Comparaison Détaillée d'Actions Expand Energy [EXE] vs ConocoPhillips [COP]
Expand Energy
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ConocoPhillips
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Expand Energy gagne sur 5 métriques, ConocoPhillips gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. ConocoPhillips semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Expand Energy | ConocoPhillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,50 | 11,80 | ConocoPhillips |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 1,80 | Expand Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,91 | 36,46 | Expand Energy |
| Ratio PEG | 23,15 | 11,60 | ConocoPhillips |
| VE/BAIIA | 23,38 | 5,25 | ConocoPhillips |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,06% | 16,15% | ConocoPhillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,51% | 26,68% | ConocoPhillips |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,68% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -7,10% | 16,66% | ConocoPhillips |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,26% | 8,78% | ConocoPhillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,00 M | $8,01 Md | ConocoPhillips |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,88% | N/A |
| Rendement 1 An | 21,08% | -14,74% | Expand Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,56 | 1,99 | ConocoPhillips |
| Valeur d'Entreprise | $28,67 Md | $134,21 Md | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,37 | 2,27 | ConocoPhillips |
| Marge Brute (12M) | 35,29% | 30,74% | Expand Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $49 | ConocoPhillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,81 | $7,89 | ConocoPhillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,46 | 0,68 | Expand Energy |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Expand Energy vs ConocoPhillips
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand Energy | -0,88% | -4,55% | -8,16% | -9,34% | -2,90% | -1,20% |
| ConocoPhillips | 1,41% | -2,87% | 0,05% | 5,58% | -5,86% | -7,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expand Energy | 21,08% | 21,08% | 21,08% | 83 241,67% | 62 406,25% | 26 929,73% |
| ConocoPhillips | -14,74% | -9,88% | 126,85% | 86,06% | 120,79% | 82,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Expand Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | EXE | COP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,36B | $117,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 629 577 | 6 054 166 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 373 112 | 6 398 259 |
| Dernière Clôture | $99,13 | $93,91 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,12 - $123,35 | $79,88 - $116,08 |
| % du Plus Haut 52S | -19,63% | -19,10% |
| Plus Haut Historique | $123,35 (Jun 20, 2025) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -19,64% | -32,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,56% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,05% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,91 | 36,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,39 | $51,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,47 | $5,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,11B | $21,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,79B | $8,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Expand Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | EXE | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,50 | 11,80 |
| C/B Prospectif | 23,15 | 11,60 |
| Ratio PEG | 23,15 | 11,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,56 | 1,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 1,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,36B | $117,54B |
| Valeur d'Entreprise | $28,67B | $134,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,37 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,38 | 5,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,46 | 0,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $72,39 | $51,68 |
Comparaison des États Financiers : Expand Energy vs ConocoPhillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | COP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,20B | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,42B | $11,44B |
| Bénéfice Brut | $775,00M | $5,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-220,00M | $4,22B |
| BAIIA | $499,00M | $7,52B |
| Revenu Avant Impôts | $-319,00M | $4,47B |
| Impôt sur le Revenu | $-70,00M | $1,62B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-249,00M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | COP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $349,00M | $6,31B |
| Total des Actifs Circulants | $2,11B | $16,91B |
| Total des Passifs Circulants | $3,59B | $13,33B |
| Dette à Long Terme | $5,24B | $23,18B |
| Total des Capitaux Propres | $17,19B | $65,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,49B | $66,72B |
| Immobilisations Corporelles | $678,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EXE | COP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $333,00M | $6,34B |
| Dépenses d'Investissement | $0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $533,00M | $2,74B |
| Remboursement de Dette | $-1,16B | $-547,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EXE | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,41M | 15,61M |
| Short Ratio | 2,19 | 1,91 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 629 577 | 6 054 166 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 373 112 | 6 398 259 |
| Shares Outstanding | 231,77M | 1,28B |
| Float Shares | 231,01M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Expand Energy vs ConocoPhillips
| Métrique | EXE | COP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,76 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 14, 2025 |