Comparaison Détaillée d'Actions Elbit Systems [ESLT] vs Lockheed Martin [LMT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Elbit Systems Ltd. gagne sur 9 métriques, Lockheed Martin Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Lockheed Martin Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Elbit Systems Ltd. | Lockheed Martin Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 74,90 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,59 | 18,93 | Elbit Systems Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,36 | 338,80 | Elbit Systems Ltd. |
| Ratio PEG | 0,94 | 0,16 | Lockheed Martin Corporation |
| VE/BAIIA | 46,34 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,73% | 6,69% | Elbit Systems Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,69% | 9,01% | Elbit Systems Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,69% | 9,01% | Elbit Systems Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,46% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,64% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $552,81 M | $6,91 Md | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,39% | 2,03% | Lockheed Martin Corporation |
| Rendement 1 An | 87,75% | 11,08% | Elbit Systems Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,01 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $39,79 Md | $146,44 Md | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,01 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Marge Brute (12M) | 24,66% | 11,43% | Elbit Systems Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $174 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,38 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,22 | 0,24 | Elbit Systems Ltd. |
| Short % of Float | 0,77% | 1,23% | Elbit Systems Ltd. |
Analyse de Performance Actions Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems Ltd. | 0,42% | -1,36% | -4,00% | -15,02% | 4,28% | 25,27% |
| Lockheed Martin Corporation | -1,85% | 1,98% | 2,78% | -17,80% | 9,48% | 6,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbit Systems Ltd. | 87,75% | 314,49% | 553,15% | 852,24% | 1 717,15% | 3 143,68% |
| Lockheed Martin Corporation | 11,08% | 17,68% | 42,50% | 127,45% | 575,33% | 657,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $39,75B | $122,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 101 619 | 1 202 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 156 980 | 1 401 853 |
| Dernière Clôture | $741,55 | $530,36 |
| Fourchette 52 Semaines | $422,84 - $1 016,06 | $410,11 - $692,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,02% | -23,36% |
| Plus Haut Historique | $1 016,06 (Mar 17, 2026) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -27,02% | -23,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,87% | 1,55% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,36 | 338,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $88,92 | $29,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $17,54 | $17,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $778,38M | $8,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $588,99M | $5,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 2,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,70 | $13,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | ESLT (Apr 24, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 74,90 | 25,82 |
| C/B Prospectif | 49,19 | 17,34 |
| Ratio PEG | 0,94 | 0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,01 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,59 | 18,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $39,75B | $122,10B |
| Valeur d'Entreprise | $39,79B | $146,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,01 | 1,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,34 | 17,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,22 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $88,92 | $29,35 |
Comparaison des États Financiers : Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ESLT (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,94B | 75,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,00B | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 75,6% | 89,8% |
| Bénéfice Brut | 1,94B | 7,62B |
| Gross Margin | 24,4% | 10,2% |
| Recherche et Développement | 517,14M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 687,18M | 7,73B |
| Marge Opérationnelle | 8,7% | 10,3% |
| BAIIA | 800,60M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 10,1% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 561,92M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | 55,54M | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 535,62M | 5,02B |
| Marge Bénéficiaire | 6,7% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ESLT (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 635,14M | 4,12B |
| Total des Actifs Circulants | 7,74B | 25,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,4% | 33,8% |
| Total des Passifs Circulants | 5,98B | 23,34B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 75,3% | 31,1% |
| Dette à Long Terme | 732,36M | 20,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,2% | 27,4% |
| Total des Capitaux Propres | 4,13B | 6,72B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,15B | 14,03B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 39,7% | 18,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,75B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ESLT (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 326,28M | 8,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,1% | 11,0% |
| Dépenses d'Investissement | -224,44M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 552,81M | 6,91B |
| FCF Margin | 7,0% | 9,2% |
| Remboursement de Dette | -479,24M | -642,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 209 380 | 2,37M |
| Short Ratio | 0,93 | 1,33 |
| Short % of Float | 0,77% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 46,44M | 229,00M |
| Float Shares | 27,10M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 41,50% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 22,35% | 75,17% |
| % Held by Public | 36,15% | 24,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Elbit Systems Ltd. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrique | ESLT | LMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,70 | $13,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,57 | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $7,70 | $38,70 |
| Date Ex-Dividende | Apr 13, 2026 | Mar 02, 2026 |