Comparaison Détaillée d'Actions Escalade [ESCA] vs Funko [FNKO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Escalade, Incorporated gagne sur 13 métriques, Funko Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Escalade, Incorporated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Escalade, Incorporated | Funko Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,72 | -3,52 | Escalade, Incorporated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,47 | 1,30 | Funko Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,41 | 157,30 | Escalade, Incorporated |
| Ratio PEG | 0,53 | 0,04 | Funko Inc. |
| VE/BAIIA | 11,00 | 36,39 | Escalade, Incorporated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,71% | -7,42% | Escalade, Incorporated |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,24% | 2,19% | Escalade, Incorporated |
| Marge BAIIA (12M) | 8,24% | 2,19% | Escalade, Incorporated |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,01% | -32,33% | Escalade, Incorporated |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,22% | -4,09% | Escalade, Incorporated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $28,50 M | $-38,09 M | Escalade, Incorporated |
| Rendement du Dividende | 4,95% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 34,71% | 4,87% | Escalade, Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 0,27 | Funko Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $261,67 M | $493,24 M | Funko Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 0,54 | Funko Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,74% | 40,87% | Funko Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $17 | Escalade, Incorporated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,99 | $-1,24 | Escalade, Incorporated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,57 | Funko Inc. |
| Short % of Float | 1,93% | 13,01% | Escalade, Incorporated |
Analyse de Performance Actions Escalade, Incorporated vs Funko Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalade, Incorporated | -1,29% | 2,17% | 0,22% | 7,11% | 41,03% | 34,33% |
| Funko Inc. | 1,86% | 4,58% | 8,30% | 42,34% | 79,08% | 63,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalade, Incorporated | 34,71% | 39,24% | -17,75% | 86,67% | 212,06% | 68,90% |
| Funko Inc. | 4,87% | -57,13% | -74,45% | -23,14% | -23,14% | -23,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Escalade, Incorporated vs Funko Inc.
| Métrique | ESCA | FNKO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $249,71M | $242,29M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 583 | 606 243 |
| Volume Moyen 90 Jours | 49 024 | 908 188 |
| Dernière Clôture | $18,39 | $5,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,41 - $21,32 | $2,22 - $6,09 |
| % du Plus Haut 52S | -13,74% | -10,02% |
| Plus Haut Historique | $25,72 (May 24, 2021) | $31,12 (Sep 10, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -28,50% | -82,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | -0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,41 | 157,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $3,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,87 | $0,76 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $31,01M | $-5 120 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $22,48M | $-2 740 500 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,95% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Escalade, Incorporated vs Funko Inc.
| Métrique | ESCA (Apr 24, 2026) | FNKO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,72 | -3,52 |
| C/B Prospectif | 9,45 | 30,14 |
| Ratio PEG | 0,53 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 0,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,47 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $249,71M | $242,29M |
| Valeur d'Entreprise | $261,67M | $493,24M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 0,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,00 | 36,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,65 | $3,36 |
Comparaison des États Financiers : Escalade, Incorporated vs Funko Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ESCA (2025) | FNKO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 240,16M | 908,21M |
| Coût des Marchandises Vendues | 175,51M | 556,94M |
| COGS % of Revenue | 73,1% | 61,3% |
| Bénéfice Brut | 64,65M | 351,27M |
| Gross Margin | 26,9% | 38,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 18,73M | -45,54M |
| Marge Opérationnelle | 7,8% | -5,0% |
| BAIIA | 23,92M | 14,34M |
| EBITDA Margin | 10,0% | 1,6% |
| Revenu Avant Impôts | 18,02M | -63,94M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,5% | -7,0% |
| Impôt sur le Revenu | 4,32M | 4,36M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 13,70M | -68,30M |
| Marge Bénéficiaire | 5,7% | -7,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ESCA (2025) | FNKO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,88M | 42,15M |
| Total des Actifs Circulants | 130,58M | 290,40M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,4% | 32,0% |
| Total des Passifs Circulants | 30,48M | 243,92M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,7% | 26,9% |
| Dette à Long Terme | 12,11M | 250,93M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,0% | 27,6% |
| Total des Capitaux Propres | 173,22M | 186,13M |
| Bénéfices Non Distribués | 170,20M | -176,14M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 70,9% | -19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 1,28M | 181,35M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ESCA (2025) | FNKO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 31,03M | 18,89M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,9% | 2,1% |
| Dépenses d'Investissement | -2,51M | -32,97M |
| Flux de Trésorerie Libre | 28,50M | -38,09M |
| FCF Margin | 11,9% | -4,2% |
| Remboursement de Dette | -33,35M | -43,13M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,10M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESCA | FNKO |
|---|---|---|
| Shares Short | 178 129 | 5,53M |
| Short Ratio | 3,66 | 4,47 |
| Short % of Float | 1,93% | 13,01% |
| Shares Outstanding | 13,70M | 55,33M |
| Float Shares | 9,94M | 36,92M |
| % Held by Insiders | 40,52% | 1,24% |
| % Held by Institutions | 31,14% | 78,31% |
| % Held by Public | 28,34% | 20,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Escalade, Incorporated vs Funko Inc.
| Métrique | ESCA | FNKO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,75 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,95 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 06, 2026 | N/A |