Comparaison Détaillée d'Actions Krispy Kreme [DNUT] vs Kroger [KR]

Krispy Kreme Inc.

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Kroger Co.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Krispy Kreme Inc. gagne sur 4 métriques, Kroger Co. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Kroger Co. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Krispy Kreme Inc. Kroger Co. Meilleur
Ratio C/B (12M) 158,75 44,68 Kroger Co.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,07 7,44 Krispy Kreme Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 211,73 415,97 Krispy Kreme Inc.
Ratio PEG 5,16 0,85 Kroger Co.
VE/BAIIA 27,32 9,42 Kroger Co.
Marge Bénéficiaire (12M) -33,87% 0,69% Kroger Co.
Marge Opérationnelle (12M) 1,54% 3,44% Kroger Co.
Marge BAIIA (12M) 1,54% 3,44% Kroger Co.
Rendement des Capitaux Propres -56,89% 14,41% Kroger Co.
Rendement des Actifs (12M) -1,33% 5,76% Kroger Co.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-64,01 M $3,46 Md Kroger Co.
Rendement du Dividende N/A 1,92% N/A
Rendement 1 An 21,80% -8,91% Krispy Kreme Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,46 0,29 Kroger Co.
Valeur d'Entreprise $2,10 Md $76,24 Md Kroger Co.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,38 0,52 Kroger Co.
Marge Brute (12M) 76,30% 23,39% Krispy Kreme Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $9 $226 Kroger Co.
Bénéfice par Action (Dilué) $-3,04 $1,54 Kroger Co.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,27 0,55 Kroger Co.
Short % of Float 20,33% 4,81% Kroger Co.

Analyse de Performance Actions Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

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DNUT
KR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Krispy Kreme Inc.-1,49%-0,59%-10,19%-4,29%-17,69%-17,89%
Kroger Co.-0,53%-4,63%-8,87%-10,85%-8,16%-2,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Krispy Kreme Inc.21,80%-77,22%-81,59%-81,59%-81,59%-81,59%
Kroger Co.-8,91%35,34%60,97%71,45%427,59%514,13%

Analyse de Performance et Santé Financière : Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

MétriqueDNUTKR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$657,80M$43,73B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 190 8984 845 304
Volume Moyen 90 Jours i2 049 8996 056 008
Dernière Clôture$3,30$61,24
Fourchette 52 Semaines$2,50 - $5,73$58,60 - $76,58
% du Plus Haut 52S-42,41%-20,04%
Plus Haut Historique$21,69 (Jun 28, 2021)$76,58 (Mar 12, 2026)
% du Plus Haut Historique-84,79%-20,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,03%0,01%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,36%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,34%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,02%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,57%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i211,73415,97
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,79$9,25
Trésorerie par Action (DTR)$0,25$4,18
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$33,92M$7,31B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-61 717 500$3,40B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,92%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,37

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

MétriqueDNUT (Apr 24, 2026)KR (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i158,7544,68
C/B Prospectif i-25,8912,23
Ratio PEG i5,160,85
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,460,29
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,077,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$657,80M$43,73B
Valeur d'Entreprise i$2,10B$76,24B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,380,52
Valeur d'Entreprise/BAIIA i27,329,42
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,270,55
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,79$9,25

Comparaison des États Financiers : Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueDNUT (2025)KR (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,52B147,64B
Coût des Marchandises Vendues i372,57M113,24B
COGS % of Revenue i24,5%76,7%
Bénéfice Brut i1,15B34,40B
Gross Margin i75,5%23,3%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-33,27M1,89B
Marge Opérationnelle i-2,2%1,3%
BAIIA i105,77M5,80B
EBITDA Margin i6,9%3,9%
Revenu Avant Impôts i-544,60M1,20B
Pre-Tax Income % of Revenue i-35,8%0,8%
Impôt sur le Revenu i-20,82M176,00M
Income Tax % of Revenue i-1,4%0,1%
Bénéfice Net (Profit) i-523,78M1,02B
Marge Bénéficiaire i-34,4%0,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueDNUT (2025)KR (2026)
Trésorerie et Équivalents i42,39M3,33B
Total des Actifs Circulants i174,45M14,51B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i11,5%9,8%
Total des Passifs Circulants i457,28M18,11B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i30,0%12,3%
Dette à Long Terme i1,31B22,23B
Dette à Long Terme % of Revenue i85,9%15,1%
Total des Capitaux Propres i652,78M5,94B
Bénéfices Non Distribués i-821,39M28,85B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-53,9%19,5%
Immobilisations Corporelles i395,52M27,81B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueDNUT (2025)KR (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-426,39M4,36B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-28,0%3,0%
Dépenses d'Investissement i-87,05M-3,86B
Flux de Trésorerie Libre i-64,01M3,46B
FCF Margin i-4,2%2,3%
Remboursement de Dette i-728,60M-540,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,35M-2,70B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueDNUTKR
Shares Short i18,93M25,41M
Short Ratio i8,773,34
Short % of Float i20,33%4,81%
Shares Outstanding i171,56M615,00M
Float Shares i89,52M788,81M
% Held by Insiders i52,70%9,12%
% Held by Institutions i43,71%81,87%
% Held by Public i3,59%9,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Krispy Kreme Inc. vs Kroger Co.

MétriqueDNUTKR
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$1,37
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,92%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,55%
3-Year Total Dividends iN/A$3,75
Date Ex-DividendeN/AFeb 13, 2026