Comparaison Détaillée d'Actions Epsilon Energy [EPSN] vs ConocoPhillips [COP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Epsilon Energy Ltd. gagne sur 8 métriques, ConocoPhillips gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Epsilon Energy Ltd. | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,81 | 18,36 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | 2,28 | Epsilon Energy Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,98 | 37,83 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 16,22 | -0,48 | Epsilon Energy Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,72 | 6,81 | Epsilon Energy Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -11,24% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,93% | 16,30% | Epsilon Energy Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 43,93% | 16,30% | Epsilon Energy Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,24% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,16% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,22 M | $7,24 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | 5,26% | 2,93% | Epsilon Energy Ltd. |
| Rendement 1 An | -20,28% | 33,54% | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,52 | 2,44 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $223,59 M | $164,41 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,33 | 2,73 | ConocoPhillips |
| Marge Brute (12M) | 42,93% | 19,24% | Epsilon Energy Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $48 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,25 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 0,19 | Epsilon Energy Ltd. |
| Short % of Float | 7,05% | 1,97% | ConocoPhillips |
Analyse de Performance Actions Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Energy Ltd. | 0,69% | -0,68% | -7,94% | 9,02% | 23,93% | 26,09% |
| ConocoPhillips | 1,87% | 0,26% | -6,44% | -1,16% | 30,89% | 20,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Energy Ltd. | -20,28% | 13,20% | 36,71% | 126,40% | 47,78% | 52,56% |
| ConocoPhillips | 33,54% | 11,36% | 90,44% | 157,99% | 106,56% | 131,76% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips
| Métrique | EPSN | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $181,49M | $147,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 219 267 | 8 906 338 |
| Volume Moyen 90 Jours | 273 009 | 10 159 296 |
| Dernière Clôture | $5,85 | $119,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,20 - $8,50 | $85,23 - $135,87 |
| % du Plus Haut 52S | -31,18% | -12,38% |
| Plus Haut Historique | $8,86 (Jun 16, 2008) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -33,97% | -14,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,66% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,66% | -0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,11% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,44% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,98 | 37,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,13 | $52,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,30 | $5,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $20,62M | $19,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $14,67M | $7,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,26% | 2,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $3,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips
| Métrique | EPSN (Apr 24, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,81 | 18,36 |
| C/B Prospectif | 16,22 | 14,62 |
| Ratio PEG | 16,22 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,52 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | 2,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $181,49M | $147,00B |
| Valeur d'Entreprise | $223,59M | $164,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,33 | 2,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,72 | 6,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,13 | $52,64 |
Comparaison des États Financiers : Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EPSN (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 51,59M | 58,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 27,05M | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 74,9% |
| Bénéfice Brut | 24,54M | 14,79B |
| Gross Margin | 47,6% | 25,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 15,62M | 11,34B |
| Marge Opérationnelle | 30,3% | 19,2% |
| BAIIA | 28,00M | 24,88B |
| EBITDA Margin | 54,3% | 42,2% |
| Revenu Avant Impôts | -5,44M | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,5% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 362 731 | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 7,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -5,80M | 7,99B |
| Marge Bénéficiaire | -11,2% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EPSN (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,96M | 6,50B |
| Total des Actifs Circulants | 32,58M | 15,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 63,2% | 26,4% |
| Total des Passifs Circulants | 24,96M | 11,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 48,4% | 20,3% |
| Dette à Long Terme | 50,84M | 22,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 98,6% | 38,0% |
| Total des Capitaux Propres | 124,73M | 64,49B |
| Bénéfices Non Distribués | -53,30M | 68,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -103,3% | 116,8% |
| Immobilisations Corporelles | 43,54M | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EPSN (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,90M | 20,85B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,5% | 35,4% |
| Dépenses d'Investissement | -12,62M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 5,22M | 7,24B |
| FCF Margin | 10,1% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -913,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -5,12B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EPSN | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 810 905 | 23,99M |
| Short Ratio | 2,57 | 2,00 |
| Short % of Float | 7,05% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 30,24M | 1,23B |
| Float Shares | 17,81M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 28,74% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 79,07% | 85,37% |
| % Held by Public | -7,81% | 14,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Epsilon Energy Ltd. vs ConocoPhillips
| Métrique | EPSN | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $3,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,26% | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,26 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $0,78 | $8,80 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Feb 18, 2026 |