Comparaison Détaillée d'Actions Evolv Technologies [EVLV] vs Allegion plc [ALLE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Evolv Technologies Holdings, Inc. gagne sur 5 métriques, Allegion plc gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Allegion plc semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Evolv Technologies Holdings, Inc. | Allegion plc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 19,64 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,50 | 6,08 | Allegion plc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,37 | 104,00 | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Ratio PEG | -242,59 | 6,52 | Allegion plc |
| VE/BAIIA | -129,19 | 14,29 | Allegion plc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -22,71% | 15,83% | Allegion plc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,34% | 21,41% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,34% | 21,41% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,96% | 36,08% | Allegion plc |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,38% | 11,24% | Allegion plc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,33 M | $685,70 M | Allegion plc |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 18,13% | -8,85% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,95 | 3,09 | Allegion plc |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $14,38 Md | Allegion plc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,77 | 3,54 | Allegion plc |
| Marge Brute (12M) | 48,38% | 44,47% | Evolv Technologies Holdings, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $47 | Allegion plc |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,20 | $7,44 | Allegion plc |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,78 | 1,03 | Allegion plc |
| Short % of Float | 6,04% | 3,57% | Allegion plc |
Analyse de Performance Actions Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | -4,75% | 5,98% | -5,74% | 25,79% | 6,49% | 0,45% |
| Allegion plc | 0,20% | -1,34% | -1,99% | -20,09% | -20,90% | -19,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 18,13% | 8,59% | -35,56% | -34,05% | -34,05% | -34,05% |
| Allegion plc | -8,85% | 19,04% | -6,31% | 91,59% | 195,68% | 195,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
| Métrique | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,16B | $12,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 136 660 | 868 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 928 300 | 843 687 |
| Dernière Clôture | $6,41 | $130,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,86 - $8,91 | $125,00 - $183,11 |
| % du Plus Haut 52S | -28,06% | -28,94% |
| Plus Haut Historique | $12,90 (Jul 19, 2021) | $183,11 (Feb 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -50,31% | -28,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,32% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,23% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,28% | 0,36% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,37 | 104,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,68 | $24,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,39 | $4,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $18,67M | $783,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,82M | $505,56M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
| Métrique | EVLV (Apr 24, 2026) | ALLE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 19,64 |
| C/B Prospectif | -242,59 | 15,33 |
| Ratio PEG | -242,59 | 6,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,95 | 3,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,50 | 6,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,16B | $12,59B |
| Valeur d'Entreprise | $1,13B | $14,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,77 | 3,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -129,19 | 14,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,78 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,68 | $24,02 |
Comparaison des États Financiers : Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EVLV (2025) | ALLE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 145,91M | 4,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | 70,60M | 2,23B |
| COGS % of Revenue | 48,4% | 54,8% |
| Bénéfice Brut | 75,30M | 1,84B |
| Gross Margin | 51,6% | 45,2% |
| Recherche et Développement | 20,62M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -45,80M | 859,50M |
| Marge Opérationnelle | -31,4% | 21,1% |
| BAIIA | -19,83M | 1,01B |
| EBITDA Margin | -13,6% | 24,7% |
| Revenu Avant Impôts | -33,08M | 768,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -22,7% | 18,9% |
| Impôt sur le Revenu | 62 000 | 124,60M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -33,14M | 643,80M |
| Marge Bénéficiaire | -22,7% | 15,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EVLV (2025) | ALLE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 49,15M | 356,20M |
| Total des Actifs Circulants | 151,30M | 1,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 103,7% | 34,2% |
| Total des Passifs Circulants | 122,98M | 755,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 84,3% | 18,6% |
| Dette à Long Terme | 39,25M | 1,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,9% | 48,7% |
| Total des Capitaux Propres | 119,42M | 2,07B |
| Bénéfices Non Distribués | -387,80M | 2,24B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -265,8% | 55,0% |
| Immobilisations Corporelles | 173,22M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EVLV (2025) | ALLE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 18,98M | 784,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,0% | 19,3% |
| Dépenses d'Investissement | -31,37M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -18,33M | 685,70M |
| FCF Margin | -12,6% | 16,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -587,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -80,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,21M | 3,06M |
| Short Ratio | 2,34 | 3,58 |
| Short % of Float | 6,04% | 3,57% |
| Shares Outstanding | 175,40M | 86,07M |
| Float Shares | 170,40M | 84,90M |
| % Held by Insiders | 6,11% | 1,16% |
| % Held by Institutions | 71,41% | 98,29% |
| % Held by Public | 22,48% | 0,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Evolv Technologies Holdings, Inc. vs Allegion plc
| Métrique | EVLV | ALLE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,84 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |