Comparaison Détaillée d'Actions Enphase Energy [ENPH] vs Sunation Energy [PEGY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Enphase Energy Inc. gagne sur 12 métriques, Sunation Energy Inc. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Enphase Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Enphase Energy Inc. | Sunation Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,06 | 0,00 | Égalité |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,05 | 0,00 | Sunation Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 114,42 | 350,47 | Enphase Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,75 | -19,65 | Enphase Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 17,32 | -6,42 | Enphase Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,69% | -15,13% | Enphase Energy Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,35% | -18,27% | Enphase Energy Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,35% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,93% | -66,08% | Enphase Energy Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | -8,95% | Enphase Energy Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $95,90 M | $-1,32 M | Enphase Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 19,71% | 57,51% | Sunation Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,01 | 0,09 | Sunation Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,14 Md | $35,40 M | Enphase Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,81 | 0,55 | Sunation Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 44,28% | 35,57% | Enphase Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $1 259 | Sunation Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,29 | $-6 534,25 | Enphase Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 5,25 | Enphase Energy Inc. |
| Short % of Float | 23,21% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Enphase Energy Inc. vs Sunation Energy Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy Inc. | -4,02% | -7,88% | -0,93% | 14,19% | 67,04% | 55,26% |
| Sunation Energy Inc. | -5,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy Inc. | 19,71% | -69,97% | -67,08% | 2 475,00% | 643,73% | 643,73% |
| Sunation Energy Inc. | 57,51% | -0,46% | -62,67% | -66,77% | -59,96% | -76,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Enphase Energy Inc. vs Sunation Energy Inc.
| Métrique | ENPH | PEGY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,77B | N/A |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | N/A |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 742 220 | 51 204 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 654 417 | 151 730 |
| Dernière Clôture | $52,40 | $2,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,78 - $73,74 | $1,93 - $397,50 |
| % du Plus Haut 52S | -28,95% | -99,47% |
| Plus Haut Historique | $339,92 (Dec 05, 2022) | $72 000,00 (Mar 06, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -84,58% | -100,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -0,66% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 114,42 | 350,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,29 | $1 493,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,54 | $6,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $136,54M | $-2 431 921 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,60M | $-51 785 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Enphase Energy Inc. vs Sunation Energy Inc.
| Métrique | ENPH (Apr 24, 2026) | PEGY (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,06 | 0,00 |
| C/B Prospectif | 12,51 | -19,65 |
| Ratio PEG | -0,75 | -19,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,01 | 0,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,05 | 0,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,77B | $6,06M |
| Valeur d'Entreprise | $4,14B | $35,40M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,81 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,32 | -6,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 5,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,29 | $1 493,84 |
Comparaison des États Financiers : Enphase Energy Inc. vs Sunation Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ENPH (2025) | PEGY (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,47B | 79,63M |
| Coût des Marchandises Vendues | 785,98M | 51,94M |
| COGS % of Revenue | 53,4% | 65,2% |
| Bénéfice Brut | 687,00M | 27,70M |
| Gross Margin | 46,6% | 34,8% |
| Recherche et Développement | 189,08M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 164,66M | -6,11M |
| Marge Opérationnelle | 11,2% | -7,7% |
| BAIIA | 297,11M | -978 425 |
| EBITDA Margin | 20,2% | -1,2% |
| Revenu Avant Impôts | 204,81M | -6,82M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,9% | -8,6% |
| Impôt sur le Revenu | 32,68M | 119 176 |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 172,13M | -8,13M |
| Marge Bénéficiaire | 11,7% | -10,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ENPH (2025) | PEGY (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 474,32M | 3,58M |
| Total des Actifs Circulants | 2,61B | 15,78M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 177,0% | 19,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,26B | 22,37M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 85,7% | 28,1% |
| Dette à Long Terme | 572,19M | 14,32M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 38,8% | 18,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,09B | 20,44M |
| Bénéfices Non Distribués | -203,90M | -27,08M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -13,8% | -34,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ENPH (2025) | PEGY (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 302,36M | 5,13M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,5% | 6,4% |
| Dépenses d'Investissement | -40,64M | 450 |
| Flux de Trésorerie Libre | 95,90M | -1,32M |
| FCF Margin | 6,5% | -1,7% |
| Remboursement de Dette | -102,17M | -7,28M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -129,96M | -38 403 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ENPH | PEGY |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,40M | N/A |
| Short Ratio | 5,16 | N/A |
| Short % of Float | 23,21% | N/A |
| Shares Outstanding | 131,08M | 13 662 |
| Float Shares | 127,10M | 168 503 |
| % Held by Insiders | 3,05% | 3,58% |
| % Held by Institutions | 98,28% | 5,12% |
| % Held by Public | -1,33% | 91,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Enphase Energy Inc. vs Sunation Energy Inc.
| Métrique | ENPH | PEGY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |