Comparaison Détaillée d'Actions Expand Energy [EXE] vs ConocoPhillips [COP]

Expand Energy Corp.

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ConocoPhillips

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Expand Energy Corp. gagne sur 14 métriques, ConocoPhillips gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Expand Energy Corp. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Expand Energy Corp. ConocoPhillips Meilleur
Ratio C/B (12M) 12,73 18,36 Expand Energy Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,24 2,28 Expand Energy Corp.
Ratio Dette/Capitaux Propres 27,50 37,83 Expand Energy Corp.
Ratio PEG -0,05 -0,48 Expand Energy Corp.
VE/BAIIA 4,93 6,81 Expand Energy Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) 15,63% 13,25% Expand Energy Corp.
Marge Opérationnelle (12M) 27,51% 16,30% Expand Energy Corp.
Marge BAIIA (12M) 27,51% 16,30% Expand Energy Corp.
Rendement des Capitaux Propres 10,07% 12,36% ConocoPhillips
Rendement des Actifs (12M) 5,86% 6,42% ConocoPhillips
Flux de Trésorerie Libre (12M) $1,64 Md $7,24 Md ConocoPhillips
Rendement du Dividende 3,61% 2,93% Expand Energy Corp.
Rendement 1 An -23,77% 20,65% ConocoPhillips
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,99 2,44 Expand Energy Corp.
Valeur d'Entreprise $27,66 Md $164,41 Md ConocoPhillips
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,38 2,73 Expand Energy Corp.
Marge Brute (12M) 53,02% 19,24% Expand Energy Corp.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $49 $48 Expand Energy Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $7,57 $6,55 Expand Energy Corp.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,46 0,19 ConocoPhillips
Short % of Float 3,46% 1,97% ConocoPhillips

Analyse de Performance Actions Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

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EXE
COP

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Expand Energy Corp.-0,99%-2,79%-9,09%-18,39%-20,48%-19,92%
ConocoPhillips-4,03%-5,58%-8,29%-7,47%18,97%16,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Expand Energy Corp.-23,77%7,80%67,16%73 883,33%52 123,53%23 894,59%
ConocoPhillips20,65%11,49%103,34%164,96%113,35%150,87%

Analyse de Performance et Santé Financière : Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

MétriqueEXECOP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$23,15B$147,00B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 454 2558 906 338
Volume Moyen 90 Jours i4 121 04510 159 296
Dernière Clôture$87,90$112,26
Fourchette 52 Semaines$86,80 - $126,62$85,57 - $135,87
% du Plus Haut 52S-30,58%-17,38%
Plus Haut Historique$126,62 (Dec 05, 2025)$138,49 (Oct 31, 2022)
% du Plus Haut Historique-30,58%-18,94%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,38%-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,67%-0,38%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,16%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,28%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i27,5037,83
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$77,65$52,64
Trésorerie par Action (DTR)$2,56$5,71
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$4,58B$19,80B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,18B$7,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,61%2,93%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,75$3,24

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

MétriqueEXE (Apr 24, 2026)COP (Apr 22, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,7318,36
C/B Prospectif i10,1914,62
Ratio PEG i-0,05-0,48
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,992,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,242,28
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$23,15B$147,00B
Valeur d'Entreprise i$27,66B$164,41B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,382,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i4,936,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,460,19
Valeur Comptable par Action (DTR) i$77,65$52,64

Comparaison des États Financiers : Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueEXE (2025)COP (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i12,19B58,94B
Coût des Marchandises Vendues i5,99B44,16B
COGS % of Revenue i49,2%74,9%
Bénéfice Brut i6,20B14,79B
Gross Margin i50,8%25,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i2,77B11,34B
Marge Opérationnelle i22,7%19,2%
BAIIA i5,79B24,88B
EBITDA Margin i47,5%42,2%
Revenu Avant Impôts i2,28B12,66B
Pre-Tax Income % of Revenue i18,7%21,5%
Impôt sur le Revenu i463,00M4,67B
Income Tax % of Revenue i3,8%7,9%
Bénéfice Net (Profit) i1,82B7,99B
Marge Bénéficiaire i14,9%13,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueEXE (2025)COP (2025)
Trésorerie et Équivalents i616,00M6,50B
Total des Actifs Circulants i2,92B15,53B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i23,9%26,4%
Total des Passifs Circulants i2,90B11,97B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i23,8%20,3%
Dette à Long Terme i5,01B22,42B
Dette à Long Terme % of Revenue i41,1%38,0%
Total des Capitaux Propres i18,58B64,49B
Bénéfices Non Distribués i4,83B68,86B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i39,6%116,8%
Immobilisations Corporelles i186,00M183,64B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueEXE (2025)COP (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i5,35B20,85B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i43,9%35,4%
Dépenses d'Investissement i-125,00MN/A
Flux de Trésorerie Libre i1,64B7,24B
FCF Margin i13,5%12,3%
Remboursement de Dette i-1,65B-913,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-100,00M-5,12B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueEXECOP
Shares Short i7,39M23,99M
Short Ratio i1,732,00
Short % of Float i3,46%1,97%
Shares Outstanding i239,25M1,23B
Float Shares i239,35M1,22B
% Held by Insiders i0,30%0,10%
% Held by Institutions i93,78%85,37%
% Held by Public i5,92%14,53%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Expand Energy Corp. vs ConocoPhillips

MétriqueEXECOP
Dividende 12 Derniers Mois i$3,75$3,24
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,61%2,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$3,26$2,93
3-Year Avg Dividend Yield i0,84%0,57%
3-Year Total Dividends i$9,78$8,80
Date Ex-DividendeMar 05, 2026Feb 18, 2026