Comparaison Détaillée d'Actions Elbit Systems [ESLT] vs Lockheed Martin [LMT]
Elbit Systems
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Lockheed Martin
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Elbit Systems gagne sur 7 métriques, Lockheed Martin gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Elbit Systems | Lockheed Martin | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,26 | 28,29 | Lockheed Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,95 | 21,94 | Elbit Systems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,30 | 405,66 | Elbit Systems |
| Ratio PEG | 1,03 | -0,36 | Lockheed Martin |
| VE/BAIIA | 31,31 | 19,20 | Lockheed Martin |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,35% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,00% | 3,88% | Elbit Systems |
| Marge BAIIA (12M) | 8,00% | 3,88% | Elbit Systems |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,56% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,29% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $319,56 M | $5,29 Md | Lockheed Martin |
| Rendement du Dividende | 0,64% | 2,08% | Lockheed Martin |
| Rendement 1 An | 155,94% | -14,88% | Elbit Systems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 1,64 | Lockheed Martin |
| Valeur d'Entreprise | $23,83 Md | $138,13 Md | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 1,92 | Lockheed Martin |
| Marge Brute (12M) | 23,97% | 4,04% | Elbit Systems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $168 | $305 | Lockheed Martin |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,84 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,27 | Elbit Systems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Elbit Systems vs Lockheed Martin
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems | 2,19% | 5,71% | 7,12% | 17,89% | 44,30% | 100,58% |
| Lockheed Martin | 1,93% | 4,52% | 12,01% | 9,63% | 19,36% | 6,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems | 155,94% | 160,23% | 339,34% | 591,94% | 870,30% | 2 293,32% |
| Lockheed Martin | -14,88% | 32,06% | 33,05% | 145,13% | 634,42% | 746,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Elbit Systems vs Lockheed Martin
Elbit Systems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Elbit Systems a connu un mois très solide, concluant des contrats majeurs d'un montant total de 271 millions de dollars et réalisant une acquisition stratégique pour 42 millions de dollars. Ces développements démontrent la position forte de la société dans l'industrie de la défense et sa capacité à capitaliser sur les opportunités de croissance, ce qui en fait un mois significativement positif pour les investisseurs.
Lockheed Martin
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré un mois très important pour Lockheed Martin, marqué par des attributions de contrats substantielles – y compris une transaction record pour des hélicoptères et un accord de production F-35 finalisé – ainsi que par une activité positive des investisseurs et une performance boursière encourageante. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et signalent un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Elbit Systems vs Lockheed Martin
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,99B | $117,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 780 | 1 190 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 116 427 | 1 349 277 |
| Dernière Clôture | $526,29 | $514,24 |
| Fourchette 52 Semaines | $203,04 - $529,99 | $410,11 - $618,95 |
| % du Plus Haut 52S | -0,70% | -16,92% |
| Plus Haut Historique | $529,99 (Oct 06, 2025) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -0,70% | -16,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,60% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,30 | 405,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,60 | $22,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,65 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $812,58M | $5,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $419,67M | $3,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 2,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,95 | $9,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Elbit Systems vs Lockheed Martin
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,26 | 28,29 |
| C/B Prospectif | 60,59 | 17,95 |
| Ratio PEG | 1,03 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,18 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,95 | 21,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,99B | $117,78B |
| Valeur d'Entreprise | $23,83B | $138,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,17 | 1,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 31,31 | 19,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,60 | $22,99 |
Comparaison des États Financiers : Elbit Systems vs Lockheed Martin
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,90B | $17,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,44B | $15,64B |
| Bénéfice Brut | $454,31M | $2,32B |
| Recherche et Développement | $114,27M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $149,71M | $2,37B |
| BAIIA | $196,53M | $2,70B |
| Revenu Avant Impôts | $115,70M | $2,04B |
| Impôt sur le Revenu | $16,06M | $324,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $107,37M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $113,68M | $1,80B |
| Total des Actifs Circulants | $6,80B | $22,80B |
| Total des Passifs Circulants | $5,64B | $21,19B |
| Dette à Long Terme | $722,74M | $18,66B |
| Total des Capitaux Propres | $3,31B | $6,68B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $14,77B |
| Immobilisations Corporelles | $1,80B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $88,29M | $1,41B |
| Dépenses d'Investissement | $-22,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $160,91M | $955,00M |
| Remboursement de Dette | $-7,29M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-750,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 131 705 | 2,46M |
| Short Ratio | 1,15 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 119 780 | 1 190 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 116 427 | 1 349 277 |
| Shares Outstanding | 44,55M | 234,00M |
| Float Shares | 26,14M | 198,54M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,76% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Elbit Systems vs Lockheed Martin
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,95 | $9,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,32 | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $6,95 | $31,00 |
| Date Ex-Dividende | Oct 14, 2025 | Mar 03, 2025 |