2,67B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i16,6%12,4%
Dette à Long Terme i6,06B2,40B
Dette à Long Terme % of Revenue i31,2%11,2%
Total des Capitaux Propres i3,75B2,20B
Bénéfices Non Distribués i3,80B1,20B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i19,6%5,6%
Immobilisations Corporelles i4,44B1,98B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueDLTR (2026)BJ (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i2,05B989,89M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i10,6%4,6%
Dépenses d'Investissement i1,30M-699,05M
Flux de Trésorerie Libre i1,40B328,01M
FCF Margin i7,2%1,5%
Remboursement de Dette i-11,12B-531,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,55B-286,79M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueDLTRBJ
Shares Short i13,04M7,09M
Short Ratio i4,263,36
Short % of Float i8,09%7,03%
Shares Outstanding i198,51M129,64M
Float Shares i184,56M128,92M
% Held by Insiders i0,20%0,65%
% Held by Institutions i110,16%112,57%
% Held by Public i-10,36%-13,22%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dollar Tree Inc. vs BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

MétriqueDLTRBJ
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A